Top 5 Cổ phiếu trả cổ tức cao trên 5% — Mua với niềm tin ngày hôm nay

Tại sao cổ phiếu trả cổ tức lợi suất cao lại quan trọng hiện nay

Thị trường đầu tư đã thay đổi đáng kể. Trong khi S&P 500 giao dịch với mức lợi suất cổ tức trung bình chỉ 1,2%, vẫn có một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Một số công ty hạng cao hiện đang cung cấp khoản trả cổ tức vượt quá 5%, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán vững chắc và các động cơ tạo dòng tiền đã được chứng minh. Đây không phải là những cược đầu cơ—chúng là các cổ phiếu trả cổ tức đã qua thử thách của thời gian, có nhiều thập kỷ kinh nghiệm phân phối tiền mặt cho cổ đông. Hãy cùng xem xét năm ứng viên nổi bật xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc cho danh mục của bạn.

Verizon Communications: Máy tạo thu nhập trong lĩnh vực viễn thông

Verizon (NYSE: VZ) có lợi suất cổ tức 6,7%—một trong những mức hấp dẫn nhất trên thị trường cổ phiếu. Tập đoàn viễn thông này đã kéo dài chuỗi tăng cổ tức hàng năm liên tiếp lên 19 năm, chứng tỏ khả năng tạo dòng tiền ổn định của mình.

Các con số kể một câu chuyện mạnh mẽ. Trong chín tháng đầu năm nay, Verizon thu về $28 tỷ đô la dòng tiền hoạt động từ cơ sở khách hàng khổng lồ của mình, trả tiền hóa đơn hàng tháng cho dịch vụ không dây và băng thông rộng. Sau khi đầu tư 12,3 tỷ đô la vào hạ tầng mạng, công ty còn giữ lại 15,8 tỷ đô la dòng tiền tự do, đủ để chi trả 8,6 tỷ đô la cho cổ đông.

Tiến trình này còn tiếp tục tăng tốc. Verizon đang hoàn tất thương vụ mua lại Frontier Communications trị giá $20 tỷ đô la để mở rộng đáng kể mạng lưới băng thông rộng cáp quang. Chiến lược này giúp công ty cung cấp ngày càng nhiều gói dịch vụ kết hợp không dây và băng thông rộng cho khách hàng, từ đó tăng khả năng giữ chân khách hàng và mở rộng biên lợi nhuận. Các dòng tiền bổ sung này tạo ra không gian lớn để tiếp tục mở rộng cổ tức trên cổ phiếu trả cổ tức đã hấp dẫn này.

VICI Properties: Đặt cược vào kinh tế dựa trên kinh nghiệm

VICI Properties (NYSE: VICI) có lợi suất 6,2%—một lựa chọn xuất sắc khác trong số các cổ phiếu trả cổ tức lợi suất cao. Công ty này tập trung vốn vào bất động sản trải nghiệm, bao gồm các địa điểm chơi game, khách sạn, giải trí và nghỉ dưỡng.

Cấu trúc thuê nhà đảm bảo sự ổn định: VICI sử dụng các hợp đồng NNN dài hạn siêu dài với các mức thuê tăng theo lạm phát, đảm bảo dòng thu nhập tăng trưởng bất kể chu kỳ kinh tế. Công ty phân phối khoảng 75% dòng tiền thuê ổn định của mình, giữ lại vốn để mở rộng danh mục qua ba kênh: mua bất động sản trong các thỏa thuận bán và thuê lại, mua các tài sản hiện có từ các chủ sở hữu bên thứ ba, và tài trợ cho các nhà phát triển bất động sản trải nghiệm.

Phương pháp kỷ luật này đã mang lại kết quả đáng kể. Từ năm 2018, VICI đã tăng cổ tức với tốc độ trung bình cộng hàng năm 6,6%—vượt xa mức tăng 2,3% của các REIT tập trung vào NNN tương tự. Gần đây, công ty đã hoàn tất giao dịch bán và thuê lại trị giá 1,2 tỷ đô la với Golden Entertainment, đảm bảo thêm bảy bất động sản nữa. Quỹ đạo này cho thấy cổ phiếu trả cổ tức này sẽ duy trì đà tăng trưởng của mình.

NNN REIT: Cổ phiếu bất động sản bán lẻ có sức bền

NNN REIT (NYSE: NNN) phân phối lợi suất 5,9%—chuỗi tăng trưởng liên tiếp dài thứ ba trong toàn bộ ngành REIT, kéo dài 36 năm. Cổ phiếu này chuyên về bất động sản bán lẻ có hợp đồng thuê ba bên, trong đó người thuê bao gồm tất cả các chi phí vận hành như bảo trì, thuế tài sản và bảo hiểm.

Cơ chế thuê này tạo ra dòng tiền gần như không thể phá vỡ. NNN sử dụng tỷ lệ trả cổ tức bảo thủ 70%, tài trợ các khoản mua mới bằng lợi nhuận giữ lại. Công ty xây dựng mối quan hệ với các nhà vận hành bán lẻ mở rộng, thường xuyên mua bất động sản qua các giao dịch bán và thuê lại, cung cấp vốn tăng trưởng cho mở rộng bán lẻ—những thương vụ này thường quay lại như các cơ hội đầu tư trong tương lai cho REIT. Chu kỳ này đã duy trì hơn ba thập kỷ liên tiếp tăng trưởng cổ tức đều đặn trên cổ phiếu này.

Oneok: Động cơ trung gian

Oneok (NYSE: OKE) giao dịch với lợi suất cổ tức 5,9%. Nhà vận hành hạ tầng trung gian đa dạng này dựa trên dòng doanh thu phí ổn định, chống chịu biến động giá hàng hóa. Trong hơn 25 năm, Oneok đã thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc của cổ tức, gần như gấp đôi mức trả cổ tức trong thập kỷ qua mặc dù có những năm không tăng.

Trong tương lai, Oneok dự báo tăng trưởng cổ tức hàng năm từ 3% đến 4%. Công ty đã thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược tạo ra hàng trăm triệu đô la tiết kiệm chi phí, đồng thời xây dựng các dự án mở rộng hữu cơ dự kiến hoàn thành đến giữa năm 2028. Các hướng tăng trưởng song song này cung cấp dòng tiền tăng dần để hỗ trợ việc tăng cổ tức trên cổ phiếu trả cổ tức lợi suất cao này.

Clearway Energy: Năng lượng sạch, lợi suất sạch

Clearway Energy (NYSE: CWEN) (NYSE: CWEN.A) có lợi suất chính xác 5%. Nhà sản xuất năng lượng sạch này thu về dòng tiền ổn định từ các dự án phát điện gió, năng lượng mặt trời và khí tự nhiên, với doanh số bán điện được khóa trong các hợp đồng dài hạn cố định với các công ty tiện ích và khách hàng tổ chức.

Clearway hướng tới tỷ lệ trả cổ tức 70%, tái đầu tư phần còn lại vào mở rộng danh mục. Công ty cung cấp khả năng dự báo rõ ràng: dự kiến tăng dòng tiền sẵn sàng phân phối từ 2,11 đô la mỗi cổ phiếu năm nay lên tối thiểu 2,70 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2027, hỗ trợ việc nâng cao cổ tức dự kiến từ 1,81 đô la lên 1,98 đô la mỗi cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian. Các mục tiêu dài hạn hướng tới 3,00 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2030. Cổ phiếu trả cổ tức này thể hiện các lộ trình tăng trưởng rõ ràng trong nhiều năm tới.

Kế hoạch của nhà đầu tư thu nhập

Năm cổ phiếu trả cổ tức này đều mang lại lợi suất trên 5%, dựa trên các mô hình kinh doanh bền vững và vị thế tài chính vững chắc. Mỗi cổ phiếu duy trì khả năng linh hoạt vận hành đáng kể để mở rộng trong những năm tới, hỗ trợ các khoản phân phối ngày càng tăng. Dù bạn đang tìm kiếm thu nhập ngay lập tức hay lợi nhuận tổng thể qua tăng trưởng cộng cổ tức, danh sách các chứng khoán lợi suất cao này cung cấp các điểm vào hấp dẫn cho vốn kiên nhẫn ngày hôm nay.