Tại sao có người sống rất tốt trong thị trường hợp đồng, còn có người liên tục bị cháy tài khoản? Rất nhiều khi, vấn đề không nằm ở việc thị trường có điên cuồng đến đâu hay nền tảng có xấu xa thế nào, mà bắt nguồn từ chính từ đơn đầu tiên đã tiềm ẩn những rủi ro.

Nói rằng chỉ dùng đòn bẩy 5 lần, trong tài khoản có 10.000 USD, lý thuyết là thua vài trăm đô la là cùng. Nhưng khi thị trường cảm xúc dữ dội thật sự thì sao? Một phút nóng vội, liền mở vị thế 3 vạn USD, ngay lập tức đối mặt với rủi ro gấp hàng chục lần. Biến động giá 3-5%, tài khoản lập tức về 0. Không phải là không có thời gian cắt lỗ, mà là từ khi mở lệnh đã không nên tồn tại.

Điều này không còn là giao dịch nữa, mà là đánh bạc.

Những người sống sót thực sự trong thị trường hợp đồng, chiến lược của họ hoàn toàn ngược lại. Họ dành 70% thời gian để quan sát, không hành động cho đến khi có tín hiệu rõ ràng. Khi quyết định ra tay, vị trí mục tiêu chính xác, quy tắc về kích thước vị thế rõ ràng, cắt lỗ quyết đoán và thực hiện. Còn phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì sao—một ngày 7-8 mệnh lệnh, cảm xúc dâng lên là thao tác lung tung, ngày ngày bận rộn không ngừng, tự cho rằng đó là nỗ lực, kết quả là tiền bị thị trường mua bán tiêu hết.

Bản chất của giao dịch hợp đồng thực ra rất đơn giản: **quản lý rủi ro, chứ không phải dự đoán hướng đi**. Những người sống lâu trong thị trường, đều có vài nguyên tắc bất di bất dịch trong lòng:

Mức thua lỗ tối đa của mỗi lệnh là 5% tổng số dư tài khoản — đó là giới hạn sinh tử
Chỉ khi tài khoản có lợi nhuận, mới xem xét tăng quy mô vị thế dần dần
Để lợi nhuận phát huy tối đa, đồng thời kiên quyết cắt lỗ theo kế hoạch

Kiếm tiền không bao giờ dựa vào một hai lần làm giàu nhanh, mà là qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần giao dịch, dựa trên lợi thế xác suất ổn định để tích lũy từng chút một.

Có người sẽ hỏi, hợp đồng có bản chất là đánh bạc không? Thật lòng mà nói, **đối với những người tùy tiện đòn bẩy, đặt lệnh theo cảm tính, thì đúng là đánh bạc**. Nhưng đối với những trader hiểu rõ tính toán chính xác, quản lý vị thế, kỷ luật nghiêm ngặt, hợp đồng chính là một công cụ "xác suất + quy tắc".

Chỉ có một kết cục cho những người không kỷ luật, liều lĩnh bừa bãi—đường cùng.

Muốn sống lâu hơn trong thị trường này? Hãy ghi nhớ lời khuyên đơn giản nhất: **Chậm lại, còn sống đã**. Khi bạn đã học được cách sống, kiếm tiền trở thành chuyện đương nhiên.