Tôi đã đi qua những con đường vòng, cũng đã nếm trải đủ vị. Ba lần cháy tài khoản, nợ 20 vạn, vô số đêm mất ngủ — lúc đó tôi thật sự tự hỏi bản thân, có nên rời khỏi thị trường này không. Sau đó, tôi dùng thẻ tín dụng vay 5 vạn để bắt đầu lại, dựa vào phương pháp giao dịch đơn giản nhất, cuối cùng tài khoản đã đạt tới 4200 vạn. Những năm tháng đó, tôi đã hiểu ra một điều: kiếm tiền không dựa vào những kỹ năng hoa mỹ, chỉ có hai chữ — kỷ luật.

**Tại sao phải từ bỏ niềm tin vào tỷ lệ thắng**

Rất nhiều người trong đầu chỉ nghĩ đến "mười lệnh chín thắng", như thể chỉ cần tỷ lệ thắng cao là có thể kiếm lời dễ dàng. Tôi nói với bạn, suy nghĩ đó cần phải thay đổi. Tôi đã gặp những trader thắng 90% nhưng vẫn lỗ, cũng gặp những người thắng chỉ 30% nhưng năm nào cũng kiếm được nhiều tiền. Khác biệt nằm ở chỗ nào? Ở tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi lệnh.

Ví dụ nhé: Trong 10 lệnh, tôi chỉ đúng 3 lệnh, nhưng mỗi lần thắng đều nhiều hơn thua, cuối cùng lợi nhuận đủ để bù đắp tất cả các khoản lỗ và còn dư ra. Đó mới là thắng lợi thực sự.

**Cách vận hành thế nào? Phương pháp của tôi rất đơn giản, đơn giản đến mức hơi nhàm chán.**

Chỉ dùng những công cụ cơ bản nhất — đường trung bình động, các mức hỗ trợ và kháng cự — để xác định xu hướng mua bán. Sau đó, tôi kiên trì giữ nguyên một nguyên tắc: chỉ mua trong xu hướng tăng, còn lại thì thà bỏ lỡ còn hơn làm sai. Những lệnh chống xu hướng tôi tuyệt đối không dám đụng vào, dù có hấp dẫn đến đâu.

Vị trí mở lệnh cực kỳ quan trọng. Tôi chỉ ra vào trong hai trường hợp: phá vỡ vùng tích lũy đáy hoặc khi xu hướng mới bắt đầu. Những vị trí này có điểm chung — dừng lỗ nhỏ. Ngay cả khi tôi đoán sai, số tiền thua lỗ cũng trong tầm kiểm soát, không làm tổn thương quá nhiều.

**Sống sót mới có thể kiếm tiền lớn**

Nói thẳng ra, quản lý vị thế và kỷ luật dừng lỗ còn quan trọng hơn cả phân tích kỹ thuật. Rất nhiều người chết ở chỗ này.

Vậy xác định vị thế ban đầu như thế nào? Phương pháp của tôi là tư duy ngược lại — tính toán rõ ràng nhất có thể mình chịu đựng được bao nhiêu chuỗi thua liên tiếp, rồi đặt mức thua lỗ cho mỗi lần trong phạm vi tỷ lệ phần trăm của tổng vốn. Ví dụ, nếu lịch sử ghi nhận chuỗi thua dài nhất là 5 lần, thì mỗi lần thua tôi không vượt quá 1-2% tổng vốn. Như vậy, dù có thua 5 lần liên tiếp, tài khoản vẫn không bị phá.

Nghe có vẻ bảo thủ? Đúng vậy, nhưng chính sự bảo thủ đó mới là con đường sống. Trong thị trường crypto, những sự kiện đen đủi luôn xảy ra, nếu không có lớp đệm an toàn đủ lớn, một cú sập có thể đẩy bạn về số 0.

**Về việc dừng lỗ, không có chỗ cho bất kỳ thỏa hiệp nào**

Đây là bài học tôi phải trả giá bằng máu. Mỗi lần mở lệnh, tôi đều đặt sẵn mức dừng lỗ, khi đạt tới thì đóng, không xem xét thị trường, không thêm vị thế, không cầu may. Tôi đã gặp quá nhiều người cứ giữ tâm lý "đợi thêm chút nữa", kết quả là cuối cùng về số 0.

Biến động của ETH là ví dụ điển hình. Rõ ràng đặt dừng lỗ ở $1800, nhưng có người không nỡ bán, nghĩ rằng có thể bật lại, kết quả là giảm xuống còn $1200. Lúc đó, hối tiếc đã muộn rồi.

**Rủi ro và lợi nhuận luôn đi đôi với nhau**

Trong thị trường crypto, bạn sẽ thấy những tài khoản lớn đều đã trải qua những lần thua lỗ lớn. Nhưng họ vẫn sống sót, chính vì họ giữ vững kỷ luật. Mỗi lần dừng lỗ đều đau đớn, nhưng nỗi đau đó có giá trị — nó bảo vệ vốn của bạn, cho bạn cơ hội tham gia trận chơi tiếp theo.

Còn những tài khoản chết đi? Thường là do trong một lần may mắn nào đó, họ đã từ bỏ kỷ luật, đặt cược quá lớn, không đặt dừng lỗ, hoặc đẩy vị thế ngược xu hướng.

**Lời cuối**

Nếu phải nói có "bí kíp" gì, thì đó là: cắt lỗ đúng lúc, để lợi nhuận tự do chạy. Đây không phải là lý thuyết cao siêu gì, mà là quy luật sinh tồn đơn giản nhất. Trong thị trường crypto, sống sót chính là thắng lợi lớn nhất. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, quản lý rủi ro, kỷ luật dừng lỗ — ba thứ này chính là lá bài của bạn, cũng là thứ duy nhất giúp bạn đi xa.