Nhiều người sau khi nghe phân tích thị trường, đôi khi nói muốn mua vào để tăng giá, đôi khi lại nói muốn bán khống. Nhưng không ít bạn nghe xong cảm thấy mơ hồ——ví dụ như ở mức giá 0.45 tôi đã đề cập nên mua vào để làm long, kết quả là giá tụt thẳng xuống 0.31 rồi bị cháy tài khoản. Những người bạn này có thể chưa thực sự nắm bắt được giao dịch hợp đồng.

Bạn quan sát kỹ những trader thường xuyên chia sẻ thành quả sẽ nhận ra một quy luật: họ kiếm được 30 lần lợi nhuận trong một đợt sóng, ngay cả khi đồng coin đó giảm 30 lần, họ vẫn không bị cháy tài khoản. Tại sao vậy? Thực ra rất đơn giản——số vốn tham gia nhỏ.

Phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ có cách suy nghĩ khác biệt. Họ nghe bạn nói mua ở một mức giá nào đó, trong đầu nghĩ là sẽ toàn bộ vốn để chơi hết. Mua spot toàn bộ không sao, nhưng nếu chơi hợp đồng toàn bộ thì phải nghĩ kỹ——khi thị trường đi ngược lại, làm sao chịu nổi?

Người mới thường không có ý thức này. Thấy giá tăng thì full margin đòn bẩy, đúng lúc may mắn có thể kiếm được chút tiền. Nhưng vấn đề là, đa số người không may mắn như vậy, thậm chí còn mất sạch vốn trong vài đợt điều chỉnh. Đó là lý do tại sao giao dịch hợp đồng trông có vẻ lợi nhuận cao, nhưng thực tế người ổn định kiếm tiền luôn là thiểu số. Chìa khóa vẫn là học cách phân bổ rủi ro hợp lý.