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尖旗形模式:加密貨幣交易者的祕密武器 (以及它爲何失敗54%的時間)

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你可能已經注意到,價格並不會直接以直線的方式大幅漲或下跌。在大幅波動之間,總是有一個深蹲階段——這就是旗形圖案出現的地方。

實際上發生了什麼?

在價格快速漲(看漲)或崩潰(看跌)後,形成一個旗形。然後價格收緊成一個小的對稱三角形,通常位於趨勢的中點。兩條趨向線交匯標記了邊界,當價格突破其中一條時,通常會繼續沿着原來的方向。

這樣想吧:激進的賣出/買入發生後,交易者在一個狹窄的範圍內稍作喘息,然後行情恢復。簡單的模式,但時機就是一切。

殘酷的現實檢驗

這是托馬斯·布爾科夫斯基對1600多個三角旗形態研究的發現:

  • 突破失敗率:54% (雙向)
  • 成功率:35% 漲,32% 下跌
  • 平均盈利移動:6.5%

是的,它失敗的次數比成功的次數多。但這正是交易者喜歡它的原因——風險/回報設置緊密且可預測。

如何實際交易它

入場選項:

  1. 打破趨勢線邊界 → 立即入場
  2. 等待三角旗的高點/低點突破
  3. 回調操作 → 在初始突破稍微反轉後進入

獲利目標: 測量旗杆(在深蹲)之前的劇烈走勢,並從突破點投影。

止損: 將其放置在相反邊界線的外側。

關鍵細節: 在旗形形成期間,成交量應該下降。在突破時,它應該激增。如果在突破期間成交量無動於衷,這種形態很可能失敗。

旗形與其他三角形

  • 與旗形圖案對比: 旗形是長方形的;三角旗是三角形的
  • 與對稱三角形相比: 旗形更小,且需要更陡的前期趨勢
  • vs. 楔形形態: 楔形可以是反轉形態;旗形是趨勢延續

坦誠的看法

約翰·墨菲稱旗形圖案是"更可靠的"形態之一。但布爾考斯基的數據卻表明情況並非如此。區別在於?上下文很重要。在一個非常激進的趨勢之後出現的旗形圖案比在一個弱勢行情之後出現的旗形圖案更有可能。

大佬交易者不會孤立地交易旗形,他們會將其與成交量分析、支撐/阻力水平和宏觀條件結合使用。正確使用時,這是一個穩健的風險管理設置。單獨使用時,結果就像拋硬幣。

底線: 旗形圖在最多3周內完成。如果超過這個時間,它就變成其他東西(或失敗)。關注成交量,尊重你的止損,並始終有一個備選方案。

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