Yên Nhật mất giá nhanh, tỷ giá Yên Nhật chịu áp lực! "Ngày đáo hạn quyền chọn" gây ra biến động mạnh trên thị trường toàn cầu

Toàn cầu các tài sản rủi ro đồng loạt tăng, cổ phiếu công nghệ Mỹ dẫn đầu

Vào ngày 19 tháng 12 theo giờ Đông Mỹ, tâm lý rủi ro của thị trường tăng nhiệt. Ba chỉ số hợp đồng tương lai chính đều đi lên — hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 0.14%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.33%, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0.43%. Ngành công nghệ nổi bật, Nvidia (NVDA) tăng 1.36%, Tesla (TSLA) tăng 1.13%, Oracle (ORCL) nhờ tiến triển trong giao dịch TikTok và đàm phán huy động vốn cho OpenAI đã tăng mạnh 5.95%.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất, nhưng tín hiệu diều hâu không đủ gây ra đồng yên mất giá

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản theo dự kiến, nâng lãi suất chính sách lên 0.75%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Ueda Kazuo phát biểu về lộ trình tăng lãi suất tiếp theo khá thận trọng, chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường về tín hiệu diều hâu. Do đó, đồng yên nhanh chóng mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá USD/JPY tăng 1.05% lên 157.09, lập mức cao mới. Tương ứng, tỷ giá nhân dân tệ/yên Nhật cũng chịu áp lực, phản ánh xu hướng mất giá của yên Nhật lan rộng toàn cầu.

Ngày đáo hạn tập trung của quyền chọn gây biến động lớn trên thị trường

Hôm nay trùng với “Ngày ba phù thủy” — ngày đáo hạn của ba loại sản phẩm phái sinh: cổ phiếu, hợp đồng tương lai chỉ số và quyền chọn. Theo tính toán của Goldman Sachs, có hơn 7.1 nghìn tỷ USD giá trị danh nghĩa các hợp đồng quyền chọn sẽ đáo hạn trong ngày, lập kỷ lục lịch sử. Trong đó, khoảng 5 nghìn tỷ USD liên kết với chỉ số S&P 500. Sự kiện đáo hạn tập trung hiếm có này thường làm tăng đáng kể khối lượng giao dịch và biến động giá, các nhà phân tích đặc biệt chú ý xem chỉ số S&P 500 có thể giữ vững mức hỗ trợ 6800 điểm hay không.

Tiền điện tử bật tăng trở lại, kỳ hạn quyền chọn sắp đáo hạn có thể tạo thêm biến số

Dưới tác động của đồng yên mất giá và tâm lý rủi ro tăng cao, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đồng loạt đi lên. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin ở mức 87.87 nghìn USD, tăng 0.70% trong 24 giờ; Ethereum ở mức 2.95 nghìn USD, tăng 0.12% trong 24 giờ. Đáng chú ý, khoảng 23 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ đáo hạn vào thứ Sáu tới, điều này có thể làm gia tăng biến động của thị trường tiền điện tử.

Kim loại quý phân hóa rõ rệt, dòng vốn âm thầm chuyển hướng

Thị trường kim loại quý thể hiện rõ sự phân hóa. Bạch kim và palađi tiếp tục tăng trong ngày thứ bảy liên tiếp, trong đó bạch kim tăng 0.66% lên 1962 USD/ounce. Ngược lại, vàng, vốn đang ở mức cao lịch sử, lại có xu hướng điều chỉnh giảm. Các nhà phân tích cho rằng, điều này phản ánh dòng vốn đang dịch chuyển từ nhóm kim loại quý có định giá cao sang các loại kim loại có khả năng bật tăng như bạch kim, palađi, thể hiện rõ hiện tượng phân bổ lại dòng vốn giữa các loại kim loại.