Eurodollar 是什麼？在外匯市場上利用 EUR/USD 貶值賺取利潤的指南

了解EUR/USD及其在外匯市場中的角色

Eurodollar或EUR/USD是全球最常交易的貨幣對。 該貨幣對反映歐元(歐盟19個國家的共同貨幣)與美元之間的匯率，代表兩個全球主要經濟體的貨幣。

歐元是德國、法國、義大利和西班牙等主要經濟體的官方貨幣，交易所標記為EUR。在外匯市場(forex)中，EUR/USD佔據超過50%的日交易量，使其成為最重要且流動性最高的貨幣對。

EUR/USD的運作原則

EUR/USD匯率顯示購買一歐元(定價貨幣)所需的美元數量。例如，若當前匯率為1.3，持有250歐元的交易者可以兌換成325美元(250 x 1.3 = 325)。

( 為何EUR/USD是交易最頻繁的貨幣對？

歐盟與美國之間有緊密的經濟關係——美國是歐盟最大的貿易夥伴，歐盟也是美國的重要合作夥伴。兩者之間的貨幣兌換需求非常大。此外，兩種貨幣的高流動性使得EUR/USD成為個人交易者的首選，因為它提供穩定的交易條件和較低的點差。

影響EUR/USD波動的因素

) 貨幣政策是主要動力

歐洲央行###ECB###每天發布貨幣政策決策，直接影響EUR/USD匯率。同樣，美國聯邦儲備委員會(FED)每年公布八次利率決策。由於美元是全球最大儲備貨幣，這些決策會在市場上引發顯著波動。

( 重要經濟數據

歐元區的經濟數據對EUR/USD有強烈影響，包括：

• GDP)國內生產總值###
• 失業率
• 工業產出指數
• 消費者物價指數(CPI)
• 製造業採購經理人指數(PMI)
• 貨幣供應量

( 就業報告與利率

美國勞動部和歐盟機構每月公布的就業數據非常重要，這些數據通常會影響貨幣政策——例如，為了降低失業率，央行可能會降低利率。就業數據的強弱會引起EUR/USD的顯著波動。

) 政府債券與Eurobond

歐盟國家，尤其是德國和法國的政府債券利率，對歐元的波動有重大影響。Eurobond###以外幣發行的債券###也扮演重要角色，投資者需留意發行貨幣，如(USD、JPY等)。

( 政治新聞與全球事件

EUR/USD對政治新聞和全球事件非常敏感。交易者應密切關注歐洲、美國的政治發展以及可能引發價格波動的地緣政治事件。

從EUR/USD獲利的兩種主要方式

) 1. 利差交易###Carry Trade###

此策略涉及借入低利率貨幣，轉換成高利率貨幣以賺取利差。為使此策略盈利，兩種貨幣之間的利差必須足夠大。

通常用於低利率貨幣(如日元)與高利率貨幣(如AUD、NZD或南非蘭特)。然而，由於美元目前的利率約為1%，而歐元為-0.04%，carry trade策略在EUR/USD上可能效果有限。

( 2. 傳統外匯交易

這是最常見的方式——通過貨幣之間的價差來獲利。

實例：

• 當EUR/USD為1:1.10時，你用1,100美元換取1,000歐元
• 若歐元升值，EUR/USD變為1:1.20，你將1,000歐元兌回美元，得到1,200美元
• 利潤：100美元

反之，若歐元貶值或美元升值，交易將產生損失。

外匯市場中EUR/USD的三種交易方式

) 1. 現貨交易###Spot Trading###

在銀行與客戶之間根據即期匯率進行買賣歐元的交易。在越南，由於外匯管理嚴格，需準備完整的相關文件和證明。此方式程序繁瑣、耗時且買賣差價較高，不適合個人投資者。

( 2. 期貨合約)Futures###

外匯期貨合約是雙方約定在未來某一時間以事先確定的價格買賣EUR/USD的合約。這類交易通常使用高槓桿，允許投資者用較少資金控制較大倉位。

( 3. 差價合約)CFD###交易(

這是最簡單的EUR/USD交易方式。CFD允許投資者用較少資金參與市場，並利用槓桿操作。只需存入少量保證金，即可開啟多頭)Long(或空頭)Short(倉位：

• 多頭)Long(： 預計EUR/USD將上漲時
• 空頭)Short(： 預計EUR/USD將下跌時

CFD的主要優點是靈活性高、雙向交易，讓你在市場漲跌中都能獲利。

貨幣相關性：EUR/USD與其他貨幣對

貨幣相關性指數是管理投資組合、分散風險和同步交易多個貨幣對的重要工具。

此指數範圍從-1到+1：

• 越負越好→兩貨幣對呈反向運動
• 越正越好→兩貨幣對同向運動
• 等於0→兩貨幣對完全不相關

10個主要的EUR/USD相關性指數：

貨幣對	相關性指數
NZD/USD	+0.91
GBP/USD	+0.90
AUD/USD	+0.82
EUR/CHF	+0.90
EUR/CAD	+0.88
GBP/JPY	-0.83
CAD/JPY	-0.90
USD/JPY	-0.92
USD/DKK	-0.99
USD/CHF	-0.99

實務應用： 當EUR/USD上升時，NZD/USD也會同步上漲，但同時USD/CHF會因為強烈的負相關而下跌。

有效的EUR/USD交易策略

) 破位交易

EUR/USD在突破###breakout(點後通常會有強烈的運動，這使得此策略非常有效。交易者可以密切關注阻力和支撐位，並在突破發生時進行交易。

) 基於經濟新聞的交易

此策略專注於在美國和歐洲重要經濟數據公布前後進行交易。就業、CPI、PMI等報告常引發顯著的價格波動。

趨勢跟隨

交易者判斷主要趨勢###上升或下降(，並按趨勢開倉。此策略適合長期交易者。

當前全球背景下的EUR/USD匯率預測

全球政治和經濟事件正對EUR/USD產生重大影響。歐洲的地緣政治局勢對歐元的影響大於美元，因為歐盟依賴能源供應，且能源來自緊張地區。美國的通脹和經濟政策也是關鍵因素。

由於地緣政治和通脹因素，歐元區經濟未來可能面臨壓力，導致EUR/USD匯率下跌。然而，交易者應持續關注資訊，並根據市場變化調整策略。

常見問題：EUR/USD交易

) 為何選擇交易EUR/USD？

EUR/USD是流動性最高的貨幣對，且###spread(最低。其波動性適中，提供穩定的獲利機會。較長的交易時間也增加獲利潛力，但同時風險也較高。

) 何時買入或賣出EUR/USD？

• 買入：預計美國經濟疲弱###USD貶值(或歐元區經濟強勁)EUR升值(
• 賣出：預計美國經濟強勁或歐元區經濟疲弱

此決策基於經濟、政治和市場數據分析。

) 風險管理的重要性

交易EUR/USD時，尤其使用高槓桿，風險管理是首要。建議：

• 設置明確的止損點以限制損失
• 使用獲利點來鎖定利潤
• 不要在單一交易中冒過大風險
• 選擇具備負資金保護工具的交易平台

結論

要精通EUR/USD交易，需了解其影響因素、控制風險並運用適合的策略。建議先用模擬帳戶練習，再用真實資金交易。EUR/USD為有紀律、耐心且具備深厚市場知識的交易者提供豐富的獲利機會。