Long thì giảm, short thì tăng lên — cảm giác này hầu như mỗi trader đều trải qua. Nhưng liệu thực sự thị trường đang nhắm vào bạn? Thực ra không phải vậy. Gốc rễ của vấn đề thường chỉ về một câu trả lời: bạn đang đặt lệnh theo cảm giác.

Không có kế hoạch giao dịch, không có ranh giới tài chính rõ ràng, vào lệnh theo sự bốc đồng, ra lệnh theo cảm xúc. Trong trạng thái này, thua lỗ chỉ là vấn đề thời gian, không phải là vấn đề xác suất.

Thực sự giao dịch ổn định trông như thế nào? Yếu tố đầu tiên là phân chia vốn. Đừng đặt toàn bộ vốn vào một lần. Chia vốn thành nhiều phần, mỗi lần chỉ đầu tư một phần nhỏ. Lợi ích của cách làm này là rõ ràng - nếu phán đoán sai hướng, tổn thất được kiểm soát trong phạm vi có thể chấp nhận. Ngay cả khi liên tục mắc vài sai lầm, tài khoản vẫn có thể sống sót. Điều này gọi là sống sót thì vẫn có hy vọng.

Yếu tố thứ hai là phải thiết lập trước mức dừng lỗ và chốt lời. Đừng đợi đến khi thua lỗ lớn hơn mới nhớ đến dừng lỗ, cũng đừng đợi đến khi lợi nhuận bị rút lại mới hối hận vì không chốt lời. Sai thì rời bỏ, đúng thì giữ lại. Cách này có thể hiệu quả trong việc ngăn chặn việc thua lỗ nhỏ biến thành thua lỗ lớn, đồng thời bảo vệ lợi nhuận hiện có không bị xói mòn.

Về cốt lõi của tỷ lệ thắng, thực ra nó ẩn chứa trong hai chữ: thuận thế. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm thì lại thử thách bản chất con người. Trong xu hướng giảm, những đợt phục hồi đột ngột thường là bẫy - phục hồi yếu ớt, khiến người ta dễ dàng vào lệnh. So với đó, việc điều chỉnh trong xu hướng tăng lại an toàn hơn, vì hướng đi lớn vẫn đang tồn tại. Thay vì cố gắng đoán xem đáy ở đâu, tốt hơn là kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội điều chỉnh rõ ràng.

Còn có một sai lầm phổ biến trong thao tác đáng được đề cập. Những đồng coin vừa tăng mạnh, tốt nhất là đừng chạm vào. Tăng trưởng ngắn hạn quá lớn có nghĩa là gì? Không gian tiếp tục tăng lên rất hạn chế. Hơn nữa, ở mức cao thường xuất hiện hiện tượng ngưng tăng, điều này bản thân đã là một tín hiệu rủi ro. Lịch sử đã cho chúng ta thấy, việc đuổi theo đỉnh thường không mang lại kết quả tốt.

Chỉ số kỹ thuật sử dụng như thế nào? Nhiều người đã hiểu sai. Chỉ số không phải để dự đoán tương lai, mà là để xác nhận hiện tại. Khi xu hướng bắt đầu mạnh lên từ dưới, đó là thời điểm xem xét tham gia. Ngược lại, khi xu hướng ở trên cho thấy tín hiệu yếu đi, thì nên dừng lại.

Khối lượng giao dịch luôn đáng được chú ý. Đây là gì? Đây là biểu hiện rõ ràng nhất của thái độ của vốn. Sự bứt phá với khối lượng lớn ở mức thấp cần được lưu ý, điều này có thể báo hiệu động lực tăng mới. Nhưng nếu khối lượng lớn ở mức cao mà không tăng, thì cần phải cảnh giác, có thể là nhà cái đang xả hàng.

Lời khuyên cuối cùng là chỉ giao dịch những xu hướng mà bạn hiểu. Cần phân biệt rõ xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đừng lúc thì xem mình là nhà đầu tư dài hạn, lúc thì lại như một con bạc. Việc chuyển đổi vai trò như vậy sẽ dẫn đến quyết định lộn xộn. Việc xem lại định kỳ quan trọng hơn là thực hiện nhiều giao dịch hơn, vì từ việc xem lại, bạn có thể thấy được mô hình và lỗ hổng của mình. Nếu hướng đi thay đổi, thì điều chỉnh chiến lược. Nếu logic không còn hiệu quả, thì quyết đoán rút lui.

Cuối cùng, giao dịch hợp đồng không phải là so xem ai dám lớn hơn, mà là so xem ai ổn định hơn, ai có thể sống lâu hơn. Đó mới là quy tắc thực sự của trò chơi.