Cổ phiếu CLF giảm 2.94% trong khi thị trường chung tăng điểm: Những gì nhà đầu tư cần biết

Cleveland-Cliffs (CLF) kết thúc phiên giao dịch trong sắc đỏ, đóng cửa ở mức $13.20 sau khi giảm 2.94%. Hiệu suất kém cỏi này trái ngược với đà tăng của thị trường chung, với S&P 500 tăng 0.64%, Dow nhảy 1.23%, và Nasdaq tăng 0.69%.

Đà tăng mạnh hàng tháng che giấu sự sụt giảm ngày hôm nay

Mặc dù hôm nay giảm điểm, CLF đã thể hiện sức mạnh ổn định trong tháng qua, tích lũy lợi nhuận 10.66%—một hiệu suất vượt xa mức tăng 5.72% của ngành Vật liệu cơ bản trong tháng và vượt xa mức tăng nhẹ 0.55% của S&P 500. Sự tương phản này làm nổi bật cách ngành khai thác đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ngay cả khi thị trường chung vẫn còn ảm đạm.

Dự báo lợi nhuận: Tín hiệu hỗn hợp từ dữ liệu dự báo

Chú ý sẽ sớm tập trung vào báo cáo lợi nhuận sắp tới của Cleveland-Cliffs. Các nhà phân tích dự đoán EPS quý là -$0.56, mặc dù điều này thể hiện sự cải thiện đáng kể 17.65% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh thu, ước tính trung bình là $4.63 tỷ, phản ánh mức tăng 6.99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn về triển vọng cả năm, kỳ vọng chuyển sang mức lỗ sâu hơn. Các ước tính trung bình của Zacks dự báo lợi nhuận hàng năm là -$2.4 trên mỗi cổ phiếu với mục tiêu doanh thu là $18.92 tỷ. Trong khi doanh thu dự kiến sẽ giữ nguyên so với năm trước, lợi nhuận sẽ giảm 228.77%—một trở ngại lớn cho lợi nhuận ròng của công ty.

Tâm lý nhà phân tích đang chuyển biến tích cực

Một diễn biến đáng chú ý đã xuất hiện: trong tháng qua, ước tính EPS trung bình của Zacks đã tăng 42.1%, cho thấy các nhà phân tích có thể đang trở nên lạc quan hơn về triển vọng ngắn hạn. Loại điều chỉnh ước tính này thường đi trước sự biến động của cổ phiếu, khi các nhà đầu tư điều chỉnh định giá dựa trên triển vọng cải thiện.

Hiện tại, Cleveland-Cliffs được xếp hạng Zacks Rank #3 (Hold), phản ánh thái độ trung lập từ cộng đồng phân tích. Ngành Thép - Nhà sản xuất, nơi CLF hoạt động, duy trì Xếp hạng Ngành Zacks là 107, nằm trong top 44% trong hơn 250 ngành được theo dõi. Dữ liệu lịch sử cho thấy các ngành nằm trong quartile hàng đầu thường vượt trội hơn các ngành ở mức thấp hơn gấp 2 lần, có thể tạo ra những thuận lợi cho các công ty có vị thế tốt trong ngành.

Điểm chính dành cho nhà đầu tư

Sự khác biệt giữa việc CLF vượt trội trong tháng và sự giảm điểm hôm nay nhấn mạnh tính biến động vốn có của cổ phiếu khai thác. Với lợi nhuận sắp công bố và các ước tính của nhà phân tích đang tăng lên, nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng của thị trường đối với các công bố tài chính tiếp theo.