Vào ngày 21 tháng 12, thị trường dự đoán toàn cầu đã phát đi một tín hiệu quan trọng: xác suất cho người được chọn làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp theo, Hassett đã tăng lên 56%, vượt xa 22% của Walsh và 12% của Waller. Đằng sau tập dữ liệu này là một cuộc bỏ phiếu bằng tiền thực - hàng tỷ đô la đã được đặt cược.

Điều này có nghĩa là gì? Nói đơn giản, Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể sắp có một sự thay đổi lớn trong quyết sách. Hassett, với tư cách là cựu cố vấn kinh tế, nổi tiếng với lập trường diều hâu, có xu hướng ủng hộ chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn. Khi ông nắm quyền tại Cục Dự trữ Liên bang, việc tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán không phải là giả thuyết, mà là sự kiện có xác suất cao. Khi chu kỳ đồng đô la tăng giá đến, các tài sản rủi ro cao như Bitcoin và Ethereum sẽ là những người đầu tiên chịu tác động.

Lịch sử đã có bài học. Năm ngoái, Cục Dự trữ Liên bang (FED) chỉ điều chỉnh hướng đi của chính sách, Bitcoin đã trải qua mức giảm 30%. Lần này xác suất vượt quá 50%, thị trường đã sớm ngửi thấy mùi lạ. Tính thanh khoản đã rút khỏi thị trường tài chính, lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng chính là tài sản tiền điện tử "rủi ro cao lợi nhuận cao". Dữ liệu hoạt động trên chuỗi đã bắt đầu dao động, số lượng chuyển khoản lớn tăng lên, cho thấy tiền thông minh đang lặng lẽ điều chỉnh danh mục.

Nhà đầu tư nhỏ nên ứng phó như thế nào? Chìa khóa là hành động phải nhanh chóng. Bước đầu tiên, theo dõi chặt chẽ các tuyên bố chính thức và tiến triển chính sách, mỗi tin tức đều có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền trên thị trường. Bước thứ hai, trước khi biến động gia tăng, giảm dần vị thế đòn bẩy cao và tích lũy vị thế stablecoin. Bước thứ ba, chuẩn bị tâm lý - sự sụt giảm lớn không phải là điểm kết thúc, mà là đêm trước của cơ hội. Các tổ chức chuyên nghiệp đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ trên Polymarket, nếu nhà đầu tư nhỏ vẫn còn đứng ngoài quan sát, rất có thể sẽ bỏ lỡ toàn bộ chu kỳ cược.

Nhưng ở đây cần phải nói một chút thực tế: Thị trường chưa bao giờ là điều chắc chắn. 56% xác suất có nghĩa là còn 44% biến số. Tình hình chính trị có thể đảo ngược, dữ liệu kinh tế có thể vượt kỳ vọng, tâm lý thị trường có thể thay đổi đột ngột. Vì vậy, lý trí còn quý giá hơn hoảng loạn. Giữ tỉnh táo trong những cơn sụt giảm, không bị cuốn theo trong những đợt phục hồi, đó mới là bí quyết để sống sót.

Giám sát dòng tiền trên chuỗi, quan sát động thái của các nhà đầu tư lớn, hiểu logic chính sách - nếu những kỹ năng cơ bản này được thực hiện tốt, thì biến động lại là cơ hội phân bổ lại tài sản. Thị trường tiền điện tử luôn có cơ hội, chỉ phụ thuộc vào việc bạn có chuẩn bị sẵn sàng hay không.