Nhiều người hỏi tôi tại sao cùng nhìn đúng xu hướng thị trường, có người kiếm được rất nhiều, có người lại bị thua lỗ một lần rồi trở về vạch xuất phát? Chìa khóa nằm ở quy mô vị thế.

Tôi đã thấy quá nhiều newbie mắc cùng một sai lầm — đặt cược quá lớn. Một sai lầm nhỏ, toàn bộ tài khoản có thể biến dạng hoàn toàn. Đó là lý do tại sao tôi đặc biệt nhấn mạnh một điểm: quy mô vị thế không phải chuyện nhỏ, nó quyết định bạn có thể tồn tại bao lâu trên thị trường này.

Hãy nói về ba nguyên tắc bất di bất dịch mà tôi tổng kết:

**Điều thứ nhất, rủi ro cho mỗi lệnh phải giới hạn chặt chẽ**. Dù trong tình huống nào, mức lỗ dự kiến của mỗi giao dịch tuyệt đối không vượt quá 2% tổng vốn. Đây không phải là lời khuyên, mà là giới hạn tối thiểu.

**Điều thứ hai, dùng mức dừng lỗ để tính toán quy mô vị thế**. Dựa vào khoảng cách dừng lỗ của bạn, tính ra số lượng vị thế tối đa có thể mở. Ví dụ bạn muốn mua BNB, đặt dừng lỗ ở mức 5%, thì để chỉ mất tối đa 2% tổng vốn, quy mô vị thế tối đa của bạn là 40% tổng vốn.

**Điều thứ ba, phân bổ ra các mã khác nhau**. Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ. Cách làm này giúp dù một vị thế bị thua lỗ lớn, cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ tài khoản.

Cho bạn một ví dụ thực tế. Giả sử tài khoản của bạn có 10,000 USDT, muốn mua BNB:
- Đặt dừng lỗ ở mức 5% phía dưới
- Mức lỗ tối đa cho mỗi lệnh: 10,000 × 2% = 200 USDT
- Quy mô mở vị thế tối đa: 200 ÷ 5% = 4,000 USDT

Vậy là lệnh này tối đa có thể mở 4,000 USDT, dù dừng lỗ bị kích hoạt, cũng chỉ mất tối đa 200 USDT.

Lời cuối cùng gửi đến bạn: Phán đoán hướng đi ảnh hưởng đến mức lợi nhuận của bạn, nhưng quản lý quy mô vị thế quyết định bạn có thể sống sót hay không. Có vốn trong tay, mới có cơ hội lật ngược tình thế.