Các nhà giao dịch đang nói về mẫu QM nào

Trong giới trading có rất nhiều mẫu hình để lựa chọn sử dụng, nhưng QM Pattern lại là dạng hình khá được nhắc đến gần đây. Tên đầy đủ là Quasimodo Pattern, là công cụ phân tích giúp xác định thời điểm chuyển đổi hướng của xu hướng. Đối với những người chưa quen, tên “Quasimodo” xuất phát từ nhân vật người còng trong tiểu thuyết cổ điển. Tên gọi này phù hợp vì dạng hình trên biểu đồ thực tế có đặc điểm không đối xứng giống nhau.

QM Pattern là gì chắc chắn

Quasimodo Pattern là một dạng đảo chiều xu hướng có hình dạng tương tự Head and Shoulders nhưng không hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt là vai phải của QM Pattern có thể cao hơn hoặc thấp hơn vai trái một cách đáng kể, tạo thành hình chữ M hoặc W tùy thuộc vào việc là đảo chiều tăng hay giảm.

Đặc điểm chính của QM Pattern là việc thoát khỏi Neckline một cách mạnh mẽ sau khi hình thành Head. Sau đó, giá quay trở lại và đảo chiều mới trước khi xuất hiện tín hiệu thực sự về thay đổi hướng xu hướng.

Phân loại QM Pattern thành 2 dạng

Bullish QM Pattern - Tín hiệu đảo chiều tăng

Xảy ra khi xu hướng giảm sắp kết thúc. Giá sẽ tạo đỉnh mới (Lower Low) xác nhận xu hướng giảm trước. Sau đó, có sự phục hồi mạnh mẽ, tạo đỉnh mới (Higher High) vượt qua mức kháng cự cũ. Giá điều chỉnh xuống lại nhưng không thấp hơn vai trái. Đây gọi là Demand Zone, là điểm mua tốt. Khi giá đảo chiều từ điểm này trở lên mà không phá vỡ, xu hướng sẽ chuyển sang tăng rõ ràng.

Bearish QM Pattern - Tín hiệu đảo chiều giảm

Xảy ra khi xu hướng tăng sắp kết thúc. Giá sẽ tạo đỉnh mới (Higher High) xác nhận xu hướng tăng trước. Sau đó, giá điều chỉnh giảm mạnh, tạo đáy mới (Lower Low) vượt qua mức hỗ trợ cũ. Giá đảo chiều tăng trở lại nhưng không cao hơn vai trái. Đây gọi là Supply Zone, phù hợp để bán ra. Khi giá đảo chiều từ điểm này xuống, xu hướng sẽ thực sự chuyển sang giảm.

Cơ sở lý thuyết: Dow Theory và QM Pattern

Tại sao QM Pattern được chấp nhận? Bởi nó dựa trên Dow Theory, nói rằng “xu hướng sẽ tiếp tục cho đến khi có tín hiệu thay đổi”.

Trong xu hướng tăng, giá luôn tạo Higher High. Trong xu hướng giảm, giá luôn tạo Lower Low. QM Pattern cố gắng vượt qua pattern cũ bằng cách hình thành sau khi xác nhận xu hướng rồi mới đảo chiều tạo dạng hình đối lập.

Ví dụ, trong mẫu Bullish QM Pattern, sau khi có Lower Low (xác nhận giảm), giá sẽ tạo Higher High (phá vỡ giảm) rồi đảo chiều bằng Higher Low (bắt đầu tăng), phù hợp với nguyên tắc của Dow Theory.

Cách giao dịch QM Pattern kết hợp Demand Supply Zone

Việc áp dụng QM Pattern vào giao dịch có thể kết hợp với Demand Supply Zone.

Đối với Bullish QM Pattern, cần chờ vai phải điều chỉnh xuống kiểm tra Demand Zone (không thấp hơn vai trái). Khi giá đảo chiều từ điểm này lên, đó là tín hiệu mua, đặt Stop Loss dưới Head hoặc Support trước đó, và đóng lệnh khi có tín hiệu thay đổi xu hướng.

Đối với Bearish QM Pattern, cần chờ vai phải phục hồi lên kiểm tra Supply Zone (không cao hơn vai trái). Khi giá điều chỉnh xuống từ điểm này, đó là tín hiệu bán, đặt Stop Loss trên Head hoặc Resistance trước đó, và đóng lệnh khi có tín hiệu thay đổi.

Những hạn chế cần lưu ý khi dùng QM Pattern

QM Pattern không nên áp dụng cho các tài sản có khối lượng giao dịch thấp (Low Liquidity). Bởi trong trường hợp đó, giá có thể bị kiểm soát bởi số ít người, và có thể xuất hiện Pattern giả giống QM nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Do đó, luôn kiểm tra Volume và Liquidity của tài sản trước khi áp dụng QM Pattern.

Tại sao QM Pattern đáng để nghiên cứu

QM Pattern là công cụ dành cho các trader tin vào việc giao dịch theo xu hướng (Trend Following). Độ chính xác của nó đến từ nền tảng Dow Theory và sự cân bằng của Demand Supply, không chỉ là hình dạng trên biểu đồ trống rỗng.

Để sử dụng QM Pattern hiệu quả, cần hiểu rõ nó thể hiện sự chuyển đổi từ lực mua sang lực bán (hoặc ngược lại) như thế nào, và phải chờ Pattern hoàn chỉnh mới vào lệnh, không nên vội vàng vào giữa chừng khi Head của QM Pattern xuất hiện.