Nhiều trader đều biết cắt lỗ rất quan trọng, nhưng thật sự dùng đúng thì không nhiều. Chúng ta hãy xem một số liệu đau lòng: tài khoản giảm 10%, cần kiếm 11% để thu hồi vốn; nếu giảm 50%, cần kiếm 100% để lật ngược tình thế. Ngược lại mà nghĩ, lỗ càng nhiều, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cần thiết sẽ tăng theo cấp số nhân, đó chính là lý do tại sao cắt lỗ kịp thời có thể cứu sống bạn.

Làm thế nào để thiết lập cắt lỗ cho hiệu quả? Trước tiên, cần phải dựa vào khả năng chịu rủi ro của bản thân để xác định, phương pháp được công nhận rộng rãi trong ngành là cắt lỗ cho mỗi giao dịch không vượt quá 2%-3% tổng tài sản của tài khoản. Như vậy, ngay cả khi thua lỗ liên tiếp vài giao dịch, tài khoản vẫn có thể trụ vững.

Về công cụ, đường trung bình động, mức hỗ trợ, mức kháng cự đều là những trợ thủ đắc lực, có thể giúp bạn tìm ra điểm cắt lỗ hợp lý. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là khả năng thực thi - đã lập kế hoạch thì phải thực hiện nghiêm ngặt, đừng vì biến động ngắn hạn mà dao động, như vậy chỉ khiến bạn bị cắt lỗ.

Định kỳ kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình, theo dõi chặt chẽ dòng tiền, như vậy mới có thể giữ vững tâm lý khi biến động lớn xảy ra. Kiếm tiền chắc chắn là quan trọng, nhưng kiểm soát thua lỗ mới là chân lý để sống lâu.