Giá trị Fibonacci trong giao dịch: công cụ mà nhiều người sử dụng nhưng không phải ai cũng hiểu rõ

Nếu bạn đã theo dõi giá cổ phiếu hoặc giao dịch tiền điện tử trong một thời gian, bạn đã theo dõi chúng. Bạn sẽ thấy các con số 0,618, 1,618, 23,6%, 38,2%, 61,8% xuất hiện trên biểu đồ kỹ thuật rất thường xuyên. Những tỷ lệ lẻ này khác với các giá trị Fibonacci được sử dụng rộng rãi trong giới giao dịch trên khắp thế giới, nhưng hầu hết mọi người vẫn không biết chúng được tính như thế nào. Cách sử dụng

Giá trị Fibonacci là gì: Một số thứ tự có phép thuật

Giá trị Fibonacci là một dãy số được liên kết bởi các định luật tự nhiên.: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Tìm số tiếp theo rất dễ dàng. - Chỉ cần cộng hai số trước lại với nhau, ví dụ: 5 đến từ 2 + 3, 8 đến từ 3 + 5, 13 đến từ 5 + 8, v.v.

Điều đáng kinh ngạc là khi các số trong dãy này được tính theo những cách khác nhau, một giá trị không đổi luôn thu được:

• 0.618 - Nó thu được bằng cách chia số ở phía trước cho số ở mặt sau. (Ví dụ: 34÷55)
• 1.618 - Nó thu được bằng cách chia số ở mặt sau cho số ở phía trước. (Ví dụ: 377÷233)
• 0.382 - Nó thu được bằng cách chia số đầu tiên cho số tiếp theo cho hai vị trí. (Ví dụ: 610÷1597)

Các giá trị Fibonacci không được phát hiện gần đây. Mặc dù cái tên “Fibonacci” được đặt ra ở châu Âu thời trung cổ, nhưng dãy số này từ lâu đã được sử dụng trong cả kiến trúc và kiến trúc. Nghệ thuật, thiên nhiên, và sau đó là giải cứu các nhà giao dịch.

Tại sao các giá trị Fibonacci hoạt động trong giao dịch?

Nếu bạn quan sát thiên nhiên sâu sắc, bạn sẽ tìm thấy những tỷ lệ này ở khắp mọi nơi - những vệt của động vật thân mềm. Lá trên cây, thậm chí là tỷ lệ khuôn mặt người.

Điều này cũng đúng với giá thị trường - chúng là kết quả của sự cạnh tranh giữa lực mua và lực bán và mô hình của chúng thường dựa trên các quy luật tự nhiên. Do đó, các nhà giao dịch hiểu các giá trị Fibonacci có thể dự đoán liệu giá sẽ bứt phá khỏi một mức nhất định hay bị kéo trở lại.

##5 Công cụ Fibonacci bạn cần biết

1. Fibonacci Retracement - Tìm điểm giao dịch khi giá điều chỉnh.

Đây là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Nó dùng để tìm khoảng cách điều chỉnh của giá để bạn có thể tham gia giao dịch ngay tại chỗ.

Cách sử dụng: Kéo công cụ từ thấp nhất đến cao nhất. (Hoặc ngược lại trong xu hướng giảm.) Bạn nhận được các kênh đường ngang ở 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%.

Nếu giá trong xu hướng tăng giảm. Những đường này sau đó trở thành một đường hỗ trợ. Trong xu hướng giảm, nó trở thành mức kháng cự.

2. Fibonacci Extension – Tìm mục tiêu giá khi đột phá

Khi giá phá vỡ điểm điều chỉnh, phần mở rộng giúp cho biết giá sẽ đi bao xa.

Cách sử dụng: Đặt dụng cụ hàn từ dao động cao / thấp đến điểm điều chỉnh, bạn sẽ đạt được mức mục tiêu là 113,6%, 127,2%, 141,4%, 161,8%, 200%, 261,8%.

3. Phép chiếu Fibonacci - Nhìn cả hai mặt (Điều chỉnh cơ sở + đột phá.)

Công cụ này kết hợp các khả năng của Retracement và Extension, cho phép bạn xem giá sẽ điều chỉnh bao nhiêu và nó sẽ chạy bao xa sau khi nó bứt phá.

4. Múi giờ Fibonacci - Dự đoán thời gian Pivot Point

Nếu thoái lui / mở rộng là để theo dõi giá, Múi giờ là để theo dõi thời gian. Công cụ này tạo các đường thẳng đứng tại các vị trí 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 chân nến. Để nói rằng những khoảng thời gian này có khả năng là một máy ly tâm lớn.

5. Quạt Fibonacci - Tổng giá + Thời gian tính theo đường dốc

Không giống như các công cụ khác sử dụng đường ngang hoặc dọc, Quạt sử dụng đường dốc tỷ lệ Fibonacci để tạo khoảng cách cho hỗ trợ kháng cự.

Cách tính giá trị Fibonacci cho các nhà giao dịch

Nếu bạn muốn tự tính toán:

1. Nếu giá dao động giảm. Bạn có thể tính mức hỗ trợ từ công thức: Hỗ trợ = (Tối đa - Tối thiểu) × 0,618 + phút
2. Tương tự, bạn có thể sử dụng 0,382, 0,50, 0,236 để tìm các mức điều chỉnh khác.
3. Đối với gia hạn: Mục tiêu = Cao-Thấp × 1.618 + Tối đa (Trong xu hướng tăng)

Nhưng đừng lộn xộn, mọi nền tảng giao dịch hiện đại đều được cài đặt công cụ này. Bạn chỉ cần kéo và để phần mềm thực hiện các phép tính.

Áp dụng các giá trị Fibonacci: Một chiến lược thực sự hiệu quả

Chiến lược 1: Fibonacci + EMA (Đường trung bình động hàm mũ)

Cơ chế:

1. Cài đặt EMA(50) trên biểu đồ để xác định các xu hướng chính.
2. Chờ giá điều chỉnh, sau đó sử dụng Fibonacci thoái lui để tìm hỗ trợ và kháng cự.
3. Mua ở mức 23,6%, 38,2%, 50% Fibo miễn là giá vẫn nằm trên đường EMA. (Hoặc bán, ngược lại trong xu hướng giảm.)

Ví dụ: Giao dịch AUD/USD trên khung thời gian 15 phút

• Tăng giá mạnh, rất thấp ở mức 0,6400 và lên đến 0,6550
• Đặt Fibonacci thoái lui
• Giá giảm, hãy cố gắng mua ở mức Fibo 0.382. (Xấp xỉ 0,6480) Với EMA cũng như một hệ thống phòng thủ
• Cắt lỗ dưới Fibo 0.618

Chiến lược 2: Fibonacci + RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Cơ chế:

1. Cài đặt RSI(14) Trên biểu đồ
2. Sử dụng Fibonacci Extensions để tìm các mục tiêu hỗ trợ và kháng cự
3. Khi giá chạm mức kháng cự, phần mở rộng và RSI bắt đầu cho thấy sự phân kỳ giảm giá. (Giá đã tạo ra mức cao mới, nhưng chỉ báo RSI đã tạo ra mức cao thấp hơn.) - Đó là tín hiệu bán.

Những lý do: Chỉ báo RSI có nói rằng động lượng đang thu hẹp, mặc dù giá vẫn đang cố gắng tăng?

Cách 3: Fibonacci + Hành động giá (Mô hình nến)

Cơ chế:

1. Sử dụng Fibonacci Retracement để đặt hỗ trợ và kháng cự
2. Chờ giá tiếp cận đường Fibo
3. Khi một thanh nến xuất hiện một mô hình đảo chiều. (Doji, Pin Bar, Nhấn chìm) - Đó là điểm khởi đầu.

Những lý do: Giá trị Fibonacci cho biết nơi hầu hết các nhà giao dịch theo dõi hành động giá để kiểm tra xem thị trường thực sự cảm thấy như thế nào về điểm đó.

Ưu điểm của giá trị Fibonacci

• Dễ sử dụng - Không cần tính toán thủ công nếu bạn có phần mềm.
• Có sẵn trên toàn cầu - Hoạt động với tất cả các khung thời gian và thị trường
• Trong cùng một ngôn ngữ - Các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới sử dụng cùng một tỷ lệ. Điều này giúp bạn có thể có một điểm tập trung trong giao dịch.
• trộn tốt với các công cụ khác; - Không xung đột với các chỉ báo dao động hoặc chỉ báo xu hướng

Hạn chế của giá trị Fibonacci

• Nó phải được sử dụng cùng với những người khác - Nó không nên được sử dụng một mình và một mình.
• Tính chủ quan cao - Điểm thấp và điểm cao được mọi người lựa chọn là khác nhau, và kết quả cũng khác nhau.
• Trên thị trường, Choppy không hoạt động tốt. - Khi thị trường ngẫu nhiên di chuyển mà không có xu hướng, Fibonacci là vô dụng.

Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi thường gặp

Fibonacci có thực sự hoạt động không? Độ chính xác khoảng 60-70% nếu kết hợp với các công cụ khác một cách nhất quán.

Tôi nên sử dụng Retracement hay Extension trước? Nếu bạn vừa nhìn thấy một xu hướng mới, hãy sử dụng mức thoái lui để tìm điểm vào lệnh. Sau khi nhập, hãy sử dụng tiện ích mở rộng để tìm điểm thoát.

Giá trị của 0.618 có quan trọng nhất không? 0,618 và 0,382 là những mỏ neo dễ biến động nhất, nhưng 0,5 hoạt động tốt trong các thị trường biến động nhanh.

Kết luận

Các giá trị Fibonacci không phải là một khoa học chính xác, nhưng chúng không phải là không chắc chắn. Đó là một công cụ giúp các nhà giao dịch nhìn thấy những điểm chính mà các nhà giao dịch khác làm. Khi nhiều người nhìn vào cùng một điểm. Hành vi giao dịch có xu hướng củng cố tại thời điểm đó.

Thử Fibonacci trên biểu đồ giao dịch của bạn Xem liệu nó có khiến bạn nhìn thấy xu hướng rõ ràng hơn không, và sau đó cho tôi biết.