Chính sách Đầu tư của Jaspreet Singh năm 2026: Những tài sản nào có thể tận dụng sự thay đổi chính sách của Mỹ

Nhà phân tích đầu tư Jaspreet Singh gần đây đã đề xuất một khung chiến lược danh mục tập trung vào cách các ưu tiên chi tiêu liên bang đang phát triển dưới chính quyền mới có thể định hình lại cơ hội thị trường trong đến năm 2026 và xa hơn nữa. Với khoảng $7 nghìn tỷ đô la trong việc phân bổ ngân sách so với các quỹ đạo tài chính trước đó, Singh đã xác định một số danh mục tài sản có khả năng hưởng lợi từ những thay đổi chính sách này.

Chiến lược hạ tầng AI: Tại sao Chíp và Trung tâm dữ liệu dẫn đầu

Singh mô tả hạ tầng trí tuệ nhân tạo như là nền tảng của luận điểm của ông, đặc biệt dựa trên lộ trình chiến lược mới được Washington công bố gần đây nhấn mạnh việc triển khai vốn không giới hạn để duy trì ưu thế công nghệ. Tập trung này phân thành ba trụ cột liên kết chặt chẽ: sản xuất chíp, mở rộng trung tâm dữ liệu, và các mạng lưới hạ tầng hỗ trợ.

Về khả năng tiếp xúc với chíp, Singh đề xuất ETF iShares Semiconductor (SOXX), cung cấp khả năng tiếp cận đa dạng với hệ sinh thái sản xuất chip. Về phía hạ tầng dữ liệu, ETF Data Center and Digital Infrastructure của Global X (DTCR) phản ánh quá trình xây dựng cần thiết để hỗ trợ các khối lượng công việc AI. ETF First Trust Cloud Computing (SKYY) cung cấp một góc nhìn khác về xương sống tính toán.

Các play ứng dụng AI rộng hơn bao gồm ETF Robotics and Artificial Intelligence của Global X (BOTZ) và ETF Generative AI and Technology của Roundhill (CHAT), theo dõi các công ty phát triển giải pháp AI trong nhiều ngành công nghiệp.

Nguyên liệu chiến lược như tài sản chiến lược

Ngành đất hiếm và vật liệu tiên tiến là một cơ hội hấp dẫn khác, đặc biệt khi Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu các khoáng sản thiết yếu này cho các nhà sản xuất Mỹ. Singh nhấn mạnh hai quỹ ETF phản ánh xu hướng này: VanEck Rare Earth and Strategic Metal ETF (REMX) và iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK).

Đối với các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao hơn, Singh xác định các công ty nhận được sự hỗ trợ của chính phủ: Lynas Rare Earths Limited (LYSDY) và MP Materials Corp. (MP). Đây là những khoản đặt cược tập trung hơn vào chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.

Công nghiệp, Quốc phòng và Năng lượng: Bộ ba ổn định

Ngoài các ngành tăng trưởng, khung chiến lược của Singh còn bao gồm ba danh mục phòng thủ truyền thống hỗ trợ mở rộng năng lực nội địa:

Công nghiệp và Hàng không vũ trụ: ETF SPDR Industrial Select Sector (XLI) cung cấp khả năng tiếp cận các nhà sản xuất công nghiệp và nhà thầu hàng không vũ trụ, phản ánh dự kiến tăng tốc chi tiêu quốc phòng.

Phát triển hạ tầng: ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) hướng tới các công ty kỹ thuật, nhà sản xuất thiết bị nặng, và nhà cung cấp nguyên vật liệu thô hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư hạ tầng.

Thị trường năng lượng: ETF Vanguard Energy (VDE) cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với sản xuất năng lượng truyền thống, là một lựa chọn thận trọng hơn trong ngành này so với các phương án đầu cơ.

Bức tranh lớn hơn

Khung phân bổ tài sản của Singh phản ánh một luận điểm dựa trên cách các chính sách trị giá nghìn tỷ đô la tạo ra các nhà thắng rõ ràng trong phần cứng, vật liệu và sản xuất công nghiệp. Sự phân biệt giữa các cơ hội đầu cơ (các play đất hiếm riêng lẻ) và khả năng tiếp xúc ETF toàn diện cho phép các nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ rủi ro phù hợp. Việc các ngành này tiếp tục tăng giá đến năm 2026 sẽ phụ thuộc vào tốc độ thực thi các ưu tiên chi tiêu đã công bố và các động lực cạnh tranh toàn cầu.