Cổ phiếu Graphene tăng cao khi Canada định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu vào năm 2024

Những tháng gần đây đã vẽ nên một bức tranh phức tạp cho ngành cổ phiếu than chì và graphene. Trong khi than chì tự nhiên truyền thống gặp áp lực về giá cả, một cơn bão hoàn hảo của căng thẳng địa chính trị và chuyển đổi chính sách đang định hình lại nguồn gốc của các vật liệu cấp pin—và các công ty Canada đang đứng ngay trung tâm của quá trình chuyển đổi này.

Áp lực Thị trường Định hình Mọi thứ

Giá than chì gần đây đã bị mắc kẹt trong một chu kỳ không thể dự đoán. Vấn đề cốt lõi: nhu cầu về pin EV không tăng trưởng nhanh như kỳ vọng, tạo ra các nút thắt trong chuỗi cung ứng. Nhưng điều thú vị là ở chỗ này. Trung Quốc bắt đầu thực thi hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm than chì từ ngày 1/12/2023, yêu cầu giấy phép đặc biệt cho các lô hàng. Sau đó vào tháng 5 năm 2024, chính quyền Biden của Mỹ công bố thuế 25 phần trăm đối với than chì tự nhiên và nam châm vĩnh cửu đến năm 2026, với một số khoáng chất quan trọng cũng phải đối mặt với mức tăng thuế tương tự trong năm 2024.

Với Donald Trump dự kiến nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, các nhà quan sát thị trường đang chuẩn bị cho khả năng áp dụng các mức thuế còn cao hơn nữa. Đây không chỉ là chính trị thương mại—mà còn buộc phải tái cấu trúc căn bản cách thế giới lấy nguồn vật liệu pin.

Tại sao Điều này Quan trọng đối với Cổ phiếu Graphene của Canada

Đây là câu chuyện thực sự: các rào cản thương mại này đang tạo ra một cơ hội chưa từng có. Theo các nhà phân tích ngành, các công ty khai thác than chì đang tích cực huy động vốn từ các chương trình của chính phủ Mỹ và EU để xây dựng các mỏ và cơ sở sản xuất anode cấp pin ngoài Trung Quốc. Mục tiêu rõ ràng: thiết lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy, hoàn toàn tránh khỏi rủi ro địa chính trị.

Một sự chuyển đổi lớn khác đã bắt đầu diễn ra. Các nhà sản xuất pin ngày càng chuyển từ than chì tự nhiên sang các lựa chọn tổng hợp trong sản xuất anode. Sự thay thế này, bị thúc đẩy bởi các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc và thuế của Mỹ, đã làm giảm giá than chì tự nhiên. Tuy nhiên, nó cũng mở ra cơ hội cho các nhà sáng tạo graphene và các nhà sản xuất tích hợp—những công ty có thể cung cấp các lựa chọn thay thế hoặc gia tăng giá trị thông qua xử lý và phát triển sản phẩm.

Các cổ phiếu graphene và than chì của Canada, nhiều trong số đó tập trung vào công nghệ hơn là khai thác thuần túy, đang trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đặt cược vào việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng này.

Ba Nhà Chơi Canada Nắm Bắt Khoảnh Khắc

HydroGraph Clean Power (CSE:HG) – Dẫn Đầu Đổi Mới

Công ty này nổi bật với mức tăng 75 phần trăm trong năm nay. Giao dịch ở mức C$0.175 với vốn hóa thị trường C$38.95 triệu, HydroGraph đã xây dựng được điều hiếm hoi: một công nghệ lắng đọng độc quyền được cấp phép từ Đại học Bang Kansas, sản xuất graphene độ tinh khiết cao và hydro.

Đà tăng của công ty trong năm 2024 bắt nguồn từ các bước đi chiến lược. Tháng 4, họ ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Khalifa của UAE để phát triển các ứng dụng graphene trong xi măng, bê tông, chất bôi trơn và lưu trữ năng lượng. Cùng tháng đó, sản phẩm graphene chủ lực FGA-1 của họ đã được chọn bởi nhà sản xuất phần cứng Volfpack Energy làm vật liệu nền cho công nghệ siêu tụ điện hướng tới ngành năng lượng tái tạo châu Á.

Đến tháng 5, cổ phiếu đã hơn gấp đôi lên mức C$0.20, nhờ một đợt phát hành riêng vượt quá mong đợi trị giá C$3.6 triệu. Mặc dù trong mùa hè có giảm xuống trong khoảng C$0.10-C$0.12, các diễn biến vào mùa thu đã làm sống lại sự quan tâm. Vào cuối tháng 10, HydroGraph mở rộng hợp tác nghiên cứu vật liệu nano với Trung tâm Đổi mới Kỹ thuật Graphene của Đại học Manchester. Hợp tác này sau đó đã tiết lộ một bước đột phá: graphene FGA-1 nâng cao hiệu suất chai lọ trong khi giảm lượng nhựa trong bao bì PET toàn cầu.

Gần đây nhất, vào ngày 20/11, một khách hàng ô tô lớn đã đặt hàng mua số lượng nghiên cứu của bốn sản phẩm graphene mới. Các hợp chất composite ô tô đại diện cho một hướng tăng trưởng quan trọng cho các ứng dụng graphene, báo hiệu sự thâm nhập thương mại nghiêm túc.

Zentek (TSXV:ZEN) – Nhà Chơi Đa Dạng

Với mức tăng 13.01 phần trăm trong năm, Zentek hoạt động khác biệt. Giao dịch ở mức C$1.65 mỗi cổ phiếu và vốn hóa thị trường C$174.83 triệu, công ty đang phát triển các sản phẩm dựa trên graphene thông qua nền tảng độc quyền ZenGUARD, mang lại hiệu quả kháng khuẩn 99 phần trăm trong khẩu trang phẫu thuật. Công ty đang mở rộng điều này sang các ứng dụng HVAC.

Nhưng Zentek không chỉ là một nhà chế biến vật liệu. Thông qua công ty con Albany Graphite, họ sở hữu toàn bộ mỏ graphite Albany ở Ontario—một tài sản chiến lược trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm nguồn graphite không phải Trung Quốc. Đầu năm 2024, cổ phiếu đạt mức C$2.11 vào ngày 8/1, nhưng sau đó giảm dần mặc dù có các yếu tố tích cực: thỏa thuận phân phối với DCL Supply cho các bộ lọc ZenGUARD, cấp bằng sáng chế thứ hai của Mỹ cho thành phần kháng khuẩn dựa trên graphene, và đạt độ tinh khiết 99.99915 phần trăm từ các mẫu của Albany.

Điểm ngoặt đến vào Quý 4. Sau khi công bố nhu cầu tăng đối với khẩu trang kháng khuẩn ZenGUARD sau một chương trình lấy mẫu nha khoa toàn Canada, cổ phiếu đã phục hồi lên mức C$1.79 vào ngày 18/11. Công ty cũng công bố kết quả sơ bộ tích cực về pin liên quan đến hợp tác nghiên cứu mở rộng với Đại học Toronto.

Black Swan Graphene (TSXV:SWAN) – Nhà Chơi Tích Hợp Theo Chiều Dọc

Giao dịch ở mức C$0.085 với vốn hóa thị trường C$14.4 triệu và mức tăng 6.25 phần trăm trong năm, Black Swan là một mô hình thú vị. Đây là công ty spinout của Mason Resources (chủ sở hữu dự án graphite Uatnan ở Québec) và có sự hậu thuẫn chiến lược từ Thomas Swan & Co. của Vương quốc Anh, một nhà sản xuất hóa chất toàn cầu với cổ phần 15 phần trăm và bằng sáng chế trong sản xuất graphene.

Quan hệ đối tác này tạo ra chuỗi cung ứng tích hợp từ mỏ đến sản phẩm graphene hoàn chỉnh—đúng kiểu cấu trúc mà các nhà đầu tư mong muốn trong thời kỳ đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Các khoản lãi của Black Swan trong năm 2024 bắt nguồn từ các sản phẩm mới ra mắt, đặc biệt là dòng GraphCore 01 của các nanoplatelet graphene được công bố vào tháng 4, gồm các bột và masterbatch sẵn sàng cho ngành polymer.

Cổ phiếu đạt đỉnh C$0.15 vào ngày 19/6 sau thông báo hợp tác thương mại với Graphene Composites. Sự hợp tác này sẽ tích hợp graphene của Black Swan vào GC Shield, một công nghệ bảo vệ chống đạn đã được cấp bằng sáng chế—mở ra các ứng dụng phòng thủ và an ninh bên cạnh các thị trường vật liệu truyền thống.

Bức tranh Toàn cảnh

Điều liên kết ba công ty này không chỉ là họ đều là công ty Canada. Mà còn là mỗi công ty đều giải quyết một khía cạnh khác nhau của quá trình chuyển đổi chuỗi cung ứng: HydroGraph đổi mới về xử lý và ứng dụng, Zentek kết hợp công nghệ graphene với các tài sản graphite upstream, và Black Swan xây dựng chuỗi tích hợp từ mỏ đến sản phẩm. Khi thuế tăng và hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc ngày càng sâu, sự kết hợp các khả năng này ngày càng trở nên quý giá. Năm tới sẽ cho thấy liệu các cổ phiếu graphene và các công ty tập trung vào graphite này có thể duy trì đà tăng trưởng khi thế giới thực sự tách rời khỏi phụ thuộc vào nguồn duy nhất.