FVG 在外汇市场：新手必知的交易指南

基本認識關於 FVG

外匯市場的交易者常常在尋找合適的進場點時遇到困難，當價格劇烈波動時，Fair Value Gap (FVG) 的辨識成為解決此問題的重要工具。

FVG 或 Fair Value Gap 是在價格圖上出現的價差，源自於快速且具有意義的價格變動。這種情況常見於市場流動性較低的時段，例如市場開盤或收盤時。當價格突然跨越某一水平時，會形成買賣價格之間沒有成交的空隙。

多數交易者認為 FVG 具有吸引價格的磁性作用，這些空隙通常會在之後被填補，因為市場需要讓價格回歸資產的真正價值 (fair value)。

在外匯交易中的 FVG 結構

FVG 由三根朝同一方向移動的K棒組合而成：

第一根K棒：形成空隙的起點，開盤並建立支撐或阻力。

第二根K棒：稱為 Imbalance（不平衡），代表不平衡的K棒，指示空隙即將形成。此K棒反映出在同一方向上的買入或賣出力量過於強大。

第三根K棒：完成空隙的形成，代表沒有交易的區域結束。

這種不平衡發生在大量交易者在短時間內以相同方向下單時，導致價格跳躍，避免了逐步變動的過程。這種效率不足的情況會吸引市場未來進行修正。

FVG 在市場中的形成因素

意外消息

當突然公布重要資訊，例如利率變動或就業數據，若該資訊與市場預期相反，會引發激烈的買賣，導致價格快速波動。

機構投資者的行動

大量由對沖基金或金融機構進行的交易，可能會形成空隙。當這些操作規模龐大時，價格變動會超出市場流動性所能承受的範圍。

低流動性時段

在開盤、收盤或假日時段，交易者較少，少量的買入或賣出就能顯著推動價格。空隙最常在星期五收盤與星期一開盤時出現。

使用 FVG 的優缺點

優點

明確的進出點：空隙提供明確的交易區域信號。

適用於所有時間框架：此技術可用於分鐘、時段、日線及週線圖，具有高度彈性。

操作簡單：FVG 概念直觀，初學者也能立即應用。

多元應用：不僅適用於外匯，也適用於股票、商品及加密貨幣市場。

缺點與注意事項

信號不完整：並非每次價格都會形成空隙，僅依賴 FVG 可能有風險。

需結合其他指標分析：搭配其他技術指標使用，能更確認信號的正確性。

存在其他風險：如同所有交易技術，風險管理與止損設定至關重要。

FVG 的分類與讀取方式

熊市空隙 (Bearish Gap)

呈現為連續三根紅色K棒，其中第二根為 Imbalance，價格通常會先向上調整至空隙範圍內，然後再下跌。這暗示可能的下跌趨勢。

圖表讀法：第一根K棒的最低點 = 空隙上邊界 → 第二根K棒 = 無交易區域 → 第三根K棒的最高點 = 空隙下邊界。

牛市空隙 (Bullish Gap)

呈現為連續三根綠色K棒，價格通常會先向下調整至空隙範圍內，然後再上升。這代表多頭趨勢仍在持續。

圖表讀法：第一根K棒的最高點 = 空隙下邊界 → 第二根K棒 = 無交易區域 → 第三根K棒的最低點 = 空隙上邊界。

利用 FVG 進行交易的三個主要步驟

步驟一：趨勢分析

在追蹤空隙前，需先理解大局市場的背景，觀察價格的高點與低點。

在多頭趨勢中：價格創出更高的低點與更高的高點，買入位置較為合適。

在空頭趨勢中：價格創出更低的高點與更低的低點，賣出機會較多。

此背景判斷可能需轉換至較高時間框架（如4小時或日線）以獲得更清晰的視角。

步驟二：識別支撐與阻力區域

了解趨勢後，找出價格做出重要決策的區域。

買入時：關注支撐區域，通常是買方較為集中的位置。

賣出時：關注阻力區域，通常是賣方較為集中的位置。

將 FVG 與這些區域結合，能提升信號的可靠性。

步驟三：風險管理與設定止損與目標價

止損點：應設在空隙區域的上方（賣出）或下方（買入），以保護資金。

獲利目標：設定在下一個支撐或阻力區域，代表市場可能轉折的點。

提升 FVG 交易成功率的技巧

( 結合多指標輔助

將 FVG 與移動平均線（Moving Averages）或 RSI 等指標結合，可幫助確認信號，降低誤判。

) 嚴格設置止損

此風險管理工具必須嚴格執行，以限制損失並保留資金。

( 等待價格確認

進場前，觀察市場是否會使空隙被填補，例如出現向上或向下的K棒，作為明確的信號。

) 留意進場時機

觀察當下市場狀況，等待適合的時機點，有時候等待比盲目進場更為重要。

注意空隙區域的流動性

若空隙接近當日的最高或最低點，建議等待流動性較佳時再進場，以提高進場的可靠性。

總結

Fair Value Gap 是一個有效的外匯分析工具，這些空隙能提供明確的區域信號，但不應單獨使用。將 FVG 與其他技術分析、止損設定及等待市場確認相結合，能提升交易效率。透過持續練習與良好的風險管理，交易者可以利用這些空隙來建立具有利潤的交易策略。