Các dạng giá cổ phiếu mà nhà giao dịch cần học để thành thạo

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thường xem phân tích xu hướng giá là một nghệ thuật thuần túy, nhưng trên thực tế, các mô hình giá cổ phiếu là một khoa học có các quy tắc và công thức rõ ràng. Chính vì vậy, những người muốn giao dịch cổ phiếu một cách nghiêm túc cần luyện tập thành thạo trong việc xác định và diễn giải các dạng mô hình giá khác nhau, vì đó sẽ là kỹ năng nền tảng giúp quyết định rủi ro của bạn chính xác hơn.

Các loại chính của mô hình giá cổ phiếu

Trong thị trường tài chính hiện đại, các mô hình giá được phân loại dựa trên tín hiệu phát ra, gồm 3 nhóm cơ bản:

Nhóm đầu tiên: Mô hình đảo chiều (Reversal Pattern) là tín hiệu cho biết xu hướng tăng trước đó sẽ chuyển thành giảm, hoặc khi đã giảm rồi sẽ chuyển sang tăng trở lại. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch cần chuẩn bị cho sự thay đổi lớn.

Nhóm thứ hai: Mô hình xác nhận tiếp tục (Continuation Pattern) xuất hiện khi giá tạm dừng để giảm căng thẳng hoặc tích trữ lực mua bán. Việc tạm dừng này không có nghĩa là thay đổi hướng đi, mà là duy trì khả năng của xu hướng tiếp tục đi theo hướng cũ.

Nhóm thứ ba: Mô hình gây nhầm lẫn (Bilateral Patterns) xảy ra khi lực mua và lực bán cân bằng, khiến việc dự đoán thị trường đi theo hướng nào trở nên khó khăn. Nhà giao dịch cần chờ đến khi có sự phân kỳ rõ ràng.

10 mô hình quan trọng mà nhà giao dịch cần thành thạo

1. Đầu và Vai (Head and Shoulders)

Là mô hình nổi tiếng nhất trên thị trường, thể hiện sự kết thúc của xu hướng tăng. Khi bạn thấy ba đỉnh, đỉnh giữa cao hơn hai bên, mô hình này cho thấy lực bán đang dần mở rộng. Nhà giao dịch sẽ bán ngay khi giá phá qua đường cổ (Neckline) xuống dưới.

2. Đầu và Vai đảo ngược (Inverse Head and Shoulders)

Đây là bản phản chiếu của mô hình đầu và vai ban đầu, thể hiện sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng, với đặc điểm là ba đáy, đáy giữa thấp hơn hai đáy còn lại. Sự xuất hiện của mô hình này cho thấy lực mua sắp chiếm ưu thế trên thị trường.

3. Đỉnh đôi (Double Top)

Khi giá tăng lên cùng mức hai lần nhưng không thể tạo đỉnh mới, đây là tín hiệu cảnh báo lực bán đang xâm nhập. Mô hình này thường xuất hiện trong thị trường quá mua.

4. Đáy đôi (Double Bottom)

Trong trường hợp giá giảm xuống cùng mức hai lần, điều này cho thấy lực mua đang trở lại. Khi giá vượt qua đường trung tâm (Neckline), xu hướng giảm kết thúc.

5. Cốc và đáy tròn (Cup and Rounding Bottom)

Mô hình này có hình dạng giống chiếc cốc hoặc chữ U rộng, cho thấy lực bán dần bị lực mua kiềm chế. Giá di chuyển chậm trong mô hình này, nhưng khi phá vỡ sẽ là bước bắt đầu của đà tăng ổn định.

6. Cốc có tay cầm (Cup with Handle)

Mô hình này giống cốc nhưng có “tay cầm” đi kèm. (Sự điều chỉnh nhỏ sau khi phá vỡ) cho thấy xu hướng tăng tiếp tục.

7. Cờ (Flag Pattern)

Trong xu hướng tăng, giá di chuyển ngang trong vùng khá hẹp (giống cờ) trước khi bật lên lần nữa. Tương tự trong xu hướng giảm, cờ là điểm hội tụ của lực lượng.

8. Tam giác tăng (Ascending Triangle)

Mô hình này xuất hiện khi mức kháng cự cho thấy sự yếu đi (Lower High) trong khi mức hỗ trợ tăng lên (Higher Low). Kết quả rõ ràng là giá sẽ vượt qua kháng cự.

9. Tam giác giảm (Descending Triangle)

Trường hợp ngược lại, mức hỗ trợ giảm (Lower Low) trong khi kháng cự yếu (Lower High). Kết quả là giá sẽ phá vỡ xuống mạnh mẽ.

10. Tam giác cân (Symmetrical Triangle)

Giá bị siết chặt hai bên, lực mua và lực bán cân bằng. Mô hình này là vùng “hỏi đáp” chờ phản hồi từ thị trường. Khi phá vỡ, sẽ có sự chuyển động rõ ràng.

Các điểm quan trọng cho nhà giao dịch

Việc học các mô hình giá không phải là một môn học có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, mà đòi hỏi luyện tập liên tục. Nhà giao dịch mới thường mắc sai lầm khi thấy mô hình ở khắp mọi nơi, dù có thể không phải là tín hiệu thực sự. Để giảm thiểu rủi ro, hãy chờ xác nhận từ các chỉ số khác như khối lượng giao dịch hoặc Divergence trong chỉ số động lượng.

Mô hình giá chính là ngôn ngữ của thị trường, và việc học sẽ giúp bạn nghe rõ hơn tiếng nói của thị trường.