Năng lượng điện: Tại sao các nhà đầu tư nên xem xét nghiêm túc các cổ phiếu trong nhóm này?

Nhóm cổ phiếu nhà máy điện hoặc Cổ phiếu phòng thủ là lựa chọn đáng xem xét nghiêm túc cho những ai muốn xây dựng danh mục đầu tư ổn định vì năng lượng điện là nhu cầu cơ bản của xã hội. Dù nền kinh tế phát triển hay chậm lại, nhu cầu sử dụng điện vẫn liên tục, khiến các doanh nghiệp nhà máy điện có nền tảng tạo doanh thu vững chắc.

Nhà máy điện: Máy tạo doanh thu ổn định

Việc sản xuất điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các trạm phát điện tại Thái Lan và ASEAN cho thấy sự tăng trưởng theo nhu cầu của ngành công nghiệp và hộ gia đình. Công suất còn được phân chia theo quy mô, từ IPP (nhà máy điện tư nhân lớn có công suất từ 90 MW trở lên) đến VSPP (nhà máy điện nhỏ hơn 10 MW).

Chính sách năng lượng của chính phủ qua kế hoạch PDP và AEDP đóng vai trò quan trọng trong định hướng đầu tư vào lĩnh vực này. Hợp đồng mua bán điện dài hạn cũng rất quan trọng vì mang lại sự đảm bảo cho nhà đầu tư về doanh thu trong tương lai.

Nguồn năng lượng đa dạng định hình cấu trúc danh mục

Nếu xem xét các loại năng lượng dùng để sản xuất điện, ta thấy có sự đa dạng, từ năng lượng mặt trời (Solar Power) tăng nhanh, đến năng lượng nước, khí tự nhiên và thậm chí năng lượng hạt nhân. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (Renewable Energy), nhận được sự quan tâm cao từ chính phủ và nhà đầu tư tư nhân vì phù hợp với mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Tổng quan 8 cổ phiếu nhà máy điện biến động nhiều nhất

###Bảng so sánh hiệu suất 6 tháng gần nhất

###BANPU: Nhà sản xuất năng lượng toàn cầu

บ้านปู เพาเวอร์ hoạt động theo triết lý “Powering Society with Quality Megawatts” với mạng lưới sản xuất điện phủ sóng 8 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, gồm Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Australia và Mỹ, với 41 nhà máy và dự án.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 111.50 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 90,673.73 tỷบาท
• Lợi nhuận ròng: 2,488.71 tỷบาท
• YTD: -5.88%
• Công suất: 3,656 MW (tỷ lệ phần trăm năng lượng tái tạo) đã đạt 11.20%

###GULF: Dẫn đầu năng lượng Thái Lan toàn diện

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, khí, năng lượng tái tạo đến thủy điện và hạ tầng tiện ích, nhấn mạnh phát triển bền vững. Gần đây, đã công bố kế hoạch đầu tư năng lượng tái tạo theo PDP mới và thành lập công ty mới.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 66.50 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 64,896.44 tỷบาท
• Lợi nhuận ròng: 8,239.79 tỷบาท
• YTD: +54.49% (hiệu quả cao nhất)
• Kế hoạch đầu tư 5 năm: 90,000 tỷบาท

###GPSC: Tiên phong năng lượng sạch

Công ty โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี chủ yếu sản xuất và phân phối điện, hơi nước, nước công nghiệp bằng công nghệ tiết kiệm và ổn định. Gần đây, nhận khoản vay dài hạn 7,000 triệu baht từ ngân hàng Yokohama để thúc đẩy dự án năng lượng sạch.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 46.25 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 48,426.98 tỷบาท
• Lợi nhuận ròng: 2,292.55 tỷบาท
• YTD: -3.09%

###BGRIM: Nhà cung cấp năng lượng toàn diện

บี.กริม เพาเวอร์ bắt đầu từ sản xuất điện bằng năng lượng nhiệt kết hợp và năng lượng tái tạo, nay mở rộng sang y tế, phong cách sống, bất động sản và công nghệ. Gần đây, ký hợp đồng mua bán điện cho dự án năng lượng mặt trời với chính phủ.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 23.40 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 28,344.78 tỷบาท
• Lợi nhuận ròng: 607.17 triệuบาท
• YTD: -12.66%

###EA: Tiên phong năng lượng sạch hiện đại

พลังงานบริสุทธิ์ dẫn đầu trong đổi mới năng lượng, tập trung phát triển xe điện thương mại, tàu điện, trạm sạc và pin Li-ion với công nghệ mới nhất. Công ty hoạt động theo triết lý “Energy for The Future”.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 7.80 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 10,368.81 tỷบาท
• Lợi nhuận ròng: 1,430.44 tỷบาท
• YTD: -81.36% (giảm do biến động)

###SSP: Phát triển trong kỷ nguyên năng lượng tái tạo

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น phát triển từ đầu tư vào trang trại năng lượng mặt trời, mái nhà năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Trong năm 2567, dự kiến mở rộng tài sản hơn 30,000 triệu baht khắp châu Á.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 5.90 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 1,709.90 triệuบาท
• Lợi nhuận ròng: 326.89 triệuบาท
• YTD: -25.62%
• Xếp hạng tín dụng: BBB+ (tương đương độ ổn định)

###CKP: Ch.การช่าง tiến vào lĩnh vực năng lượng

ซีเค พาวเวอร์ (công ty con của ช.การช่าง) đầu tư vào nhà máy thủy điện, tổ hợp điện khí và năng lượng mặt trời, gồm 6 nhà máy.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 3.70 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 5,111.09 tỷบาท
• Lợi nhuận ròng: -387.05 triệuบาท (lỗ)
• YTD: +19.02%

###GUNKUL: Từ vốn nhỏ đến đế chế năng lượng

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง bắt đầu với vốn đăng ký chỉ 1 triệu baht, nay trị giá hơn 30,000 triệu baht, sản xuất và phân phối điện từ năng lượng tái tạo cho cả chính phủ và tư nhân. Gần đây, ra mắt nền tảng Gunkul Spectrum cho Gunkul Energy Trading Platform.

Thông tin hoạt động:

• Giá: 2.80 บาท
• Doanh thu 6 tháng: 5,002.69 triệuบาท
• Lợi nhuận ròng: 761.43 triệuบาท
• YTD: +2.86%
• Phát triển 9-10 sản phẩm năng lượng mới trong quý tới

Lý do cơ bản để đầu tư vào cổ phiếu nhà máy điện

Xu hướng hiện tại của ngành Nhu cầu điện của xã hội tăng theo sự mở rộng của kinh tế, khiến các doanh nghiệp nhà máy điện hoạt động gần như liên tục.

Ổn định doanh thu Sản xuất điện theo hợp đồng dài hạn thường mang lại lợi nhuận dự đoán được, khác với các ngành có độ không chắc chắn cao.

Chính sách phát triển Chính phủ Thái Lan hướng tới năng lượng tái tạo và sạch, mở ra cơ hội mở rộng cho các công ty nhà máy điện.

Phát triển dài hạn Ngoài thị trường hiện tại, các công ty còn có thể mở rộng sang các nước láng giềng và tăng công suất.

Cách đầu tư vào cổ phiếu nhà máy điện

###Cho thị trường chứng khoán Thái Lan

Mở tài khoản với các công ty chứng khoán được phép như บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง, บลจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย hoặc บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.

Các phần mềm giao dịch phổ biến là STREAMINGPRO và ASPEN, cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Thông tin quan trọng: Mua bán tối thiểu 100 cổ phiếu. Ví dụ: Mua GULF 100 cổ @ 50 บาท = 5,000 บาท. Nếu giá tăng lên 55 บาท = lợi nhuận 500 บาท.

###Giao dịch qua các nhà môi giới quốc tế (CFD)

Ưu điểm của giao dịch CFD:

• Giao dịch hai chiều (lên xuống)
• Sử dụng đòn bẩy giảm vốn cần thiết
• Lựa chọn đa dạng các sản phẩm
• Dữ liệu giá theo thời gian thực

Vốn đầu tư ban đầu thấp, phù hợp cho người mới bắt đầu.

Tóm lại: Tại sao cổ phiếu nhà máy điện phù hợp với danh mục chính của bạn

Nhóm cổ phiếu nhà máy điện hay còn gọi là Cổ phiếu phòng thủ phù hợp cho nhà đầu tư muốn cân bằng giữa an toàn và tăng trưởng. Năng lượng điện là yếu tố cần thiết trong mọi chu kỳ kinh tế, khiến lĩnh vực này như một cỗ máy tạo tiền ổn định cao.

Bằng cách phân bổ đầu tư vào các công ty trong nhóm này, dù là GULF với hiệu quả cao hay GUNKUL có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục ổn định và có khả năng sinh lợi, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ các ngành khác.