在外匯交易中進行波段操作：新手投資者的詳細剝頭皮指南

你知道嗎，許多新手投資者想開始進行金融交易，但卻遇到許多挑戰？缺乏經驗、沒有明確的策略，尤其是資金有限。然而，如果存在一種交易方法，要求資金少、具有明確公式且易於初學者操作，那會是怎樣的情況？本文將詳細介紹 scalping——一個為剛踏入外匯世界的交易者量身打造的完美交易策略，以及一些實用的公式，讓你可以立即開始。

Scalping 是什麼？關於短線交易的概念

外匯中的 scalping，又稱為短線交易，是一種在非常短的時間框架內不斷買賣資產，旨在將微小的利潤累積成較大的獲利。這是一種“快進快出”的策略——交易者會在一天內執行多筆交易，主要在1分鐘或5分鐘的圖表上，以獲取小的點數（pip）利潤。

舉例說明： 一位交易者交易EUR/USD貨幣對，開一個多單，目標獲利5點。在工作日內，他可能會進行數十甚至數百筆這樣的交易，總目標是賺取50點 (相當於500美元（以標準手1手交易計算）)。

使用此方法的交易者被稱為“scalper”，他們通常是時間較充裕但資金有限的人。

為什麼 scalping 在交易者社群中越來越受歡迎？

許多交易者選擇 scalping，因為他們相信短期價格波動較易預測且比長期投資更容易獲利。此方法具有以下優點：

1. 風險管理較佳： scalping的目標是獲取微小利潤，並用嚴格的停損來避免大幅波動和突發狀況。例如，你可以設定3點的獲利目標和1.5點的停損，確保市場突然變動時不會遭受重大損失。

**2. 容易達成目標：**在一筆交易中賺幾點比賺幾十點更容易。在外匯市場中，貨幣對的微小波動頻繁出現，為 scalper 提供了許多機會，即使是較為穩定的貨幣對也不例外。

優點	缺點
利用價格波動的機會多	交易成本累積較高
若操作得當，利潤豐厚	需要大量時間與高度專注
部分策略可自動化	需持續監控圖表

scalping 需要多少初始資金？

scalping 的一大優點是你不需要大量資金就能開始。事實上，你可以用非常低的資金起步——在專業交易平台上最低50美元即可。

例如，若你想用 scalping 交易EUR/USD (此貨幣對的點差最低，非常適合 scalping)，且槓桿比例為1:200：

• 1標準手的價值：100,000美元
• 交易0.01手：100,000 × 0.01 × (1/200) = 只需5美元！

但新手絕對不應該使用過高的槓桿——建議控制在1:5或1:10，以安全管理風險。

進行 scalping 前必須了解的基本事項

雖然 scalping 吸引人，因為操作簡單且資金需求低，但仍需注意以下幾點：

● scalping 需要耗費時間： 這種策略完全不適合上班族，因為你需要持續監控市場。

● 風險管理是必須： 若遇到突發大幅波動，沒有停損就可能損失全部當日利潤。這點絕對不能忽視。

● 槓桿是雙刃劍： 必須根據自己的風險承受能力合理使用槓桿。新手建議限制在1:5的主要貨幣對。

● 紀律是關鍵： 必須嚴格遵守交易策略，因為需要在一天內頻繁開平倉。

● 風險較高： scalping 要求持續追蹤市場，反應迅速。

如果：

• 你想快速交易，並能接受贏輸快的心態
• 你喜歡每天有多次交易機會
• 你希望在市場收盤前平倉
• 你對小額利潤多次交易感到滿意

那麼 scalping 可能適合你。

如果：

• 你不想頻繁開平倉
• 你偏好日內交易（day trading）(持倉幾小時)
• 你對高風險策略感到不適

那麼 scalping 可能不適合你。

scalping 所需的技術分析工具

在開始短線交易前，你需要熟悉一些技術分析工具的使用：

主要指標：

• 趨勢 + 動能指標： Bollinger Bands（布林帶）
• 趨勢指標： EMA、MACD
• 動能指標： MACD
• 波動率指標： Parabolic SAR、Stochastic Oscillator
• 形態分析： K線形態，尤其是 Pin bar

適合新手的有效 scalping 策略

策略一：基於趨勢與反轉的 scalping

此方法由多位專業交易者自2015年起採用，效果良好。

交易設定：

• 時間框架：5-15分鐘 (M5-M15)
• 指標：RSI (6期)、EMA 21、SMA 50
• 依據 Pin bar 形態判斷

多頭進場：

1. 確認趨勢向上
2. 找到長下影線的 Pin bar（底部反轉信號）
3. RSI 顯示超買區域
4. 以2:1的獲利/停損比率進場
5. 設置停損於 Pin bar 最低點以下幾點

空頭進場： 反向操作——找到反轉向下的 Pin bar，RSI 顯示超賣區域，然後進場賣出。

( 策略二：利用 Bollinger Bands 進行 scalping

Bollinger Bands 結合趨勢與動能，特點是“Bollinger squeeze”)帶狹窄(，常在大幅波動前出現。

交易設定：

• 時間框架：5分鐘
• 指標：Bollinger Bands )20, 2(、Stochastic )5, 3, 3###、EMA 200
• 適用貨幣對：EUR/USD、GBP/USD

進場方式：

1. 等待價格突破布林帶
2. 觀察 Stochastic 指標，尋找超買(>80)或超賣(<20)信號
3. 確認價格位置與EMA 200的相對位置
4. 若做多，價格須在EMA 200之上；做空則在EMA 200之下

注意事項：

• 避免在重大經濟數據公布時交易
• 當 Stochastic 無明確信號時勿操作
• 避免在價格突破布林帶外且偏離EMA 200時交易

( 策略三：1分鐘圖的 scalping

此策略簡單但需高精度。由於每筆利潤較低，建議選擇點差最低的貨幣對，並在高流動時段交易)通常是紐約與倫敦交匯時段，約晚上7-11點（越南時間）(。

交易設定：

• 時間框架：1分鐘
• 指標：EMA-50、EMA-100、Stochastic )5,3,3(
• 貨幣對：EUR/USD

進場方式：

1. 等待EMA-50與EMA-100交叉
2. EMA-50從下向上突破EMA-100，代表上升趨勢開始
3. EMA-50從上向下突破EMA-100，代表下降趨勢開始
4. 等待回調（pullback）出現，進行交易
5. 利用Stochastic判斷超買/超賣，確認進場點

此方法能幫助避開假信號，降低風險。

scalping 實務操作流程

掌握策略後，你可以在交易平台上實操：

步驟一：開設交易帳戶
選擇可信賴的平台，開戶並完成驗證。通常約需10-15分鐘。

步驟二：選擇交易資產
建議選擇EUR/USD，因為點差最低，有助於最大化 scalping 利潤。

步驟三：啟用技術指標
在圖表上加入你選擇的指標，例如：MACD 和 Stochastic。

步驟四：分析並進場

• 切換到15分鐘圖
• 觀察K線形態，特別是Pin bar
• 確認指標信號
• 下單交易

步驟五：管理持倉

• 設定明確的獲利目標，例如：5點
• 設置停損點以控風險，例如：2點
• 監控交易或設置自動平倉

步驟六：平倉
可手動平倉或讓系統自動執行。

scalper 的寶貴建議

1. 選擇合適的貨幣對：
EUR/USD 和 GBP/USD 為最佳選擇，因為點差低且流動性高。

2. 選擇高流動時段交易：
避免在市場清淡或重大經濟數據公布時交易。

3. 先用模擬帳戶練習：
多數平台提供模擬帳戶，建議先用虛擬資金測試策略。

4. 嚴格控制風險：
每筆交易的風險不超過帳戶資金的1-2%，以免連續失利導致資金枯竭。

5. 保持紀律：
嚴格遵守交易策略，不要被情緒左右。

常見問題：scalping 有法規限制嗎？

答： 完全合法。scalping 是一種合法的交易策略，許多專業交易者在外匯和股票市場中都在使用。

能靠 scalping 賺錢嗎？

答： 可以。雖然每筆交易利潤較小（例如5-10點），但每天進行數百次交易，只要勝率高於輸率（例如55:45），就能累積可觀的利潤。

如何降低 scalping 的風險？

• 始終使用停損和獲利點
• 每次交易控制在帳戶資金的1-2%
• 利用技術指標確認信號
• 在模擬帳戶練習，熟悉策略再用真錢交易

哪個時間框架最適合 scalping？

1分鐘、5分鐘和15分鐘是較常用的時間框架。選擇時應根據個人交易習慣——較短的時間框架需要更高的專注度。

總結

scalping 是一個非常適合喜歡日內交易、想深入了解技術分析的交易策略。它資金需求低，但要求高度紀律、嚴格風險管理與耐心。

只要你願意花時間學習、在模擬帳戶中練習，並嚴格遵守策略，scalping 可以成為你交易技能中的強大工具。記住，成功的 scalping 不靠運氣，而是靠充分準備、紀律與智慧的風險管理。