Làm chủ các Mẫu biểu đồ Cryptocurrency: Những điều mọi Nhà giao dịch cần biết

A volatilidade đặc trưng của thị trường tiền điện tử có thể trông có vẻ hỗn loạn ngay lần đầu tiên, nhưng các mẫu hình đồ thị cung cấp bản đồ để hiểu những biến động này. Nhận diện các hình dạng lặp lại trên biểu đồ giá là một kỹ năng mà các nhà giao dịch ở mọi cấp độ sử dụng để dự đoán các chuyển động trong tương lai. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu hình đồ thị chính mà bạn cần làm chủ để điều hướng tốt hơn trong thị trường tiền điện tử.

Cách hoạt động của các mẫu hình đồ thị

Trong phân tích kỹ thuật, các mẫu hình đồ thị là các hình dạng xuất hiện khi chúng ta kết nối các điểm cao và thấp của giá một tài sản. Những cấu trúc này thường xuất hiện gần các mức hỗ trợ (nơi giá không còn giảm nữa) và kháng cự (nơi đà tăng bị chặn lại), báo hiệu rằng một xu hướng mới sắp bắt đầu.

Mặc dù còn tranh luận về cơ chế đằng sau các hình dạng này — liệu chúng là kết quả của hành vi tự nhiên của thị trường hay do các nhà giao dịch tạo ra có chủ đích dựa trên kỳ vọng trước đó — các mẫu hình đồ thị chứng tỏ là công cụ hữu ích để dự đoán hai kịch bản chính:

• Tiếp tục: Giá đi theo cùng một hướng sau một giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh
• Đảo chiều: Giá đổi hướng và di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng chính

Tin vui là bạn không cần nhiều năm kinh nghiệm giao dịch để nhận diện các hình dạng này. Có những mẫu hình đồ thị khá đơn giản để nhận biết mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp và mới bắt đầu đều sử dụng rộng rãi.

Đỉnh và đáy đôi/ba: Khi giá chạm giới hạn của nó

Một trong những mẫu hình đồ thị đáng tin cậy nhất xảy ra khi giá liên tục bật lại ở cùng một mức kháng cự (đỉnh) hoặc hỗ trợ (đáy), hai hoặc ba lần liên tiếp. Những hình dạng này hoạt động như tín hiệu đảo chiều, cho thấy một sự thay đổi hướng sắp xảy ra.

Hãy xem xét một đỉnh đôi trong bối cảnh tăng giá: tài sản tăng lên chống lại một mức kháng cự mạnh. Trong lần thử phá vỡ đầu tiên, giá tạm thời giảm, nhưng sau đó lại tấn công lại cùng mức đó. Ở lần tiếp theo, áp lực bán ra tăng rõ rệt, đẩy giá xuống mạnh hơn nhiều. Khoảnh khắc này đánh dấu bắt đầu của một xu hướng giảm mới.

Điều cần lưu ý là nếu giá vượt qua kháng cự hoặc phá xuống dưới hỗ trợ, mẫu hình bị vô hiệu hóa và xu hướng giá sẽ tiếp tục thay vì đảo chiều. Mặc dù các đỉnh và đáy đôi phổ biến hơn trong biểu đồ, các hình dạng ba lần xuất hiện sẽ tạo ra các đảo chiều mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.

Tam giác tăng và giảm: Nhận diện tín hiệu tiếp tục trong thị trường tiền điện tử

Các tam giác tăng và giảm được xếp vào dạng mẫu hình tiếp tục — bullish và bearish, tương ứng.

Một tam giác tăng hình thành khi một đường ngang kết nối các đỉnh giá gần đây, trong khi một đường chéo giảm nối các đáy ngày càng cao hơn. Cấu trúc này xuất hiện khi các người mua lạc quan bị từ chối ở cùng mức kháng cự nhiều lần, nhưng mỗi lần từ chối thì giá giảm ít hơn, cho đến khi cuối cùng phá vỡ lên trên.

Ngược lại, tam giác giảm xảy ra khi các người bán dần kiểm soát một mức hỗ trợ sau khi gặp các kháng cự trung gian, đẩy giá xuống.

Các mẫu hình này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn xác nhận rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục, thay vì đảo chiều.

Mẫu hình đầu vai: Dự đoán đảo chiều trong các mẫu hình đồ thị

Mẫu hình đầu vai là một dạng mẫu hình đảo chiều quan trọng khác, đặc trưng bởi ba đỉnh liên tiếp của giá. Hai đỉnh nhỏ hơn (“vai”) nằm ở hai bên của đỉnh lớn hơn (“đầu”). Các đáy của mỗi đỉnh thường nằm trên một đường thẳng gọi là “đường cổ”.

Khi vai cuối cùng hình thành và giá quay trở lại đường cổ, xảy ra sự phá vỡ — là tín hiệu cho sự đảo chiều dự đoán.

Khi cả ba đỉnh đều hướng lên, mẫu hình này báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá sắp tới. Khi các đỉnh hướng xuống, đó là mẫu hình đầu vai đảo ngược, dự báo một xu hướng tăng mới sắp bắt đầu.

Volatility và hình thành các mẫu hình đồ thị

Các mẫu hình đồ thị thường xuất hiện nhiều hơn trong các giai đoạn biến động cao, khi khối lượng giao dịch tiền điện tử lớn. Như nhà phân tích kỹ thuật Daniel Chesler nhận xét: “Độ biến động cao nhất trùng với giai đoạn đầu của quá trình hình thành mẫu hình đồ thị. Thị trường hoạt động sôi động hơn thu hút nhiều nhà tham gia, tạo ra cung cầu lớn hơn và sự quan tâm của nhà đầu tư so với các thị trường ít biến động hơn.”

Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng không có mẫu hình đồ thị nào đạt độ tin cậy 100%. Các hình dạng tưởng chừng hoàn hảo có thể bị từ chối và di chuyển theo hướng ngược lại, đặc biệt khi độ biến động giảm xuống. Vì vậy, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường chờ xác nhận (ít nhất hai lần đóng cửa liên tiếp trên hoặc dưới mức quan trọng) hoặc sử dụng lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

Áp dụng các mẫu hình đồ thị vào chiến lược của bạn

Làm chủ các mẫu hình đồ thị trong tiền điện tử là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật, nhưng cần kết hợp với các công cụ khác và quản lý rủi ro kỷ luật. Các mẫu hình này hoạt động tốt nhất khi kết hợp với phân tích khối lượng, các mức hỗ trợ/kháng cự bổ sung và xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.

Chìa khóa để sử dụng hiệu quả các mẫu hình này là nhận thức rằng chúng chỉ mang tính xác suất, không phải chắc chắn, và luôn tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro mà bạn đã đặt ra trước đó.