🔴Nhiều người hỏi tôi "khi thị trường sụp đổ với các quyền chọn bảo vệ danh mục, liệu bạn có bị gọi ký quỹ và bị xóa sổ không"

(câu trả lời là không)

Hãy để tôi giải thích.

Trước tiên, không ai trên trái đất biết thị trường sẽ làm gì trong ngắn hạn. Đó là lý do tại sao tôi thường chơi các chiến lược dài hạn với biên độ an toàn lớn.

Đây cũng là lý do tại sao tỷ lệ của tôi luôn luôn đúng và tôi luôn giả định điều tồi tệ nhất. Bởi vì khi bạn tham gia trò chơi này đủ lâu, các kịch bản tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra.

Tôi cũng xem xét toàn bộ môi trường vĩ mô, kinh tế, lãi suất, thị trường lao động, lạm phát, định giá, luận điểm AI, v.v... để xây dựng niềm tin về mức độ "rủi ro" tôi sẵn sàng chấp nhận.

Hãy lấy ví dụ ngay bây giờ:
- Tôi đã đầu tư khoảng $2m vào danh mục cơ sở mà tôi có thể bán để lấy tiền mặt.
- Tổng giá trị quyền chọn bán đã bán của tôi là 35%.
- Điều đó có nghĩa là nếu tất cả các quyền chọn tôi bán đều được thực hiện, tôi cần phải có 700k (35% của 2 triệu)
- Giả sử thị trường giảm 50%.
- Danh mục cơ sở của tôi sẽ còn trị giá 1 triệu đô la, không phải 2 triệu.
- Tôi vẫn có thể dễ dàng bán danh mục cơ sở của mình, tạo ra 700k tiền mặt và sẵn sàng nhận quyền nếu cần.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:
- Tôi CHỈ bán quyền chọn cho các công ty mà tôi sẽ vui vẻ sở hữu.
- Họ phải có hàng rào phòng thủ, quyền định giá, lợi thế cạnh tranh bền vững, và giao dịch gần giá trị nội tại để bắt đầu.
- Nếu nó phù hợp với tiêu chí và môi trường vĩ mô trông ổn, tôi sẵn sàng bán quyền chọn cho 1 hoặc 2 năm tới.
- Nếu tôi bị thực hiện, tôi không quan tâm. Tôi vẫn muốn công ty/ETF đó + bây giờ giá rẻ hơn!
- Đây là danh mục bảo vệ, KHÔNG PHẢI TIỀN MẶT BẢO VỆ (CSP suck)
- Ngoài ra, tôi còn chưa đề cập đến việc bạn có thể chuyển quyền hoặc nhận quyền trên ký quỹ. Trong khi những điều này có thể rủi ro hơn, tôi chỉ muốn cho thấy rằng tôi luôn có thể bù đắp cho việc thực hiện quyền bằng tiền mặt và sẽ sẵn sàng nhận quyền nếu cần.
- Tỷ lệ của tôi thận trọng hơn trong thị trường tăng giá cao.
- Tỷ lệ của tôi tích cực hơn trong thị trường rẻ.

Tôi biết việc làm cho tất cả những điều này hợp lý trong một bài đăng X là khó. Để giúp, tôi có nhiều video trên YouTube giải thích về điều này, nhưng nếu bạn chỉ muốn hệ thống từng bước + truy cập Discord, hãy nhấn vào bình luận đầu tiên để tham gia.