Bò chiếm ưu thế trên Chainlink crypto (LINKUSDT) khi sự kiệt quệ ngắn hạn bắt đầu hình thành

Thị trường đang nghiêng về rủi ro thấp khi tiền điện tử Chainlink giao dịch gần mức hỗ trợ cục bộ, với các con bò vẫn chiếm ưu thế trên các khung thời gian cao hơn nhưng các tín hiệu trong ngày gợi ý về sự mệt mỏi của người bán.

Biểu đồ hàng ngày LINK/USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng” đang tải=”lazy” />LINK/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Kịch bản chính từ biểu đồ hàng ngày: xu hướng giảm

Khung thời gian hàng ngày xác định tâm thế, và chế độ D1 của LINKUSDT rõ ràng được đánh dấu là giảm. Giá ở mức $12.55 là:

Dưới EMA20 ở $13.27

Dưới EMA50 ở $13.49

Rất thấp so với EMA200 ở $15.76

Đang đẩy vào dải Bollinger dưới quanh $12.50

Tổ hợp này có nghĩa là xu hướng hiện tại là xu hướng giảm trong một giai đoạn phân phối rộng hơn. Các con bò đang phòng thủ; bất kỳ sự bật lên nào cũng là phản ứng trong cấu trúc giảm cho đến khi biểu đồ hàng ngày chứng minh điều ngược lại.

Khung thời gian hàng ngày (D1): cấu trúc, xu hướng và rủi ro

Xu hướng và trung bình động (EMA20, EMA50, EMA200)

Trên biểu đồ hàng ngày, LINK đứng ở mức $12.55 với:

EMA 20: $13.27

EMA 50: $13.49

EMA 200: $15.76

Giá dưới cả ba EMA, và các EMA ngắn hạn (20, 50) nằm dưới EMA200. Đó là một cấu hình giảm theo sách giáo khoa.

Điều đó ngụ ý gì: thị trường đang thưởng cho người bán khi giá bật lên. Bất kỳ sự di chuyển trở lại vùng $13.20–13.50 đều là một khu vực bán tiềm năng trừ khi đóng cửa hàng ngày có thể lấy lại và duy trì trên vùng đó. Khoảng cách đến EMA200 ở $15.76 cũng cho thấy LINK đang trong chu kỳ giảm trung hạn chứ không chỉ là một cú giảm nông.

RSI (14)

RSI 14 ngày hàng ngày ở mức 40.26.

Điều đó ngụ ý gì: động lượng yếu nhưng chưa tuyệt vọng. Chúng ta đang ở dưới trung tuyến 50, xác nhận xu hướng giảm, nhưng vẫn trên mức quá bán cổ điển. Điều này phù hợp với xu hướng giảm dần: áp lực giảm mà không hoảng loạn. Có chỗ cho việc bán thêm trước khi điều kiện hàng ngày trở nên quá mức để buộc một phản hồi mạnh mẽ.

MACD

Giá trị MACD hàng ngày:

Đường MACD: 0.04

Tín hiệu: 0.12

Biểu đồ histogram: -0.08

Đường MACD hơi thấp hơn tín hiệu với histogram âm.

Điều đó ngụ ý gì: động lượng đã chuyển sang tiêu cực trở lại sau một nỗ lực ổn định trước đó. Không phải là một cú đẩy giảm dữ dội, nhưng xác nhận rằng các con bò đã lấy lại quyền kiểm soát trên biểu đồ hàng ngày. Cho đến khi histogram bắt đầu quay trở lại gần zero, các đợt bật lên có khả năng sẽ bị đình trệ hơn là xu hướng.

Dải Bollinger

Dải Bollinger hàng ngày (20-kỳ):

Dải trung tâm: $13.39

Dải trên: $14.29

Dải dưới: $12.50

Giá về cơ bản đang nằm trên dải dưới ở mức $12.55.

Điều đó ngụ ý gì: thị trường đang đẩy vào vùng biên độ biến động thấp hơn, cho thấy áp lực giảm bắt đầu kéo dài. Khi giá chạy dọc theo dải dưới trong chế độ giảm, thường sẽ kết thúc bằng một trong hai cách: tiếp tục giảm hoặc bật lại về dải trung tâm. Với việc RSI chưa xuất hiện sự tuyệt vọng, khả năng cao là sẽ có một phản hồi kiểm soát về mức $13.3–13.4 khi người bán mệt mỏi, nhưng nhận định chính vẫn là áp lực giảm.

ATR (14)

ATR hàng ngày 14 khoảng $0.56.

Điều đó ngụ ý gì: phạm vi trung bình hàng ngày khoảng 4–4.5% của giá. Mức này khá cao nhưng không cực đoan. Độ biến động đủ lớn để các đợt phá vỡ có thể di chuyển nhanh, nhưng chưa đến mức bùng nổ. Kích thước rủi ro cần phải tôn trọng rằng một ngày bình thường có thể dao động ±$0.50–0.60 quanh mức hiện tại.

Các mức pivot hàng ngày

Dữ liệu pivot hàng ngày:

Điểm pivot (PP): $12.65

Kháng cự đầu tiên (R1): $12.81

Hỗ trợ đầu tiên (S1): $12.38

Giá ở mức $12.55 chỉ thấp hơn điểm pivot và gần hỗ trợ hơn kháng cự.

Điều đó ngụ ý gì: trong ngày, thị trường hơi thiên về giảm so với điểm cân bằng của ngày là $12.65. Vùng $12.38 là hỗ trợ quan trọng đầu tiên cần theo dõi. Mất vùng này khi đóng cửa ngày sẽ mở ra khả năng giảm sâu hơn nữa. Ở phía trên, mức $12.80–12.85 là mức đầu tiên mà các người bán ngắn hạn có thể đang chờ đợi.

Khung thời gian 1 giờ (H1): bán ra nặng nề, nhưng ngày càng quá mức

Trên biểu đồ 1 giờ, LINK cũng được xác định là giảm, nhưng các chỉ số bắt đầu gợi ý về sự mệt mỏi ngắn hạn hơn là năng lượng mới.

Xu hướng và EMA (H1)

Giá trị H1:

Giá: $12.55

EMA 20: $12.79

EMA 50: $13.03

EMA 200: $13.40

Tất cả EMA đều nằm trên giá, với cấu trúc giảm rõ ràng (20 < 50 < 200) từ các mức trước đó(.

Điều đó ngụ ý gì: xu hướng trong ngày giảm, và mọi nỗ lực bật lên đều bị bán vào. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá và EMA20 đã mở rộng khoảng $0.25, khá căng thẳng trên khung 1 giờ. Độ mở rộng này thường đi trước một cú hồi về quanh $12.70–12.80 ngay cả khi xu hướng lớn vẫn giảm.

RSI )H1(

RSI 14 ngày H1 ở mức 26.18.

Điều đó ngụ ý gì: hiện tại chúng ta đang trong vùng quá bán ngắn hạn rõ ràng. Người bán đã kiểm soát, nhưng đang đẩy mạnh về đáy. Điều này không đảm bảo đảo chiều, nhưng cho thấy rủi ro-lợi nhuận cho các vị thế bán mới trên khung này đang xấu đi, và một cú bật lại để giảm bớt là bình thường.

MACD )H1(

MACD H1:

Đường MACD: -0.12

Tín hiệu: -0.11

Histogram: -0.01

Các đường đều âm, với đường MACD hơi thấp hơn tín hiệu.

Điều đó ngụ ý gì: đà giảm vẫn còn, nhưng đang yếu dần. Histogram gần zero cho thấy cú đẩy xuống gần đây đang mất sức. Kết hợp RSI quá bán, đây phù hợp hơn với một đợt giảm trong ngày cuối cùng chứ không phải bắt đầu một xu hướng mạnh mới.

Dải Bollinger )H1(

Dải Bollinger H1:

Dải trung tâm: $12.80

Dải trên: $13.04

Dải dưới: $12.57

Giá ở mức $12.55, thực tế thấp hơn chút so với dải dưới.

Điều đó ngụ ý gì: chuyển động trong 1 giờ tạm thời bị quá mức xuống dưới. Khi giá chọc thủng dải dưới trong một thị trường đã sợ hãi, thường sẽ thấy một phản hồi nhanh về dải trung tại $12.80 hoặc một sự hợp nhất ngắn dưới dải trước khi tiếp tục xu hướng. Với RSI và MACD, khả năng cao là sẽ có ít nhất một phản hồi hồi phục nhẹ.

ATR và pivot )H1(

ATR 14 giờ khoảng $0.10, với các mức pivot theo giờ:

Điểm pivot )PP(: $12.55

R1: $12.57

S1: $12.54

ATR cho biết một thanh 1 giờ điển hình di chuyển khoảng $0.10, trong khi phạm vi pivot hiện tại rất chặt quanh giá thị trường.

Điều đó ngụ ý gì: cấu trúc nhỏ lẻ đang bị nén chặt ngay tại hỗ trợ. Không cần nhiều khối lượng để phá vỡ cân bằng theo một chiều nào đó. Một cú di chuyển rõ ràng chỉ 1x ATR có thể đẩy giá ra xa khỏi điểm nút $12.55 này một cách quyết đoán.

Khung 15 phút )M15(: vùng thực thi, vẫn giảm nhưng gần khu vực bật lên tiềm năng

Biểu đồ 15 phút cũng được đánh dấu là giảm, nhưng giống như khung 1 giờ, nó đang trong giai đoạn giảm cuối cùng chứ không phải bắt đầu xu hướng mới.

EMA )M15(

Giá trị M15:

Giá: $12.55

EMA 20: $12.67

EMA 50: $12.76

EMA 200: $13.05

Giá dưới tất cả các EMA ngắn và dài.

Điều đó ngụ ý gì: xu hướng vi mô đang giảm, và các đợt bật lên ngắn hạn về mức $12.65–12.75 là nơi các nhà giao dịch trong ngày có thể thử bán short. Tuy nhiên, khoảng cách từ giá đến EMA lại cho thấy một cú mở rộng có thể hồi phục trong ngày.

RSI và MACD )M15(

RSI 14 M15 là 33.67, với MACD:

Đường MACD: -0.07

Tín hiệu: -0.06

Histogram: -0.01

Điều đó ngụ ý gì: biểu đồ 15 phút yếu hơn nhưng không quá căng thẳng như biểu đồ 1 giờ. RSI dưới 40 giữ cho xu hướng giảm trong ngày, trong khi MACD âm nhỏ phản ánh cùng một thông điệp: người bán vẫn kiểm soát nhưng cạn kiệt năng lượng.

Dải Bollinger và pivot )M15(

Dải Bollinger M15:

Dải trung tâm: $12.70

Dải trên: $12.90

Dải dưới: $12.49

Giá gần dải dưới ở mức $12.55, với các mức pivot M15 giống như H1:

PP: $12.55

R1: $12.57

S1: $12.54

Điều đó ngụ ý gì: biểu đồ 15 phút đang ôm sát các dải biên độ thấp hơn gần một cụm pivot trong ngày dày đặc. Chính xác là khu vực mà các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chốt lời short hoặc thực hiện scalping nhanh để bật lại. Đây không phải là nơi lý tưởng để theo đuổi xu hướng giảm mới mà không có sự phá vỡ rõ ràng.

Bối cảnh thị trường: khẩu vị rủi ro và tâm lý

Ngoài LINK, môi trường crypto rộng lớn hơn đang rủi ro thấp:

Tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 2.19% trong 24h.

Ưu thế Bitcoin ở mức cao khoảng 57.5%, là dấu hiệu điển hình của dòng vốn ẩn trong chỉ số chuẩn thay vì chuyển mạnh vào altcoin.

Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 32 )Fear(, xác nhận tâm lý thận trọng.

Điều đó ngụ ý gì cho tiền điện tử Chainlink: ngay cả khi LINK tạo ra một cú bật kỹ thuật sạch từ các mức quá bán trong ngày, bối cảnh vĩ mô vẫn chưa thân thiện để duy trì sự vượt trội của altcoin. Bất kỳ kịch bản tăng giá nào của LINK đều phải chống lại một thị trường vẫn phòng thủ và nhạy cảm với các tiêu đề, đặc biệt quanh các tranh luận pháp lý của Mỹ đang diễn ra trong dòng tin tức.

Kịch bản tăng giá cho LINKUSDT

Từ góc nhìn khung cao hơn, các con bò đang phản xu hướng ở đây. Con đường tăng giá là một cú bật trở lại trung bình trong cấu trúc vĩ mô vẫn giảm, trừ khi hoặc cho đến khi biểu đồ hàng ngày đảo chiều.

Vùng kích hoạt ngay lập tức: bước đầu tiên cho bò là bảo vệ vùng $12.38–12.50 )daily S1 và dải Bollinger dưới( và thúc đẩy phản ứng tăng.

Nếu vùng phòng thủ đó giữ vững, chuỗi tăng giá có thể như sau:

Trên M15 và H1, RSI phục hồi trên 40 trong khi giá lấy lại các mức pivot theo giờ và duy trì trên $12.70.

Việc mua vào bắt đáy đẩy giá trở lại quanh các EMA20 của H1/M15, khoảng $12.70–12.80, rồi hướng tới dải Bollinger trung tâm của ngày tại $13.39.

Đóng cửa ngày trở lại trên điểm pivot của ngày tại $12.65 và lý tưởng hơn là trên $13.00 sẽ cho thấy cú đẩy xuống gần đây là thất bại trong việc phá vỡ chứ không phải mở rộng xu hướng.

Trong kịch bản mạnh hơn của tăng giá, LINK có thể cố gắng leo dần tới EMA20 của ngày tại $13.27 rồi thử thách EMA50 tại $13.49. Điều này sẽ báo hiệu rằng các nhà mua không còn hài lòng chỉ với một cú bật, mà bắt đầu kiểm tra tính toàn vẹn của toàn bộ xu hướng giảm ngắn hạn.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản tăng giá?

Đóng cửa ngày rõ ràng dưới $12.38 với khối lượng tăng, đẩy giá ra khỏi dải Bollinger dưới theo một đường thẳng.

RSI H1 duy trì dưới 30 ngay cả khi giá tạo đáy mới, cho thấy bán tháo liên tục, dữ dội hơn là mua vào bắt đáy.

Thất bại của bất kỳ nỗ lực bật lên nào để vượt qua EMA20 của H1, hiện quanh $12.79, biến mọi đợt tăng thành cơ hội bán ra chốt lời.

Kịch bản giảm giá cho LINKUSDT

Kịch bản chi phối từ biểu đồ hàng ngày vẫn là giảm. Câu hỏi dành cho các con bò là không phải là “nên hay không” mà là “khi nào” để tấn công, dựa trên các tín hiệu quá bán ngắn hạn.

Con đường giảm chính:

LINK không giữ được bất kỳ cú bật nào trên $12.70–12.80 và bị từ chối gần các EMA trong ngày )M15 và EMA20 của H1(.

H1 và M15 vẫn trong chế độ giảm, với Bollinger Bands bắt đầu mở rộng xuống dưới thay vì hồi trung bình.

Giá mất $12.38 )daily S1 và đóng cửa ngày dưới mức đó, xác nhận phá vỡ rõ ràng khỏi phạm vi hiện tại.

Trong trường hợp đó, khả năng giảm xuống các vùng thanh khoản hợp lý tiếp theo phía dưới, nơi các mức cầu hoặc tâm lý trước đó nằm. Các EMA ngày nằm chồng chất trên giá có nghĩa là ít hỗ trợ cấu trúc từ các trung bình động cho đến các mức thấp hơn nhiều.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản giảm?

Đóng cửa ngày trở lại trên $13.00, đặc biệt nếu kèm theo sự phẳng hoặc chuyển hướng tích cực của histogram MACD hàng ngày.

Giá lấy lại và duy trì trên EMA20 của ngày tại $13.27. Khi giá vượt qua mức đó và EMA phẳng, xu hướng giảm rõ ràng bị phá vỡ.

Cấu trúc H1 đảo chiều, với giá xây dựng nền trên EMA200 của 1 giờ, hiện tại tại $13.40. Đó sẽ là một sự thay đổi chế độ đáng kể từ xu hướng giảm trong ngày sang ít nhất là trung tính.

Nơi các khung thời gian không đồng thuận, và cách xử lý

Không có xung đột về hướng xu hướng: hàng ngày, 1 giờ, và 15 phút đều giảm. Sự căng thẳng đến từ xu hướng so với sự mệt mỏi:

Hàng ngày nói rằng con đường ít kháng cự vẫn là giảm, và xu hướng nghiêng về phía người bán.

H1 và M15 nói rằng đợt giảm hiện tại đã quá mức và người bán đang cố gắng tận dụng gần hỗ trợ.

Khi hai câu chuyện này xung đột, quy tắc thường là dự đoán một cú bật phản xu hướng trong một xu hướng giảm lớn hơn. Các con bò thường sẽ nạp lại khi có sức mạnh, trong khi các con gấu cố gắng khai thác các điều kiện quá bán với rủi ro chặt chẽ, hiểu rằng họ đang giao dịch chống lại dòng chảy vĩ mô.

Vị thế, rủi ro, và sự không chắc chắn của tiền điện tử Chainlink

Ở giai đoạn này, điều then chốt là hiểu bạn đang chơi trò chơi gì:

Nếu bạn giao dịch theo xu hướng hàng ngày, bạn phù hợp với chế độ giảm rộng hơn, nhưng bạn có thể rủi ro short vào một vùng quá bán ngắn hạn. Thời điểm vào lệnh quanh các cú thất bại bật lên vào $12.70–13.00 rõ ràng hơn là đuổi theo các phá vỡ ngay tại hỗ trợ.

Nếu bạn đặt cược vào một cú bật, bạn đang chống lại xu hướng chủ đạo dựa trên sự mệt mỏi trong ngày. Điều đó có thể hiệu quả, nhưng cần có mức phá vỡ chặt chẽ dưới $12.38 và sẵn sàng rút lui nhanh nếu thị trường chọn tiếp tục xu hướng giảm hơn là trung bình trở lại.

Độ biến động, như đo bằng ATR, đủ cao để sai lầm trong một ngày hoặc một mức có thể gây tổn thất. Kích thước vị thế và điểm dừng lỗ cần tôn trọng rằng một ngày bình thường có thể dao động quanh $0.50–0.60 mà không làm thay đổi bức tranh lớn. Sự không chắc chắn cũng tăng cao do các tiêu đề pháp lý và tâm lý rủi ro thấp chung trong crypto. Bất kỳ biến động vĩ mô mạnh nào của Bitcoin hoặc tổng vốn hóa thị trường đều có thể dễ dàng át đi các tín hiệu kỹ thuật cục bộ của LINK.

Tóm lại, tiền điện tử Chainlink đang trong xu hướng giảm hàng ngày với dấu hiệu mệt mỏi ngắn hạn của người bán. Cho đến khi cấu trúc hàng ngày thực sự đảo chiều, qua việc lấy lại các EMA chính và các mức pivot, mọi sức mạnh đều nên xem như là một cú hồi trong xu hướng giảm, chứ không phải là một sự thay đổi xu hướng xác nhận.

Công cụ giao dịch

Nếu bạn muốn theo dõi thị trường bằng các công cụ biểu đồ chuyên nghiệp và dữ liệu theo thời gian thực, bạn có thể mở tài khoản trên Investing qua liên kết đối tác của chúng tôi:

Mở tài khoản Investing.com

Phần này chứa liên kết liên kết tài trợ. Chúng tôi có thể kiếm hoa hồng mà không mất thêm phí.

Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, không phải là lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính. Thị trường biến động và khó dự đoán; luôn tự nghiên cứu và cân nhắc khả năng chịu rủi ro của bạn trước khi đưa ra quyết định giao dịch.