Cảnh báo cổ phiếu năng lượng: FANG vượt qua suy thoái thị trường với hiệu suất ấn tượng

Diamondback Energy (FANG) thể hiện sự kiên cường trong phiên giao dịch mới nhất, đóng cửa ở mức $151.25 với mức tăng 1.8%, trong khi các chỉ số thị trường rộng lớn gặp khó khăn. Chỉ số S&P 500 giảm 0.14%, Dow giảm 0.2%, và Nasdaq giảm 0.24%, làm cho đà tăng của FANG trở nên đặc biệt nổi bật trước các xu hướng tiêu cực chung.

Hiệu suất hàng tháng và So sánh ngành

Trong 30 ngày qua, cổ phiếu FANG đã giảm 4.86%, kém xa so với mức tăng 0.94% của S&P 500. Tuy nhiên, trong ngành của mình, công ty khai thác và sản xuất năng lượng đã thể hiện sự kiên cường hơn so với phân khúc Dầu khí - Năng lượng, ghi nhận mức lỗ 1.02%. Hiệu suất theo ngành này làm nổi bật khả năng của công ty trong việc chống chịu áp lực toàn ngành.

Triển vọng lợi nhuận dưới áp lực

Cộng đồng đầu tư đang chuẩn bị cho thông báo lợi nhuận tiếp theo của Diamondback Energy, mang theo các tín hiệu hỗn hợp. Công ty dự kiến báo cáo EPS là $2.49, giảm 31.59% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo doanh thu cũng khá thận trọng, với ước tính đồng thuận là doanh thu ròng đạt $3.38 tỷ, giảm 9.04% so với quý cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn về cả năm, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận là $12.98 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $14.51 tỷ. Trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn gặp khó khăn với mức giảm 21.67% so với cùng kỳ năm trước, bức tranh doanh thu cả năm cho thấy một hình ảnh cân bằng hơn với mức tăng ước tính +31.12%.

Tâm lý nhà phân tích và Đánh giá Xacks Rank

Các biến động gần đây trong ước tính đồng thuận cung cấp cái nhìn về tâm lý của các nhà phân tích. Trong tháng qua, ước tính EPS đồng thuận của Zacks đã tăng 0.37%, cho thấy sự ổn định trong kỳ vọng. FANG hiện mang Xacks Rank số 3 (Giữ), cho thấy thái độ trung lập từ cộng đồng nghiên cứu. Hệ thống Xacks Rank, dựa trên các điều chỉnh ước tính và đã chứng minh lợi nhuận trung bình hàng năm là +25% cho các cổ phiếu xếp hạng #1 kể từ năm 1988, phản ánh triển vọng thận trọng về công ty này.

Các chỉ số định giá và Vị trí ngành

Diamondback Energy hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 11.45, cao hơn mức trung bình ngành là 10.31. Phần thưởng định giá này có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hoạt động và triển vọng cụ thể của công ty.

Ở cấp độ ngành, ngành Khai thác và Sản xuất Dầu khí - Hoa Kỳ có Xacks Industry Rank là 181, nằm trong 27% dưới cùng của hơn 250 ngành được theo dõi. Xếp hạng ngành được tính dựa trên trung bình Xacks Rank của các cổ phiếu trong từng nhóm, với dữ liệu lịch sử cho thấy các ngành xếp hạng top 50% vượt trội hơn gấp 2 lần so với nhóm dưới cùng.

Điểm chính rút ra

Hiệu suất gần đây của FANG so với các chỉ số thị trường nhấn mạnh sự phức tạp của động thái ngành năng lượng, nơi sức mạnh của từng công ty có thể khác biệt so với xu hướng chung của ngành. Các nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu này nên chú ý đến kết quả lợi nhuận sắp tới và bất kỳ thay đổi nào trong tâm lý nhà phân tích có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giá trong tương lai.