Phân tích kỹ thuật các tài sản quan trọng của thị trường tháng 12: Phân tích xu hướng của kim loại quý, thị trường ngoại hối, tiền điện tử

Tổng quan vĩ mô: Cơ hội đầu tư trong bối cảnh biến động của thị trường trái phiếu toàn cầu

Thị trường hiện đối mặt với áp lực kép từ kỳ vọng chính sách phức tạp và sự gia tăng lợi suất trái phiếu. Các nhà giao dịch dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới là 87%, đồng thời thị trường kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay, phạm vi lãi suất cuối cùng có thể nằm trong khoảng 3.00%-3.25%. Tuy nhiên, xuất hiện hiện tượng có vẻ mâu thuẫn — dưới ảnh hưởng của kỳ vọng cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu dài hạn của các quốc gia lớn trên thế giới lại liên tục tăng.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng lên 2.81%, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ vượt qua 4.14%, lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản từng chạm mức cao gần đây 1.97%. Sự tăng trưởng mang tính cấu trúc này phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về tính độc lập của Fed, kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và nợ công của Mỹ, ẩn chứa những rủi ro sâu xa mà thị trường có thể đối mặt.

Vàng: Áp lực tại ngưỡng 4200 USD, khả năng phục hồi hạn chế

Trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 12, vàng tăng nhẹ 0.27%, cao nhất đạt 4219 USD. Đáng chú ý, vàng đã liên tiếp thử thách ngưỡng 4200 USD trong bốn phiên giao dịch liên tiếp mà chưa thể vượt qua hiệu quả. Về mặt kỹ thuật, vàng duy trì trong phạm vi điều chỉnh từ 3890 đến 4225 USD, nếu xem xét yếu tố khung thời gian, khả năng kiểm tra lại đường Gann 2/1 tại 4050 USD trong ngắn hạn vẫn tồn tại.

Biểu đồ ngày cho thấy, vàng đang trong xu hướng tăng dài hạn kể từ tháng 2 năm 2024, hiện đang hình thành mô hình điều chỉnh phạm vi thứ tư. Điều này ngụ ý rằng xu hướng tăng tổng thể chưa thay đổi, nhưng cần chú ý đến rủi ro điều chỉnh rõ rệt trong thời gian tới.

Vị trí kỹ thuật

• Hỗ trợ: 4130, 4050, 3930
• Kháng cự: 4220, 4300, 4381

Bạc: Đỉnh cao liên tục được xác lập, biến động ngắn hạn gia tăng

Trong ngày 8 tháng 12, bạc tăng 0.23%, cao nhất đạt 58.72 USD. Mặc dù xu hướng liên tục lập đỉnh mới cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thời gian tích lũy đi ngang kéo dài hơn phản ánh cuộc tranh chấp giữa phe mua và phe bán ngày càng quyết liệt, nhà đầu tư cần cảnh giác với khả năng điều chỉnh ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, nếu bạc có thể giữ vững ngưỡng tâm lý 56.50 USD, khả năng tăng tiếp để thử thách mức 60.0 hoặc thậm chí 63.50 USD là khả thi. Ngược lại, nếu phá thủng 56.5 USD, cần chú ý khả năng giảm sâu hơn về 53.8 hoặc thậm chí 51.0 USD.

Vị trí kỹ thuật

• Hỗ trợ: 56.5, 53.5, 50.0
• Kháng cự: 60.0, 63.5, 68.0

USD/JPY: Đường xu hướng dài hạn bị thử thách, đà giảm gia tăng

Trong ngày 8 tháng 12, USD/JPY tăng nhẹ 0.1%, cao nhất đạt 155.54, hiện tạm thời ổn định quanh mức 155.0. Điều quan trọng là USD/JPY đang thử thách đường xu hướng tăng dài hạn hỗ trợ, đồng thời chỉ báo AO cho thấy đà giảm đang mạnh lên, dự báo xu hướng trong thời gian tới sẽ tiếp tục đi xuống.

Nếu USD/JPY phá thủng mốc 155.0, khả năng giảm sâu hơn về 152.0 hoặc thậm chí 150.0 là rõ ràng. Để đảo chiều xu hướng giảm và lấy lại đà tăng, cần phải phục hồi và duy trì trên mức 156.0.

Vị trí kỹ thuật

• Hỗ trợ: 155.0, 152.0, 150.0
• Kháng cự: 157.0, 158.0, 160.0

Bitcoin: Vững vàng trên ngưỡng 90,000, đà tăng mạnh hơn

Trong ngày 8 tháng 12, Bitcoin tăng 1.8%, cao nhất đạt 92296 USD. Hiện tại, Bitcoin đã đứng vững trên ngưỡng 90,000, trong giai đoạn tăng nhẹ của chu kỳ hồi phục. Theo các chỉ số kỹ thuật, AO cho thấy động lượng tăng đang tích tụ, lực cản phía trên là nhỏ nhất.

Dữ liệu thị trường mới nhất cho thấy, giá Bitcoin hiện tại là $87.79K, tăng 0.54% trong 24 giờ. Nếu Bitcoin duy trì ổn định trên ngưỡng 90,000, khả năng sẽ tiếp tục hồi phục để thử thách mức 95000 USD hoặc thậm chí 100000 USD. Ngược lại, để đảo chiều xu hướng tăng tổng thể, cần phá thủng mức hỗ trợ 86000 USD.

Vị trí kỹ thuật

• Hỗ trợ: 90000, 86000, 75000
• Kháng cự: 95000, 100000, 106000