Gate 廣場「創作者認證激勵計劃」開啓:入駐廣場,瓜分每月 $10,000 創作獎勵!
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參與資格:
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10月30日宏觀主線:議息會議+中美會晤結束,宏觀主線回歸利率路線,政府停擺與AI敘事!
終於度過了本週緊張刺激的一天,
凌晨議息會議,宣布暫停QT加鲍尔講話,
上午中美兩國首腦會晤,貿易協議達成,本次貿易摩擦緩緩
本週的大事基本上就結束了,接下來就看今天凌晨蘋果,亞馬遜,Coin,MSTR微策略公司財報
接下來,宏觀環境雖然沒有大利好,但是相比近期在環境上排除了兩個“大雷”,即關稅與議息會議
那麼接下來,宏觀主線回歸博弈12月是否降息,美國政府停擺以及AI敘事的持續性
1, 鲍尔昨天的講話大大的壓低了12月降息的可能性,但是在講話結束後,12月降息概率再次從55%回升到72.6%,貨幣市場依舊押注12月降息25BP。同時12月的點陣圖也是至關重要的。
這裏需要注意,12月與1月有兩次降息機會,這將成爲重要的博弈點,如果按照鲍尔所說,12月因爲各種因素暫停降息,那麼明年1月會成爲近期降息重點博弈點。
2,川普在完成中美領導會晤後,快速乘機回國,對外表演秀完成,接下來就要回去處理內務,也就是政府停擺。如果下周無法恢復政府運行,意味着要本次停擺將要超過上一任期,雖然川普可以借機清晰政府體系,但是有風險存在。
3,今晚凌晨幾家企業公布後,基本上科技七巨頭除了英偉達都完成了三季度財報公布,如果今晚財報問題不大,意味着對英偉達的三季度財報預期將會更加樂觀,可能有效提升美股的AI敘事,
4,當然,此時的AI敘事對美股是有實質性利好,但是對BTC卻缺乏實質性的帶動效果,不過風險環境的利好,起碼會讓BTC 拋壓減緩,一旦後續政府恢復運行,流動性逐漸回補,資產價格自然得到情緒推動。
總結:
一旦政府恢復運行,接下來就要要回歸關注通脹與就業數據來博弈利率路徑了,熟悉的配方又來了!