Khi Chỉ Báo Kỹ Thuật Phát Hiện Tín Hiệu Quá Bán: Hướng Dẫn về Chỉ Số Mức Độ Mạnh Relative

Thị trường chứng khoán thường thưởng cho tư duy phản biện. Nguyên tắc nổi tiếng của nhà đầu tư Warren Buffett đề xuất việc định vị ngược lại với tâm lý đám đông hiện tại—mua khi bi quan đạt đỉnh, tránh khi lạc quan lên cao. Một công cụ thực tế để xác định những khoảnh khắc sợ hãi cực đoan này là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một chỉ số động lượng hoạt động trên thang điểm 0-100.

Hiểu về Vùng Bán Quá Mức Thông Qua RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối đóng vai trò như một bộ dao động động lượng, với các giá trị dưới 30 báo hiệu trạng thái bán quá mức—những thời điểm áp lực bán có thể đã đạt đến mức không bền vững. Trong hoạt động giao dịch gần đây, Altria Group Inc (ticker: MO) đã rơi vào vùng bán quá mức này với mức RSI là 27.9, sau khi giảm xuống còn $55.01 mỗi cổ phiếu. Để tham khảo, ETF S&P 500 của thị trường rộng lớn hơn (SPY) thể hiện RSI là 62.7, cho thấy các động thái khác biệt rõ rệt trong động lượng của từng cổ phiếu.

Ý Nghĩa của Cấu Hình Kỹ Thuật Này Đối Với Nhà Giao Dịch

Từ góc độ kỹ thuật, khi một chứng khoán rơi vào vùng bán quá mức như MO đã làm, điều này có thể chỉ ra rằng đợt bán tháo gần đây đã cạn kiệt. Sự phân kỳ giữa sự yếu kém của cổ phiếu và sức mạnh tương đối của thị trường có thể thu hút các nhà giao dịch săn cơ hội tìm kiếm điểm vào thuận lợi. Việc giảm xuống còn $55.01 nằm gần phía dưới của phạm vi 52 tuần của Altria, nơi cổ phiếu đạt mức thấp nhất là $50.08, còn đỉnh cao trong năm là $68.60.

Hiểu cách hoạt động của Chỉ số Sức mạnh Tương đối giúp các nhà giao dịch nhận biết các khoảnh khắc tâm lý thị trường thay đổi. Những tín hiệu kỹ thuật này không đảm bảo kết quả nhưng cung cấp khung để xác định khi nào các cực đoan về tâm lý tạo ra các cơ hội tiềm năng.