Năm 2567 đầu tư vào cổ phiếu năng lượng hay cổ phiếu nhà máy điện? 8 lựa chọn tiềm năng hàng đầu

Khi nói đến việc xây dựng danh mục đầu tư vững chắc, nhiều nhà đầu tư tìm kiếm nhóm cổ phiếu mang lại lợi nhuận ổn định và rủi ro thấp. Nhómcổ phiếu năng lượng đặc biệt là cổ phiếu nhà máy điện trở thành lựa chọn phổ biến vì điện là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu, cả trong nhà máy, cửa hàng và hộ gia đình. Nhu cầu vẫn ổn định và có xu hướng tăng lên.

Tại sao nhóm cổ phiếu nhà máy điện thu hút nhà đầu tư?

Nhóm cổ phiếu này có đặc điểm đặc biệt gọi là “cổ phiếu an toàn” hoặc Defensive Stocks, nghĩa là:

• Doanh thu ổn định vì nhu cầu điện năng liên tục trong năm
• Lợi nhuận dự kiến khá chính xác
• Phù hợp cho nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, thị trường điện của Thái Lan đã trải qua sự biến đổi khá rõ rệt do chính sách năng lượng mới của quốc gia và quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Các loại cổ phiếu nhà máy điện: chọn loại nào phù hợp

Phân loại cổ phiếu năng lượng có thể dựa theo nguồn gốc năng lượng như sau:

• Năng lượng mặt trời: Đổi mới nhanh nhất nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch
• Năng lượng nước: Các dự án quen thuộc tại Thái Lan, mang lại sản lượng ổn định
• Khí tự nhiên: Phương pháp sản xuất điện hiệu quả và ít phát thải ô nhiễm
• Các dạng năng lượng tái tạo khác: Gió, sinh khối, sóng biển là các lựa chọn dự phòng

8 cổ phiếu nhà máy điện nổi bật

So sánh hiệu suất trong 6 tháng gần nhất

1. BANPU: ผู้นำด้านกำลังการผลิต

บ้านปู เพาเวอร์ เป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานไทย โดยดำเนินโครงการ 41 แห่งใน 8 ประเทศ ตั้งแต่ไทย ลาว จีน ญี่ปุ่น ถึงออสเตรเลีย

ข้อมูลสำคัญ:

• ราคาปัจจุบัน: 111.50 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 90,673.73 ล้านบาท
• กำลังการผลิตตามสัดส่วน: 3,656 เมกะวัตต์
• YTD: -5.88%

แม้ว่ากำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนยังอยู่ที่ 11.20% แต่บริษัทนี้ยังคงเป็นพอร์ตโฟลิโอระดับมหาชน

2. GULF: ผู้ที่ขึ้นลงตามตลาด ดีที่สุดในครึ่งปีนี้

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ นำเสนอเรื่องราวที่แตกต่าง บริษัทนี้ไม่เพียงผลิตไฟฟ้าเท่านั้น ยังดำเนินธุรกิจก๊าซ อสังหาริมทรัพย์ และพลังงานหมุนเวียนด้วย

จุดเด่น:

• ราคาปัจจุบัน: 66.50 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 64,896.44 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ: 8,239.79 ล้านบาท (สูงสุดในตาราง!)
• YTD: +54.49% (เป็นหนึ่งในตัวขึ้นแรงที่สุด)

เมื่อเร็วๆ นี้ GULF ประกาศแผนลงทุนพลังงานทดแทนตาม PDP ใหม่ พร้อมตั้งบริษัทลูก NewCo เพื่อประเมินการเข้าซื้อกิจการในกลุ่มพลังงาน

3. GPSC: ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ มีชื่อเสียงด้านการบริหารแบบ 4S และการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน

ข้อมูล:

• ราคาปัจจุบัน: 46.25 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 48,426.98 ล้านบาท
• YTD: -3.09%

เพิ่งได้รับการสนับสนุนเงินกู้ 7 พันล้านบาท จาก 3 สถาบันการเงิน เพื่อเร่งโครงการพลังงานสะอาดและสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero

4. BGRIM: นักสร้างพลังงานหลากหลาย

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นบริษัทที่ขยายตัวไปสู่สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากพลังงาน เช่น สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และดิจิทัล

สถานะปัจจุบัน:

• ราคาปัจจุบัน: 23.40 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 28,344.78 ล้านบาท
• YTD: -12.66%

ล่าสุดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโซลาร์พลังงานกับภาครัฐ ซึ่งหมายความว่า BGRIM กำลังเข้าสู่สนามพลังงานสะอาด

5. EA: นักพลังงานสะอาด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เช่น รถไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และแบตเตอรี่ Li-ion

ข้อมูล:

• ราคาปัจจุบัน: 7.80 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 10,368.81 ล้านบาท
• YTD: -81.36% (ลดลงมากที่สุดในตาราง)

แม้ว่าผลประกอบการในปีนี้จะลดลงมาก แต่บริษัทยังคงพัฒนารถกระบะไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

6. SSP: นักพลังงานธรรมชาติ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น มุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียนเต็มตัว มีเป้าหมายขยายสินทรัพย์เกินกว่า 30,000 ล้านบาททั่วเอเชีย

ข้อมูล:

• ราคาปัจจุบัน: 5.90 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 1,709.90 ล้านบาท
• YTD: -25.62%

นักวิเคราะห์คาดว่าราคาหุ้นอาจพุ่งขึ้นไปที่ 8.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 50.85%

7. CKP: บริษัทก่อสร้างด้านพลังงาน

ซีเค พาวเวอร์ (ช.การช่าง) เป็นชื่อที่รู้จักในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่วันนี้เข้าสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มตัว โดยมีโครงการพลังน้ำ โคเจเนอเรชัน และโซลาร์ฟาร์ม

สถิติ:

• ราคาปัจจุบัน: 3.70 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 5,111.09 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ: -387.05 ล้านบาท (ขาดทุน)
• YTD: +19.02% (ขึ้นลงคงที่)

8. GUNKUL: นักพลังงาน Peer-to-Peer Energy Trading

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง เป็นเรื่องราวของการเติบโต ตั้งแต่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จนกลายเป็นอาณาจักรมูลค่าเกิน 3 หมื่นล้าน

ข้อมูลล่าสุด:

• ราคาปัจจุบัน: 2.80 บาท
• รายได้ 6 เดือน: 5,002.69 ล้านบาท
• YTD: +2.86%

นวัตกรรมของ GUNKUL คือแพลตฟอร์ม Volt ซึ่งเป็นระบบ Peer-to-Peer Energy Trading ที่จะเปลี่ยนวิธีบริโภคพลังงาน ในอนาคต แพลตฟอร์มนี้จะเพิ่มผลิตภัณฑ์พลังงาน 9-10 ตัวใหม่

ความสำคัญของการศึกษาเพิ่มเติม: ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้นพลังงาน

1. นโยบายภาครัฐ

การบริหารงานของหุ้นโรงไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) และแผนพลังงานทดแทน (AEDP) ของประเทศ สำเร็จแผนเหล่านี้จะกำหนดทิศทางอนาคตของธุรกิจ

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การศึกษาข้อตกลงระหว่างโรงไฟฟ้ากับผู้ซื้อไฟฟ้า เพื่อประเมินเสถียรภาพของรายได้

3. ประสิทธิภาพการจัดการและกลยุทธ์ขยายตัว

บริษัทที่มีแผนการขยายอาจนำมาซึ่งการเติบโตระยะยาว

วิธีเริ่มต้นลงทุนในหุ้นพลังงาน

สำหรับหุ้นตลาดไทย

เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์หุ้นอย่าง บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง บลจ.กสิกรไทย ใช้โปรแกรมเทรดสปอตต์ หรือ Aspen ขั้นต่ำการซื้อคือ 100 หุ้น ตัวอย่างเช่น ซื้อ GULF 100 หุ้น ราคา 66.50 บาท ต้องมีเงิน 6,650 บาท

สำหรับการเทรด CFD (Contract for Difference)

โบรกเกอร์นานาชาติบางแห่งให้บริการซื้อขายหุ้นรูปแบบ CFD ซึ่งมีข้อดี:

• เทรดได้ทั้งทิศขึ้นและลง
• ใช้เลเวอเรจ ทำให้สามารถควบคุมสินค้าจำนวนมากด้วยทุนน้อย
• สินค้าที่เลือกได้หลากหลาย

สรุป: เหตุใดจึงควรพิจารณาหุ้นพลังงาน

หุ้นโรงไฟฟ้า ยืนหนึ่งในการเลือกของนักลงทุนที่ระมัดระวัง เพราะ:

• ความต้องการไฟฟ้านั้นคงที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• การเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด เปิดโอกาสใหม่สำหรับการลงทุน
• บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการบ้านจากประเทศ ส่งผลให้เสถียรภาพเพิ่มขึ้น

สำหรับนักลงทุนในประเทศไทย การเลือก GULF, GPSC, หรือ BANPU นั้นเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีเงินทุนเพียงพอ ในขณะที่ SSP, EA, หรือ GUNKUL อาจเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาศักยภาพการเติบโตสูง แต่ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น