Từ góc nhìn của người tham gia thị trường, sự phát triển của giao dịch tài sản tiền điện tử trong mười năm qua đáng được tóm tắt. Bước vào ngành ở tuổi 25 đến nay, những người đã trải qua nhiều chu kỳ đều có trải nghiệm như vậy: năm 2023-2024 là giai đoạn chuyển đổi quan trọng, thị trường đang chuyển từ sự điều khiển của bán lẻ sang sự tham gia của các tổ chức.

Hai điểm dễ bị bỏ qua nhất trong giao dịch là tâm lý và khả năng thực thi. Phân tích kỹ thuật và cơ bản đứng thứ hai. Nhiều người thất bại là do quản lý cảm xúc.

Quan sát về hệ sinh thái coin: BTC luôn là thước đo của thị trường. Nếu muốn tham gia vào thị trường này, trước tiên phải chú ý đến sự chuyển động của nó. ETH thỉnh thoảng sẽ có xu hướng độc lập, nhưng trường hợp này hiếm khi xảy ra, phần lớn thời gian theo xu hướng là điều tất yếu. Mối quan hệ giữa USDT và BTC giống như một cái bập bênh - khi USDT liên tục tăng giá thì ngược lại là tín hiệu rủi ro, cho thấy dòng vốn đang chờ đợi; khi BTC tăng quá nhanh, việc chuyển đổi một cách hợp lý sang USDT để khóa lợi nhuận là lựa chọn lý trí.

Tính quy luật của khoảng thời gian cũng đáng được chú ý. Từ 0-1 giờ sáng thường xuất hiện hiện tượng "cắm kim", đặt lệnh trước thường có thể mua được đáy. Từ 6-8 giờ sáng là khoảng thời gian then chốt để quan sát xu hướng trong ngày: nếu nửa đêm giảm và thời gian này vẫn giảm, thường có nghĩa là có cơ hội phục hồi trong ngày; ngược lại thì cần phải cảnh giác. Vào khoảng 5 giờ chiều (thời gian vốn Mỹ vào thị trường) biến động là mạnh nhất.

"Thứ Sáu đen" thực ra không phải là một phán đoán có quy luật rõ ràng. Vào thứ Sáu, đã có những lần sụt giảm mạnh cũng như tăng mạnh, điều quan trọng vẫn là quyết định từ thông tin.

Lời khuyên thực tế nhất: Chỉ cần tài sản tiền điện tử có tính thanh khoản cơ bản, không phải là dự án hoàn toàn ảo, thì không cần phản ứng quá mức với sự sụt giảm ngắn hạn. Trong khoảng thời gian ba đến năm ngày hoặc một tháng, thị trường sẽ luôn đưa ra câu trả lời. Nếu có vốn, hãy mua vào từng phần để hạ chi phí; nếu không có vốn, hãy kiên trì giữ, vấn đề không lớn.

Trường hợp tiêu biểu nhất trong lịch sử: một dự án vào sân với giá 0,085, giữ đến nay đã tăng hơn 20 lần. Điều này cho thấy cuối cùng điều quan trọng là sự kiên nhẫn, chứ không phải giao dịch thường xuyên. Đơn độc rất khó đi xa, theo dõi dòng tiền chủ đạo và sự đồng thuận của thị trường thường mang lại hiệu quả cao hơn.