Giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế, những điểm mấu chốt mà người mới bắt buộc phải biết

Giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế đang ngày càng phổ biến giữa các nhà giao dịch nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và nắm bắt cơ hội trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, để thành công trong việc giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế, không chỉ đơn thuần chọn nền tảng giao dịch là đủ. Bạn cần hiểu rõ cơ chế giao dịch, xây dựng môi trường phù hợp với phong cách giao dịch của mình và lập kế hoạch quản lý rủi ro thực tế. Bài viết này sẽ tổng hợp các điểm cần kiểm tra bắt buộc trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế, dựa trên thực tế.

Hợp đồng tương lai quốc tế và hợp đồng tương lai trong nước, khác nhau ở đâu?

Hợp đồng tương lai quốc tế là các sản phẩm phái sinh được giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu như CME( Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago), ICE( Sàn Giao dịch Liên lục địa). Khái niệm cơ bản tương tự như hợp đồng tương lai trong nước. Bạn dự đoán giá của một tài sản cơ sở trong tương lai, ký hợp đồng và thanh toán vào ngày đáo hạn. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt quan trọng so với thị trường trong nước.

Thời gian giao dịch khác biệt rõ ràng nhất. Sàn giao dịch trong nước chỉ hoạt động trong khung giờ cố định từ 9h sáng đến 15h45 chiều, còn các sàn toàn cầu gần như hoạt động 24/7. Điều này cho phép phản ứng kịp thời với các tin tức và sự kiện kinh tế toàn cầu.

Yêu cầu ký quỹ thấp hơn tương đối. Hợp đồng tương lai trong nước tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ủy ban Giám sát Tài chính, còn các sàn quốc tế áp dụng các chính sách đa dạng theo từng quốc gia. Kết quả là bạn có thể quản lý vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, nhưng đi kèm rủi ro thua lỗ cũng cao hơn.

Tài sản có thể giao dịch đa dạng hơn nhiều. Trong thị trường trong nước chủ yếu tập trung vào chỉ số KOSPI và trái phiếu chính phủ, còn thị trường quốc tế cung cấp các mặt hàng như dầu mỏ, vàng, nông sản, ngoại tệ và nhiều loại khác. Đây là lợi thế trong đa dạng hóa danh mục.

Mức thanh khoản cũng khác biệt. Các sàn toàn cầu có quy mô tham gia lớn hơn, do đó thường cung cấp thanh khoản cao hơn. Điều này giúp thực hiện lệnh nhanh chóng, giảm trượt giá( và hiện tượng jump).

Lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp với phong cách của bạn

Không phải tất cả các nhà giao dịch đều thành công trên cùng một nền tảng. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, tần suất giao dịch, quy mô vốn, sở thích về công cụ phân tích mà nền tảng phù hợp sẽ khác nhau.

Nếu bạn là người mới bắt đầu thì giao diện trực quan và khả năng quản lý rủi ro rõ ràng là bắt buộc. Các nền tảng như Plus500 hay Mitrade nổi tiếng với thiết kế thân thiện người dùng. Plus500 có chức năng ngăn chặn số dư âm và bảo đảm cắt lỗ, giúp giảm lo lắng tâm lý cho người mới, còn Mitrade cung cấp phí thấp(@E5@, hoa hồng 0, phí rút tiền 0) và đòn bẩy tối đa 1:400, là lựa chọn cân đối.

Nếu bạn thành thạo phân tích kỹ thuật thì nên xem xét NinjaTrader và FxPro. NinjaTrader nổi bật với các công cụ phân tích thị trường sâu sắc và biểu đồ tinh vi, phù hợp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. FxPro hỗ trợ hoàn hảo MetaTrader 4/5 và đòn bẩy tối đa 1:500, được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch thuật toán.

Nếu muốn tối thiểu hóa chi phí thì cả Plus500 và Mitrade đều không tính hoa hồng. Đặc biệt, Mitrade được đánh giá là ít chi phí ẩn. Trong khi đó, NinjaTrader có thể có các khoản phí như hoa hồng, phí duy trì tài khoản không hoạt động, phí rút tiền(, nhưng bù lại cung cấp spread rất thấp.

Nếu quan tâm đến giao dịch thuật toán hoặc copy trading thì các nền tảng như VT Markets hoặc FxPro hỗ trợ tốt MetaTrader. VT Markets đặc biệt có chức năng copy trading giúp nhà mới dễ dàng bắt chước các vị thế của nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Bảng so sánh các nền tảng chính cho thấy các cơ quan quản lý, chính sách phí, đòn bẩy và công cụ hỗ trợ khác nhau. Việc xác định ưu tiên của bạn rồi chọn nền tảng phù hợp là điều sáng suốt.

Các rủi ro dễ bỏ qua khi giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế

) Đòn bẩy – con dao hai lưỡi

Đòn bẩy là điểm hấp dẫn nhưng cũng là cạm bẫy của hợp đồng tương lai quốc tế. Có thể kiếm lợi lớn với số vốn nhỏ, nhưng thua lỗ cũng nhanh hơn dự kiến. Ví dụ, với đòn bẩy 1:100, chỉ cần biến động 1% giá là tài sản của bạn có thể mất sạch 100%.

Khi mới bắt đầu, nên bắt đầu với đòn bẩy thấp###1:10 hoặc thấp hơn(, rồi từ từ tăng sau khi đã cảm nhận được độ biến động của thị trường.

) Quan trọng trong việc cài đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời

Sai lầm phổ biến nhất là giữ vị thế khi thua lỗ ngày càng lớn mà không cắt lỗ. Đặc biệt, khi cảm xúc chi phối, dễ rơi vào trạng thái “lần này sẽ hồi phục”. Trước khi vào lệnh, cần thiết lập sẵn mức cắt lỗ###điểm chấp nhận thua lỗ( và chốt lời)điểm chốt lời(, để khi đạt đến mức đó, lệnh tự động đóng, hạn chế thiệt hại.

) Chi phí rollover và ngày đáo hạn

Hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn cố định khác với thị trường spot. Khi đến ngày đáo hạn, bạn cần chuyển sang hợp đồng mới###rollover(, và quá trình này phát sinh chi phí. Đặc biệt, rollover trong thời kỳ biến động cao có thể gây ra thiệt hại ngoài dự kiến.

) Theo dõi biến động thị trường

Các tin tức toàn cầu, công bố chính sách của ngân hàng trung ương, rủi ro địa chính trị đều ảnh hưởng tức thì đến thị trường hợp đồng tương lai. Theo dõi các chỉ số như chỉ số sợ hãi – tham lam###VIX( hoặc các chỉ số biến động để tránh mở vị thế mới trong thời điểm biến động mạnh.

Chiến lược giao dịch phù hợp với quy mô vốn

Vốn nhỏ)Dưới 100 triệu đồng(:
Chọn các hợp đồng nhỏ như micro hoặc mini. Tập trung học hỏi thị trường và quy tắc giao dịch, không đặt quá 2% vốn vào một lệnh để hạn chế rủi ro.

Vốn trung bình)300–1000 triệu đồng(:
Phân bổ đa dạng các tài sản, ví dụ giữ vàng, dầu, hợp đồng chỉ số trong vòng 2–3 tháng theo chiến lược swing trading để theo xu hướng trung hạn.

Vốn lớn)Trên 1000 triệu đồng(:
Có thể áp dụng các chiến lược phức tạp như arbitrage, hedging theo ngành, hoặc giao dịch thuật toán. Tuy nhiên, cần quản lý rủi ro chặt chẽ để tránh thua lỗ lớn do biến động bất ngờ.

Chiến lược phòng hộ bằng CFD

Khi không thể phòng hộ hoàn toàn bằng hợp đồng tương lai, bạn có thể dùng CFD. Ví dụ, mua hợp đồng vàng, nhưng lo ngại đồng USD mạnh lên, có thể mở vị thế mua USDKRW CFD để bù đắp. Vàng và USD thường có mối quan hệ nghịch đảo, giúp hạn chế thiệt hại của một bên bằng lợi nhuận của bên kia.

Chiến lược này phức tạp, cần nghiên cứu kỹ và thử nghiệm nhỏ trước khi áp dụng chính thức.

5 sai lầm phổ biến của nhà giao dịch

1. Sử dụng đòn bẩy quá cao
Đòn bẩy cao mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng dễ gây thua lỗ nặng. Không nên dùng đòn bẩy cao khi chưa có kế hoạch rõ ràng.

2. Giao dịch dựa trên cảm xúc
Sợ hãi và tham lam làm giảm khả năng ra quyết định hợp lý. Luôn cài đặt sẵn cắt lỗ, chốt lời và thực hiện theo nguyên tắc.

3. Bỏ qua đa dạng hóa danh mục
Chỉ tập trung vào một hoặc hai tài sản dễ dẫn đến rủi ro lớn khi thị trường biến động mạnh. Phân bổ hợp lý các ngành và loại tài sản.

4. Không ghi chép lịch sử giao dịch
Không ghi nhật ký sẽ dễ lặp lại sai lầm. Ghi lại lý do vào lệnh, điểm vào/ra, kết quả để cải thiện liên tục.

5. Bất cẩn với các quy định mới
Chính sách của các quốc gia luôn thay đổi. Cần theo dõi các thông báo của nền tảng và thích nghi với môi trường pháp lý mới.

4 chiến lược chính phù hợp với phong cách giao dịch

Giao dịch trong ngày (Day trading):
Giao dịch nhiều lần trong ngày, lợi nhuận từ biến động nhỏ. Yêu cầu phản ứng nhanh và tài sản thanh khoản cao.

Giao dịch swing:
Giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần, tận dụng xu hướng trung hạn. Được đánh giá là phương pháp thực tế và phù hợp nhất.

Giao dịch vị thế (Position trading):
Giữ vị thế trong vòng vài tuần đến vài tháng dựa trên chu kỳ kinh tế vĩ mô. Phù hợp với nhà giao dịch kiên nhẫn và hiểu rõ các yếu tố vĩ mô.

Giao dịch scalping:
Giao dịch cực ngắn trong vòng phút đến giờ, lợi nhuận nhỏ nhưng tần suất cao. Yêu cầu spread thấp và tốc độ đặt lệnh nhanh, nên chọn nền tảng phù hợp.

Checklist cuối cùng trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế

Thị trường hợp đồng tương lai quốc tế mang đến cơ hội và rủi ro đan xen. Để thành công, bạn cần xác định rõ phong cách giao dịch, chọn nền tảng phù hợp, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ và liên tục học hỏi thị trường.

Trước khi bắt đầu, nên thử nghiệm trên tài khoản demo) để mô phỏng, giúp giảm thiểu sai sót khi giao dịch thực tế.