Băng và lửa trong giao dịch đòn bẩy: Tại sao 10x, 75x, 125x có thể phá hủy tài khoản của bạn

Trong thị trường tiền điện tử, кредитное плечо giống như một con dao hai lưỡi — nó có thể nhân đôi lợi nhuận của bạn, cũng như có thể nuốt chửng vốn của bạn trong chớp mắt. Nhiều nhà giao dịch bị mê hoặc bởi sức hút của đòn bẩy cao, nhưng lại bỏ qua những rủi ro thực sự ẩn sau các con số.

Trước tiên, hiểu rõ bạn đang chơi trò gì

Khi bạn sử dụng кредитное плечо, về cơ bản là đang vay tiền để mở rộng vị thế của mình. Ví dụ:

• Đòn bẩy 10x: Bạn bỏ 100 đô la, kiểm soát vị thế 1000 đô la
• Đòn bẩy 75x: Với 100 đô la, bạn điều khiển 7500 đô la
• Đòn bẩy 125x: 100 đô la biến thành khả năng mua 12500 đô la

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng vấn đề là: mỗi đồng lỗ đều bị nhân đôi, nhân ba, nhân bốn…

Những kịch bản lợi nhuận tưởng chừng tuyệt vời (rất hiếm xảy ra)

Nếu thị trường thực sự di chuyển theo dự đoán của bạn 1000%, lợi nhuận sẽ tăng như thế này:

Sử dụng đòn bẩy 10x: Vị thế 1.000 đô la → Lợi nhuận 10.000 đô la (cộng thêm 1.000 đô ban đầu) = 11.000 đô la

Sử dụng đòn bẩy 75x: Vị thế 7.500 đô la → Lợi nhuận 75.000 đô la (cộng thêm 7.500 đô ban đầu) = 82.500 đô la

Sử dụng đòn bẩy 125x: Vị thế 12.500 đô la → Lợi nhuận 125.000 đô la (cộng thêm 12.500 đô ban đầu) = 137.500 đô la

Bây giờ bạn hiểu tại sao các nhà giao dịch lại mê mẩn đòn bẩy cao như vậy — nhưng đó chính là điều mà sàn giao dịch muốn bạn nghĩ tới.

Thực tế tàn nhẫn hơn: tình huống bạn dễ gặp nhất

Thị trường không phải lúc nào cũng đi theo ý bạn. Và khi nó di chuyển ngược lại, кредитное плечо cao sẽ biến thành một chiếc máy xay thịt:

Ngưỡng rủi ro đòn bẩy 10x: Chỉ cần giảm giá 10% là có thể xóa sạch tài khoản của bạn

Ngưỡng rủi ro đòn bẩy 75x: Chỉ cần giảm giá 1.33% là đủ để bạn bị thanh lý

Ngưỡng rủi ro đòn bẩy 125x: Thật đáng sợ — chỉ cần biến động 0.8% của thị trường là có thể phá hủy toàn bộ vốn của bạn

Đây không phải lời đồn thổi. Đòn bẩy cao có nghĩa là giá thanh lý của bạn gần sát với điểm vào lệnh đến đáng sợ.

Ngoài việc bị thanh lý, còn có những sát thủ vô hình khác

1. Suy sụp tâm lý: Nhìn thấy tài khoản của bạn tăng hoặc giảm hàng nghìn đô la trong vài phút, ai cũng sẽ mất lý trí. Những biến động cực đoan này sẽ dẫn đến hành động cảm tính và quyết định sai lầm.

2. Hố đen phí: Vị thế đòn bẩy cao thường đi kèm với phí giao dịch cao hơn, lãi vay và phí qua đêm. Những khoản phí này âm thầm ăn mòn lợi nhuận của bạn, ngay cả khi thị trường đi đúng hướng dự kiến.

3. Bẫy thanh khoản: Khi bạn cần đóng lệnh, thị trường có thể không có đủ thanh khoản để khớp lệnh theo giá mong muốn, dẫn đến trượt giá và thiệt hại bổ sung.

Làm thế nào để không chết khi dùng кредитное плечо

Nếu bạn vẫn kiên quyết giao dịch đòn bẩy (hầu hết mọi người không nên), ít nhất hãy tuân thủ những quy tắc sau:

Bắt đầu từ mức độ bảo thủ: Người mới nên bắt đầu với đòn bẩy 10x hoặc thấp hơn. Đợi đến khi thực sự hiểu rõ tính khí của thị trường rồi mới nghĩ đến các mức cao hơn.

Thiết lập lệnh dừng lỗ: Đây không phải là tùy chọn, mà là bắt buộc. Đặt lệnh dừng lỗ tự động để bảo vệ tài khoản của bạn, tránh những quyết định ngu ngốc khi mất lý trí.

Quản lý rủi ro chặt chẽ: Rủi ro mỗi giao dịch không vượt quá 1-2% tổng số dư tài khoản. Như vậy, dù bạn thua liên tiếp 10 lần, vẫn còn đủ sức để tiếp tục giao dịch.

Luôn theo dõi mức thanh lý: Trước khi vào lệnh, tính toán mức ликвидация của bạn. Biết thị trường cần giảm bao nhiêu để kết thúc trò chơi của bạn.

Nhà giao dịch phù hợp với đòn bẩy nào

10x đòn bẩy: Dành cho những người còn đang học hỏi. Rủi ro kiểm soát được, không khiến bạn phá sản trong một đêm.

75x đòn bẩy: Chỉ dành cho những nhà giao dịch đã trải qua nhiều vòng biến động của thị trường và hiểu rõ quản lý rủi ro.

125x đòn bẩy: Dành cho những người có thần kinh thép, có thể thực hiện chiến lược chính xác và sẵn sàng mất tất cả.

Lời cuối: Sự thật về кредитное плечо

Giao dịch đòn bẩy giống như đi trên lửa — bạn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có thể bị bỏng. Chìa khóa không nằm ở mức đòn bẩy bạn dùng, mà ở việc bạn có thực sự hiểu rõ rủi ro và có kỷ luật trong quản lý rủi ro hay không.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao cuối cùng đều thua sạch. Những người sống sót và kiếm được tiền thường không phải vì dự đoán chính xác, mà vì quản lý rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt.

Chọn mức đòn bẩy của bạn không chỉ là một con số, mà phản ánh đánh giá thực sự về khả năng giao dịch và khả năng chịu đựng tâm lý của chính bạn. Nếu bạn còn chưa thể thành thật trả lời câu hỏi này, hãy giảm đòn bẩy xuống mức phù hợp cho đến khi bạn làm được.