Bắt đầu từ con số không để làm chủ Trading de Criptomonedas: Hướng dẫn nhập môn hoàn chỉnh

Ba điểm cần biết để nhanh chóng bắt đầu giao dịch tiền điện tử

Cốt lõi của Giao dịch tiền điện tử rất đơn giản - kiếm lợi nhuận bằng cách mua bán tài sản số. Nhưng để thực sự kiếm tiền, bạn cần: chọn một nền tảng giao dịch đáng tin cậy, học cách hiểu các cặp giao dịch và loại lệnh, cũng như nắm vững ít nhất một hoặc hai chiến lược giao dịch. Hơn nữa, phân tích kỹ thuật và cơ bản có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn, trong khi quản lý rủi ro là bí quyết để tồn tại lâu dài.

Trading de Criptomonedas là gì?

Mua bán tiền điện tử trên sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá - đó chính là trading de criptomonedas. Khác với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tiền điện tử hoạt động 24 giờ một ngày, mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà giao dịch, nhưng cũng có nghĩa là bạn có thể đối mặt với sự biến động giá mạnh bất cứ lúc nào.

Trên thị trường có hàng nghìn loại tiền điện tử, nhưng chỉ có một vài loại nổi tiếng. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) là hai loại có giá trị thị trường lớn nhất. Bitcoin chạy trên chuỗi khối riêng của nó, trong khi Ethereum là một nền tảng chuỗi khối mở, hỗ trợ nhiều ứng dụng phi tập trung.

Vị thế dài vs Vị thế ngắn: Hai thao tác cơ bản

Làm trading de criptomonedas không có gì khác ngoài hai hướng:

• Mở dài (Long): Mua tài sản, chờ giá tăng lên rồi bán để kiếm lời
• Bán khống (Short): Bán tài sản trước, mong đợi giá giảm sau đó mua lại với giá thấp hơn.

Có người thích giữ trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm, có người thì thường xuyên ra vào. Chu kỳ giao dịch của bạn phụ thuộc vào chiến lược và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.

Việc chọn cặp giao dịch cũng rất quan trọng - bạn có thể giao dịch tiền điện tử bằng tiền pháp định (như đô la Mỹ, euro), hoặc giao dịch một loại tiền điện tử với một loại khác. Sự lựa chọn nền tảng và loại tiền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm giao dịch của bạn.

Chuẩn bị trước khi Bắt đầu Giao dịch Tiền điện tử

Bước 1: Học kiến thức cơ bản

Đừng vội vàng đổ tiền vào. Hãy dành thời gian để hiểu những khái niệm cơ bản của trading de criptomonedas - sổ lệnh là gì, lệnh thị trường và lệnh giới hạn là gì, cách tính tỷ suất lợi nhuận. Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn miễn phí, hãy nạp năng lượng trước khi vào cuộc.

Bước 2: Chọn nền tảng giao dịch phù hợp

Một nền tảng giao dịch tốt nên:

• Có hồ sơ an toàn và danh tiếng tốt
• Cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo
• Có các biện pháp an toàn tài chính nghiêm ngặt
• Hỗ trợ khu vực của bạn

Đối với người mới, nên bắt đầu từ sàn giao dịch tập trung. Khi bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm thì hãy xem xét đến sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Bước 3: Đăng ký tài khoản và hoàn tất xác thực

Việc đăng ký một tài khoản sàn giao dịch rất đơn giản - điền email, đặt mật khẩu, đồng ý với các điều khoản. Nhưng hầu hết các nền tảng đều yêu cầu xác minh danh tính (KYC). Bạn cần tải lên các tài liệu như chứng minh thư do chính phủ cấp, giấy tờ chứng minh địa chỉ, v.v. Mặc dù quá trình này có chút rắc rối nhưng đó là để bảo vệ an toàn cho tài sản của bạn.

Bắt đầu các bước thực chiến Trading de Criptomonedas

Nạp tiền

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có thể nạp tiền Fiat vào nền tảng. Hầu hết các sàn giao dịch hỗ trợ:

• Chuyển khoản ngân hàng
• Chuyển khoản
• Mua coin bằng thẻ tín dụng
• Nếu bạn đã có tiền điện tử, bạn có thể nạp trực tiếp vào.

Lưu ý quan trọng: Khi nạp tiền, nhất định phải sử dụng đúng địa chỉ. Bitcoin phải nạp vào địa chỉ Bitcoin, Ethereum phải nạp vào địa chỉ Ethereum. Nạp sai sẽ mất trắng, không ai có thể giúp bạn lấy lại.

Hiểu về cặp giao dịch và giá cả

Tiền điện tử được giao dịch dưới dạng “cặp”, chẳng hạn như BTC/USDT (Bitcoin so với Tether stablecoin) hoặc ETH/BTC. Định dạng của cặp giao dịch là “bạn muốn mua/ bạn sẽ sử dụng”.

Ví dụ: Giá BTC/USDT hiển thị 92,175 USDT, có nghĩa là một Bitcoin trị giá 92,175 đô la tương đương với stablecoin. Bạn muốn mua 0.5 BTC? Chỉ cần chi một nửa số tiền. Tin tốt là bạn có thể chỉ cần 5 euro để mua một phần nhỏ Bitcoin.

Nếu là cặp tiền điện tử với nhau, chẳng hạn như ETH/BTC, thì số sẽ nhỏ hơn. Hiện tại 1 ETH khoảng bằng 0.02285 BTC.

Hiểu được sổ lệnh

Sổ lệnh hiển thị tất cả các lệnh mua bán đang chờ thực hiện. Nó có thể cho bạn biết:

• Giá mua (Bid): Giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (sắp xếp từ cao đến thấp)
• Lệnh bán (Ask): Mức giá thấp nhất mà bên bán sẵn sàng chấp nhận (sắp xếp từ thấp đến cao)

Sổ lệnh phản ánh mối quan hệ cung cầu thị trường theo thời gian thực, giúp bạn đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra tiếp theo.

Nắm vững hai loại lệnh phổ biến nhất

Lệnh thị trường (Market Order): Thực hiện ngay theo giá tốt nhất hiện tại. Tốc độ nhanh, nhưng giá có thể không như bạn mong muốn.

• Muốn mua ngay lập tức? Sử dụng lệnh mua theo giá thị trường, bạn sẽ giao dịch theo giá bán thấp nhất.
• Muốn bán nhanh? Sử dụng lệnh bán theo giá thị trường, bạn sẽ giao dịch theo giá mua cao nhất.

Lệnh giới hạn (Limit Order): Chỉ định giá mà bạn muốn, chờ đến khi giá đạt được mới thực hiện giao dịch. Lợi ích là kiểm soát được chi phí, nhược điểm là có thể mãi mãi không thực hiện được.

• Ví dụ Bitcoin bây giờ là 100.000 đô la, nhưng bạn chỉ muốn mua với giá 98.000. Đặt một lệnh mua giới hạn ở mức 98.000 và chờ đợi. Nếu thực sự giảm xuống 98.000, đơn hàng của bạn sẽ tự động được thực hiện.

Bốn chiến lược giao dịch tiền điện tử chính

Giao dịch trong ngày: ra vào hàng ngày, rủi ro cao lợi nhuận cao

Giao Dịch Ngày có nghĩa là mua hôm nay, bán hôm nay. Cách làm này dựa vào phân tích kỹ thuật để nắm bắt những biến động nhỏ trong ngày.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế rủi ro rất lớn. Bạn cần theo dõi thị trường cả ngày, áp lực tâm lý lớn, và còn phải trả không ít phí giao dịch. Rất không khuyến khích người mới thử nghiệm.

Giao Dịch Lắc Lư: Giữ vị thế từ vài ngày đến vài tháng, phù hợp hơn với người đi làm.

Thời gian của Swing Trading thường dài hơn, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Mục tiêu là nắm bắt các xu hướng và sự đảo chiều trong trung hạn.

So với Giao dịch Ngày, Giao dịch Đu swing ít căng thẳng hơn nhiều, không cần phải nhìn chằm chằm vào màn hình hàng ngày, phù hợp hơn cho những người có công việc. Đây là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người mới bắt đầu.

Scalping: giao dịch trong vòng giây, cách chơi thực sự của những cao thủ

Scalping là giao dịch ngắn hạn nhất, đôi khi chỉ vào và ra trong vài phút, thậm chí vài giây. Các scalper kiếm tiền từ việc chênh lệch giá hoặc tận dụng sự không hiệu quả nhỏ trong thị trường.

Bởi vì chu kỳ giao dịch ngắn như vậy, số tiền kiếm được mỗi lần đều rất ít. Scalpers hoặc là khối lượng giao dịch cực lớn, hoặc là thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày, mới có thể tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Điều này càng không phù hợp với người mới bắt đầu.

HODLing: Mua rồi để đó, giữ lâu dài

HODLing không phải là giao dịch, mà là đầu tư. Người nắm giữ tin tưởng vào giá trị lâu dài của tài sản tiền điện tử, mua vào rồi để đó, bất kể giá cả biến động như thế nào. Có thể giữ vài tháng, cũng có thể giữ vài năm.

Chiến lược này dễ dàng nhất, áp lực thấp nhất. Phù hợp cho những người tin tưởng vào triển vọng dài hạn của Bitcoin hoặc các tài sản khác. Chỉ cần bạn có thể chịu đựng những biến động ngắn hạn, HODLing thường mang lại lợi nhuận đáng kể, đặc biệt là đối với những người đã mua vào và giữ Bitcoin.

Sử dụng phân tích kỹ thuật để hướng dẫn giao dịch

Cơ bản về biểu đồ K

Biểu đồ nến (còn gọi là biểu đồ nến) mô tả sự biến đổi giá trong một khoảng thời gian bằng bốn điểm dữ liệu:

• Giá mở cửa (O): Giá tại thời điểm bắt đầu chu kỳ
• Giá cao nhất (H): Giá cao nhất trong chu kỳ
• Giá thấp nhất (L): Giá thấp nhất trong chu kỳ
• Giá đóng cửa ©: Giá vào thời điểm kết thúc chu kỳ

Mỗi cây nến trên biểu đồ 1 giờ đại diện cho 1 giờ giao dịch, trong khi biểu đồ hàng ngày đại diện cho cả ngày. Logic tương tự áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào.

mức hỗ trợ và mức kháng cự

• Mức hỗ trợ: Khi giá giảm xuống sẽ có một “sàn”, tại đây thường có nhiều lệnh mua vào để bắt đáy, đẩy giá quay trở lại.
• Mức kháng cự: Khi giá tăng lên sẽ có một “trần”, tại đây sẽ có nhiều lệnh bán đè giá xuống.

Tìm ra những mức giá quan trọng này là rất quan trọng để đưa ra quyết định.

chỉ số kỹ thuật và công cụ

Các công cụ phân tích thường được traders sử dụng bao gồm:

• Đường xu hướng: Kết nối một loạt các điểm cao hoặc thấp, để thấy rõ hướng xu hướng.
• Đường trung bình động (MA): Làm mượt dữ liệu giá, nhận diện xu hướng
• Bollinger Bands: Hiển thị phạm vi biến động giá, mức hỗ trợ và kháng cự có thể.
• Biểu đồ Ichimoku: Một chỉ số phức tạp được phát minh bởi người Nhật, kết hợp nhiều đường trung bình.
• Phục hồi Fibonacci: Dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự có thể dựa trên tỷ lệ toán học

Những chỉ số này giúp bạn nhìn rõ hướng đi lớn, tìm ra thời điểm vào và ra.

Sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá giá trị dài hạn

Mục tiêu của phân tích cơ bản là xác định giá trị thực sự của một dự án tiền điện tử. Bạn cần nghiên cứu:

• Công nghệ: Thiết kế của blockchain có tốt không? Nó có ứng dụng thực tế không?
• Đội ngũ: Nhà phát triển và người sáng lập là ai? Kinh nghiệm của họ ra sao?
• Tỷ lệ áp dụng: Có bao nhiêu người thực sự đang sử dụng đồng tiền này?
• Hệ sinh thái: Ứng dụng và đối tác trong hệ sinh thái như thế nào?

Đối với các dự án tiền điện tử, bạn cũng có thể xem:

• Dữ liệu trên chuỗi: Số địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch, phân bố người nắm giữ coin, v.v.
• Lộ trình và tin tức: Dự án sắp tới sẽ làm gì? Có hành động lớn nào không?
• Cộng đồng và phát triển: Cộng đồng có hoạt động không? Tiến độ phát triển như thế nào?

Con đường quản lý rủi ro trong giao dịch tiền điện tử

Chiến lược tốt đến đâu cũng có thể thua lỗ. Học cách kiểm soát rủi ro quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Chỉ sử dụng tiền nhàn rỗi, thiết lập dừng lỗ

Nguyên tắc vàng: Đừng bao giờ đầu tư số tiền mà bạn không thể chịu đựng khi mất. Hãy sử dụng “tiền nhàn rỗi” để trading de criptomonedas, như vậy ngay cả khi thua lỗ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cài đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) có thể tự động đóng vị thế, giới hạn tổn thất. Cài đặt lệnh chốt lời (Take Profit) có thể tự động bán ra để khóa lợi nhuận sau khi đã kiếm được một tỷ lệ nhất định.

Lập kế hoạch thoát rõ ràng

Trước khi vào lệnh, bạn cần phải nghĩ về cách ra lệnh. Không có kế hoạch sẽ dễ bị tâm lý thị trường chi phối - theo đuổi tăng giá và bán tháo. Một cách đơn giản là:

• Tăng 20% bán một nửa
• Tiếp tục tăng, bán 30% còn lại
• Cầm lấy phần còn lại để ăn lợi nhuận lâu dài

Hoặc sử dụng lệnh giới hạn để tự động chốt lời. Điều quan trọng nhất là kiên trì thực hiện kế hoạch của bạn.

Đầu tư phân tán, đừng đặt cược vào một đồng coin duy nhất

Phân bổ tiền vào nhiều loại tiền tệ và nhiều hướng đầu tư có thể giảm thiểu thiệt hại chết người do sự sụp đổ đơn lẻ. Cũng cần phân bổ hợp lý lượng nắm giữ - ví dụ, tiền tệ lớn 40%, tiền tệ trung bình 30%, tiền tệ nhỏ 30%. Cần định kỳ cân bằng lại để ngăn chặn việc một loại tiền tệ nào đó chiếm tỷ lệ quá cao.

Chơi nâng cao: Sử dụng phòng ngừa để bảo vệ vị thế

Nếu bạn nắm giữ một lượng lớn Bitcoin nhưng lo ngại về sự giảm giá trong ngắn hạn, bạn có thể mua một “quyền chọn bán” - trả một khoản phí bảo hiểm nhỏ, bạn có quyền bán ở một mức giá nhất định. Nếu Bitcoin thực sự giảm, bạn có thể thực hiện quyền này. Nếu không giảm, bạn chỉ mất phí bảo hiểm và vẫn có thể tiếp tục tận hưởng lợi ích từ sự tăng giá.

Lời khuyên cuối cùng

Thị trường tiền mã hóa đầy biến động và cơ hội, nhưng cũng đầy cạm bẫy. Để tồn tại lâu hơn và kiếm tiền ổn định hơn trong trading de criptomonedas:

• Kiên trì học hỏi, không ngừng hoàn thiện hệ thống giao dịch
• Đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu
• Ghi lại từng giao dịch, tìm ra ưu nhược điểm của bản thân
• Linh hoạt điều chỉnh chiến lược theo sự thay đổi của thị trường

Bắt đầu từ nhỏ, từ từ mở rộng vị thế. Hãy nhớ rằng, lợi nhuận nhỏ ổn định lâu dài vẫn tốt hơn là bị thanh lý trong một đêm.