Những câu trích dẫn về giao dịch bất biến mà mọi nhà giao dịch nghiêm túc đều phải học hỏi

Tại sao Trích dẫn Giao dịch lại Quan trọng: Nền tảng của Giao dịch Thành công

Bạn có từng tự hỏi tại sao những nhà giao dịch thành công nhất lại giữ một quyển sổ ghi những lời khuyên từ các huyền thoại thị trường? Giao dịch không chỉ đơn thuần là phân tích kỹ thuật và biến động thị trường—nó về cơ bản là tâm lý, kỷ luật và quyết định dưới áp lực. Bộ sưu tập các trích dẫn giao dịch đã được chứng minh này tiết lộ những mẫu hình phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người bỏ cuộc trong năm đầu tiên.

Sự thật đơn giản: trích dẫn giao dịch không phải là những poster truyền cảm hứng cho bàn làm việc của bạn. Chúng là những bài học đúc kết từ hàng thập kỷ kinh nghiệm thị trường, chứa đựng những hiểu biết có thể hành động được về quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc và tư duy chiến lược.

Tâm lý đằng sau các Giao dịch Chiến thắng

Tâm trạng của bạn quyết định các giao dịch nhiều hơn phần mềm của bạn. Dưới đây là những điều các nhà giao dịch huyền thoại đã học:

Trích dẫn 1: “Hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền.” – Jim Cramer

Không thể đếm hết các nhà giao dịch bán lẻ xem tài khoản của họ cháy bỏng vì họ “hy vọng” một vị thế xấu sẽ hồi phục. Khoảnh khắc bạn nhận ra hy vọng không phải là chiến lược là lúc kết quả của bạn sẽ cải thiện.

Trích dẫn 2: “Bạn cần biết rõ khi nào nên rút lui hoặc từ bỏ khoản lỗ, và không để sự lo lắng đánh lừa bạn cố gắng thử lại.” – Warren Buffett

Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong giao dịch. Điều phân biệt người thắng là biết khi nào nên rút lui và bắt đầu lại, chứ không phải trả thù trong giao dịch.

Trích dẫn 3: “Thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.” – Warren Buffett

Tốc độ giết chết tài khoản của bạn. Kiên nhẫn xây dựng nó. Các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn bán hoảng loạn ở đáy và mua FOMO ở đỉnh—đúng là ngược lại với những gì hiệu quả.

Trích dẫn 4: “Khi tôi bị tổn thương trong thị trường, tôi rút lui ngay. Không quan trọng thị trường đang giao dịch ở mức nào. Tôi chỉ thoát ra, vì tôi tin rằng một khi bạn bị tổn thương trong thị trường, các quyết định của bạn sẽ ít khách quan hơn nhiều so với khi bạn đang làm tốt.” – Randy McKay

Khi bạn bị tổn thương về cảm xúc trong một giao dịch, mọi quyết định sau đó đều trở nên phi lý. Rút lui trước, phân tích sau.

Trích dẫn 5: “Khi bạn chấp nhận rủi ro một cách chân thành, bạn sẽ yên bình với bất kỳ kết quả nào.” - Mark Douglas

Hòa bình trong giao dịch đến từ việc chấp nhận rủi ro, chứ không phải tránh nó. Khi bạn thực sự chấp nhận mất stop loss, bạn giao dịch tốt hơn.

Trích dẫn 6: “Giao dịch theo những gì đang xảy ra… chứ không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.” – Doug Gregory

Dự đoán của bạn về thị trường ngày mai chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là những gì thực sự đang xảy ra hôm nay. Giao dịch theo thực tế, không theo ảo tưởng.

Trích dẫn 7: “Trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng nó không dành cho kẻ ngu dốt, người lười biếng về tâm trí, người có cân bằng cảm xúc thấp, hoặc những kẻ mơ làm giàu nhanh. Họ sẽ chết nghèo.” – Jesse Livermore

Đây không phải là phóng đại. Giao dịch đòi hỏi tư duy sắc bén và kỷ luật cảm xúc—những phẩm chất không thể giả mạo.

Trích dẫn 8: “Tôi nghĩ tâm lý đầu tư quan trọng hơn nhiều, theo sau là kiểm soát rủi ro, còn câu hỏi về mua bán ở đâu là ít quan trọng nhất.” – Tom Basso

Làm chủ tâm trí của bạn trước. Mọi thứ khác sẽ theo sau.

Xây dựng lợi thế của bạn: Những lời khuyên của Warren Buffett

Một nhà đầu tư nổi bật hơn tất cả. Với khối tài sản ước tính 165,9 tỷ đô la tính đến năm 2014, Warren Buffett—nhà đầu tư thành công nhất thế giới—đã xây dựng di sản dựa trên các nguyên tắc áp dụng cho tất cả các nhà giao dịch.

Các Nguyên tắc cốt lõi của Buffett:

Trích dẫn 1: “Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn.”

Không có con đường nhanh để xây dựng giàu có thực sự. Mỗi giao dịch đáng giá đều cần thời gian để phát triển.

Trích dẫn 2: “Đầu tư vào chính bạn nhiều nhất có thể; bạn là tài sản lớn nhất của chính mình.”

Kỹ năng của bạn không bị đánh thuế, không bị trộm cắp, không thể thuê ngoài. Chúng là tài sản duy nhất quan trọng.

Trích dẫn 3: “Tôi sẽ chỉ cho bạn cách trở nên giàu có: đóng tất cả các cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.”

Đây là bản chất của giao dịch phản biện. Mua khi mọi người bán hoảng loạn. Bán khi sự hưng phấn đạt đỉnh. Đó là lúc kiếm tiền thật sự.

Trích dẫn 4: “Khi vàng rơi, hãy lấy một cái xô, chứ không phải chiếc thìa nhỏ.”

Trong thời điểm thị trường có cơ hội, hãy làm lớn. Đừng nhút nhát khi điều kiện thuận lợi.

Trích dẫn 5: “Mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn tốt hơn mua một công ty phù hợp với giá tuyệt vời.”

Chất lượng quan trọng hơn giá cả. Đừng chạy theo coin hoặc cổ phiếu rẻ—hãy theo đuổi các yếu tố nền tảng.

Trích dẫn 6: “Đa dạng hóa rộng chỉ cần thiết khi nhà đầu tư không hiểu rõ những gì họ đang làm.”

Hiểu rõ những gì bạn sở hữu. Sau đó, bạn sẽ không cần phải phân tán sự hoang mang của mình qua 50 vị thế.

Trích dẫn 7: “Chúng ta chỉ cố gắng trở nên sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam chỉ khi người khác sợ hãi.”

Sợ hãi và tham lam điều khiển thị trường theo chu kỳ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch theo chu kỳ đó, không chống lại nó.

Quản lý Rủi ro: Kỹ năng Thực sự trong Trích dẫn Giao dịch

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp nghĩ khác biệt so với nghiệp dư ngay từ ngày đầu tiên.

Trích dẫn 1: “Người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất.” – Jack Schwager

Thay đổi tư duy của bạn. Mỗi giao dịch bắt đầu bằng: “Tôi sẵn sàng mất bao nhiêu?”—chứ không phải “Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?”

Trích dẫn 2: “Bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra thiết lập nào, mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất.” – Jaymin Shah

Thiết lập rủi ro 5:1 là đáng để chờ đợi. Thiết lập 1:1 thì nên bỏ qua. Hầu hết các nhà giao dịch làm ngược lại.

Trích dẫn 3: “Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Tôi thậm chí có thể là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Tôi có thể sai 80% thời gian mà vẫn không thua.” – Paul Tudor Jones

Đây là vũ khí bí mật. Với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp, bạn có thể sai nhiều hơn đúng và vẫn có lợi nhuận. Đó là toán học, không phải may rủi.

Trích dẫn 4: “Đừng thử độ sâu của con sông bằng cả hai chân trong khi đang mạo hiểm” – Warren Buffett

Không bao giờ đi hết tất cả. Kích thước vị thế quan trọng hơn việc đúng hay sai.

Trích dẫn 5: “Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn khả năng bạn có thể duy trì khả năng thanh toán.” – John Maynard Keynes

Ngay cả khi phân tích của bạn hoàn hảo, quản lý rủi ro kém có thể quét sạch bạn trước khi bạn được chứng minh đúng.

Trích dẫn 6: “Đầu tư vào chính mình là điều tốt nhất bạn có thể làm, và như một phần của việc đầu tư vào chính mình; bạn nên học thêm về quản lý tiền bạc.” – Warren Buffett

Quản lý tiền không nhàm chán—đó là sinh tồn. Không có nó, ngay cả các nhà giao dịch xuất sắc cũng phá sản.

Trích dẫn 7: “Để mất lỗ là sai lầm nghiêm trọng nhất mà hầu hết các nhà đầu tư mắc phải.” – Benjamin Graham

Kế hoạch giao dịch của bạn phải bao gồm dừng lỗ. Không ngoại lệ. Quy tắc này loại bỏ các tổn thất thảm khốc.

Các Hệ thống Thực sự Hiệu quả

Điều gì phân biệt các nhà giao dịch tồn tại hàng thập kỷ với những người biến mất trong vài tháng?

Trích dẫn 1: “Toán học bạn cần trong thị trường chứng khoán bạn học ở lớp 4.” – Peter Lynch

Bạn không cần phải là nhà định lượng để giao dịch thành công. Suy nghĩ đơn giản vượt qua các công thức phức tạp.

Trích dẫn 2: “Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn trong giao dịch… Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng lý do quan trọng nhất khiến mọi người mất tiền trên thị trường tài chính là họ không cắt lỗ đúng lúc.” – Victor Sperandeo

Người thông minh mất tiền mỗi ngày trên thị trường. Người có kỷ luật kiếm tiền. Kỷ luật thắng IQ.

Trích dẫn 3: “Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể theo đúng ba quy tắc này, bạn có cơ hội.”

Một quy tắc quan trọng nhất: cắt lỗ. Mọi thứ khác là thứ yếu.

Trích dẫn 4: “Tôi đã giao dịch hàng thập kỷ và vẫn còn đứng vững. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Họ có hệ thống hoặc chương trình hoạt động trong một số môi trường nhất định và thất bại trong những môi trường khác. Ngược lại, chiến lược của tôi là linh hoạt và luôn phát triển. Tôi liên tục học hỏi và thay đổi.” – Thomas Busby

Hệ thống cố định thất bại. Thị trường thay đổi. Phương pháp của bạn phải tiến hóa hoặc sẽ chết.

Trích dẫn 5: “Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi mua đỉnh và bán đáy, trong khi chiến lược đúng là làm ngược lại để vượt trội trong dài hạn.” – John Paulson

Sự đảo ngược bản năng tự nhiên này là lý do phần lớn các nhà giao dịch thất bại. Bạn phải huấn luyện bản thân làm ngược lại cảm giác thoải mái.

Động lực Thị trường: Cách các Nhà Giao dịch Chuyên nghiệp Nghĩ

Hiểu rõ hành vi thị trường giúp phân biệt phân tích và hành động.

Trích dẫn 1: “Đừng nhầm lẫn vị thế của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. Nhiều nhà giao dịch giữ vị thế trong cổ phiếu và hình thành mối liên hệ cảm xúc với nó. Họ bắt đầu mất tiền, và thay vì thoát ra, họ tìm lý do mới để giữ lại. Khi nghi ngờ, hãy thoát ra!” – Jeff Cooper

Cái tôi của bạn sẽ phá hủy tài khoản nếu bạn để nó. Bạn không phải là vị thế của mình. Số dư tài khoản không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn.

Trích dẫn 2: “Vấn đề cốt lõi là cần phải phù hợp thị trường vào phong cách giao dịch thay vì tìm cách giao dịch phù hợp với hành vi thị trường.” – Brett Steenbarger

Đừng ép buộc hệ thống của bạn vào thị trường. Thay vào đó, quan sát những gì thị trường thực sự đang làm và giao dịch theo thực tế đó.

Trích dẫn 3: “Chuyển động giá cổ phiếu thực sự bắt đầu phản ánh các phát triển mới trước khi người ta nhận thức rõ ràng rằng chúng đã xảy ra.” – Arthur Zeikel

Thị trường dẫn đầu tin tức. Khi bạn nghe về điều gì đó trên tin tức, tiền thông minh đã di chuyển rồi.

Trích dẫn 4: “Chỉ có một cách kiểm tra thực sự xem cổ phiếu ‘rẻ’ hay ‘đắt’ là so sánh giá hiện tại với các yếu tố nền tảng của công ty, chứ không phải so sánh với giá cũ, dù chúng ta đã quen với giá cũ đó đến đâu.” – Philip Fisher

Đừng so sánh giá hiện tại với giá quá khứ—điều đó vô nghĩa. So sánh giá hiện tại với các yếu tố nền tảng. Đó mới là điều quan trọng.

Trích dẫn 5: “Trong giao dịch, mọi thứ đều có lúc thành công và lúc thất bại.”

Không có hệ thống hoàn hảo. Chấp nhận điều này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.

Kiên nhẫn và Kỷ luật: Con đường Không Hào nhoáng để Kiếm lợi

Hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ giao dịch quá nhiều. Đây là những gì các nhà thắng biết:

Trích dẫn 1: " Mong muốn hành động liên tục bất chấp điều kiện nền tảng là nguyên nhân gây ra nhiều tổn thất trên Phố Wall." – Jesse Livermore

Giao dịch quá nhiều là tự hại. Không làm gì khi không có gì hợp lý là thiên tài.

Trích dẫn 2: “Nếu hầu hết các nhà giao dịch học cách giữ im lặng 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” - Bill Lipschutz

Một nửa lợi nhuận đến từ việc đứng yên. Nửa còn lại là từ việc chọn đúng thời điểm.

Trích dẫn 3: “Nếu bạn không thể chịu lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu tổn thất lớn nhất.” – Ed Seykota

Lỗ nhỏ ngay bây giờ giúp tránh mất lớn sau này. Đây là toán học cứu tài khoản.

Trích dẫn 4: “Nếu bạn muốn có những hiểu biết thực sự giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, hãy nhìn vào các vết sẹo chạy dọc theo bảng sao kê tài khoản của bạn. Dừng làm những điều gây hại cho bạn, và kết quả của bạn sẽ tốt hơn. Đó là điều chắc chắn về mặt toán học!” – Kurt Capra

Các giao dịch thua của bạn dạy nhiều hơn các giao dịch thắng. Nghiên cứu các lỗ của bạn. Sao chép các chiến thắng của bạn.

Trích dẫn 5: “Câu hỏi không phải là tôi sẽ lợi nhuận bao nhiêu trên giao dịch này! Câu hỏi thực sự là; tôi có ổn nếu không lợi nhuận từ giao dịch này.” – Yvan Byeajee

Tuyệt vọng phá hỏng giao dịch. Nếu bạn cần giao dịch này thành công, bạn đã thua về cảm xúc rồi.

Trích dẫn 6: “Các nhà giao dịch thành công thường theo bản năng hơn là quá phân tích.”- Joe Ritchie

Phân tích quá mức giết cơ hội. Nhà giao dịch giỏi nhất nghĩ rồi hành động quyết đoán.

Trích dẫn 7: “Tôi chỉ chờ đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi cần làm là đi qua đó và nhặt lấy. Trong khi đó, tôi không làm gì cả.” - Jim Rogers

Hoàn hảo. Đó chính là toàn bộ chiến lược.

Phần Giải trí: Trí tuệ đan xen hài hước

Đôi khi sự thật ít gây tổn thương hơn khi nó hài hước.

Trích dẫn 1: “Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân.” – Warren Buffett

Thị trường bò che giấu các nhà giao dịch tồi. Thị trường gấu phơi bày họ.

Trích dẫn 2: “Xu hướng là người bạn của bạn – cho đến khi nó đâm bạn sau lưng bằng chiếc đũa ăn.” – @StockCats

Xu hướng luôn đảo chiều. Luôn luôn.

Trích dẫn 3: “Thị trường bò sinh ra trong sự bi quan, lớn lên trong hoài nghi, trưởng thành trong lạc quan và chết vì sự phấn khích quá mức.” – John Templeton

Học cách nhận biết từng giai đoạn và giao dịch phù hợp.

Trích dẫn 4: “Thủy triều dâng nâng tất cả các tàu qua bức tường lo lắng và phơi bày các con gấu đang bơi khỏa thân.” – @StockCats

Trong các đợt bò, mọi thứ đều tăng. Trong các đợt sụp đổ, mọi thứ đều giảm.

Trích dẫn 5: “Một trong những điều vui về thị trường chứng khoán là mỗi lần một người mua, người khác bán, và cả hai đều nghĩ mình sáng suốt.” – William Feather

Một nửa số người tham gia luôn sai. Câu hỏi là: bạn đứng về phía nào?

Trích dẫn 6: “Có những nhà giao dịch già và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già và dũng cảm.” — Ed Seykota

Tuổi thọ vượt trội hơn anh hùng.

Trích dẫn 7: “Mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho nhiều người trở thành kẻ ngốc nhất có thể” – Bernard Baruch

Thị trường không quan tâm đến cái tôi của bạn.

Trích dẫn 8: “Đầu tư giống như chơi poker. Bạn chỉ nên chơi những tay tốt, bỏ những tay xấu, bỏ tiền cược.” – Gary Biefeldt

Xếp bài xấu. Kỷ luật là về những điều bạn không làm.

Trích dẫn 9: “Đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản bạn không thực hiện.” – Donald Trump

Không phải mọi cơ hội đều là của bạn.

Trích dẫn 10: “Có thời điểm để mua dài, thời điểm để bán ngắn và thời điểm để đi câu.” — Jesse Lauriston Livermore

Biết khi nào dừng quan trọng như biết khi nào hành động.

Thực sự bài học chính

Điều bạn nhận ra sau khi đọc 50 trích dẫn giao dịch là: không có công thức ma thuật. Nhưng có những mẫu hình. Những trích dẫn này không mang tính lý thuyết—chúng được đúc kết từ các tài khoản thực bị phá hủy và các khoản giàu có thực sự xây dựng. Những người thắng chia sẻ đặc điểm chung: kiên nhẫn, kỷ luật, nhận thức về rủi ro, kiểm soát cảm xúc và không ngừng tự hoàn thiện.

Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch sống sót và một người biến mất không phải là tài năng. Đó là liệu họ có thực sự áp dụng những bài học này hay chỉ sưu tầm chúng như hình nền kỹ thuật số.

Trích dẫn giao dịch yêu thích của bạn có thể chính là câu bạn cần nghe nhất. Câu khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Đó là nơi bắt đầu của sự học hỏi thực sự.