Ba tháng, từ 3000 đô la lên 150.000 đô la — không phải khoe khoang, đó là những ghi chú thực tế tôi dựa vào quản lý rủi ro và cảm giác nhịp điệu để điền vào.

Ngày hôm đó lúc nửa đêm, một người bạn gửi cho tôi ảnh chụp tài khoản, số dư chỉ còn vài trăm đô la. "Lần này thật sự không thể chịu nổi nữa." Tôi nói với anh ấy, mở biểu đồ tuần của Bitcoin, kéo đường K về vị trí cách đây nửa năm — khi đó toàn bộ thị trường đều đang dự đoán giảm, nhưng nhìn lại, đúng là lúc các nhà lớn bắt đầu âm thầm tích trữ.

Trong giới tiền mã hóa, những người không kiếm được tiền, 80% không phải do thiếu kỹ năng, mà là thất bại bởi yếu tố nhịp điệu. Các nhà tạo lập thị trường sẽ dùng tin tức để dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ, khi mọi người hoảng loạn cắt lỗ, họ hoàn tất việc mở vị thế, rồi dùng sự đi ngang dài hạn để mài mòn sự kiên nhẫn của bạn, cuối cùng dựa vào FOMO để kéo giá tăng một đợt và thu hoạch tất cả mọi người.

Tôi muốn chia sẻ ba lý luận cốt lõi giúp bản thân sống sót trong sóng gió.

**1. Chu kỳ cảm xúc mới là trung tâm của chiến lược ngược dòng**

Tâm lý thị trường chính là chỉ báo tốt nhất. Các nhà kinh tế học của Đại học Yale, ông Robert Shiller, đã nghiên cứu rằng các câu chuyện nóng hổi có thể trực tiếp thúc đẩy giá tài sản. Nói đơn giản, khi mạng xã hội tràn ngập lời chửi rủa, không ai quan tâm, đó mới là cơ hội thực sự. Ngược lại, khi toàn là lời khen ngợi, thường là lúc sắp sửa đi xuống.

Điểm cảm xúc cực đoan là thời điểm phù hợp để thực hiện chiến lược ngược dòng. Vào tháng 4 năm nay, Ethereum giảm xuống còn 1500 USD, mọi người đều chửi "Ethereum sắp chết rồi", nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy lượng token đang chuyển từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sang các nhà lớn. Tôi đã bảo những người học theo tôi chia thành từng đợt để xây dựng vị thế, không phải chơi liều, mà là dựa vào tín hiệu thay đổi nhà cái sau dữ liệu.

Một phương pháp đơn giản để đánh giá: xem trong nhóm giao dịch của bạn có ai nói chuyện không. Khi nhóm im lặng như tờ, mọi người đều không có cảm xúc để phát biểu...