爲什麼期貨交易者總是爆倉 (以及如何避免它)

強平季節從不休息。我認識的一位交易者昨晚被完全清盤——整個期貨頭寸在一根蠟燭中消失。他也不是菜鳥。這就是衍生品的特點：技能水平並不能保證生存。市場只尊重一件事：風險管理。

他和成千上萬像他的人實際上發生了什麼：

死亡螺旋模式

大多數強平都遵循相同的劇本：

1. 過度自信 + 過度配置 — 一個 “明顯” 的設置導致帳戶部署50-100%
2. 沒有止損 — “我知道支撐在哪裏” (劇透：你不知道)
3. 槓杆濫用 — 10倍、20倍，有時50倍在單一頭寸上
4. 一根蠟燭線終結一切 — 如果價格對你波動2-3%，那就完蛋了

殘酷的部分？它發生得比你的情感能處理的還要快。

數據不會說謊

鏈上數據顯示，在波動市場條件下，強平現象激增。在比特幣波動超過5%的日子裏，強平量可以超過5億美元到10億美元。大多數受害者具有以下特徵：

• 一筆交易中帳戶超過80%
• 未設置止損
• 在每筆交易中利用超過5倍的槓杆，帳戶風險低於2%

三條真正有效的規則

規則 1：頭寸規模是關鍵 — 每筆交易最大風險 1-2% 的帳戶。聽起來無聊？這可以讓你保持安全。

規則 2：入場前止損 — 立即設置。不是“我稍後會移動它。”不是“我會增加支撐。”在你。點擊。賣出之前。

規則 3：槓杆不是免費的錢 — 1倍保證金配合合理的倉位總是勝過 10 倍強平模式。持續參與遊戲總比一次正確然後爆倉要好。

真正的勝利條件

期貨交易不是關於大滿貫的，而是關於不被淘汰。一個平均獲勝率爲40%且風險管理嚴格的交易者將會優於追求500%收益但有爆倉風險的人。

資本保值 > 快速致富的幻想。

不要成爲強制平倉的統計數據。尊重衍生品市場，否則就會被它謙卑。

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