加密貨幣交易中止損指令的重要性：你知道幣中的SL是什麼嗎？

大多數新手加密貨幣交易者常遇到一個共同問題：帳戶在短短幾週內被耗光。在這場金融災難背後，藏有許多原因，但其中一個被視為「主要元兇」——那就是未使用或錯誤使用止損單(Stop Loss - SL in coin)。了解加密貨幣中的SL是什麼以及如何正確運用，將幫助你更有效地保護資金。

為何交易者資金快速流失？

主要原因不是缺乏策略，而是缺乏風險管理。當市場突然波動，價格可能瞬間反轉，如果沒有防護措施，損失將迅速擴大，難以控制。這時候，止損單就變得極其重要。

許多交易者的錯誤包括：

• 完全忽略設置止損
• 設置SL但未遵循風險/獲利比例
• 設置過於接近目標價，導致提前觸發

結果是，即使贏的交易次數較多，每次輸掉的金額卻遠超過贏得的利潤。

加密貨幣中的SL是什麼？——詳細定義

止損單，或稱SL in coin，是交易所提供的工具，用來限制市場與預期相反時的損失範圍。當價格觸及你事先設定的止損點時，系統會自動觸發並賣出你的持倉，幫助你及時退出市場。

為什麼這個指令如此重要？因為沒有人能百分百預測未來市場走向。即使你的策略堅如鋼鐵，技術指標指向正確，實際價格仍可能突然反轉，毫無預警。

**範例說明：**你以每個$300 Token A的價格購買10個，價格為$325 。一段時間後，價格漲到$350。你想持有以獲取更多利潤，但也不想失去已賺取的利潤。經過分析，你決定若價格跌到$325就賣出。為避免持續監控，你只需設置止損單在(，從此系統會自動處理，你不用擔心。

當止損單被觸發時會發生什麼？

當你持有的加密貨幣價格觸及SL時，系統會自動將其轉換為市價單)market order(，立即以當前市價賣出。目的是止損，避免損失繼續擴大。

然而，在高波動性的加密市場中，賣出價格可能略有偏差，尤其在「閃崩」情況下。這也是為什麼設置安全邊界很重要。

專家會用止損單嗎？

有一個有趣的辯論：為什麼一些經驗豐富的交易者，甚至像沃倫·巴菲特這樣的名人，卻不使用止損單？

答案在於他們的交易方式：

• 他們使用對沖策略)hedging(：不依賴止損，而是用衍生工具來保護持倉
• 他們不使用高槓桿：不借款，風險較低，也不需要嚴格的止損
• 他們長期投資：巴菲特持股數十年。設置止損反而會破壞這個策略
• 心理素質強大：有經驗且自信於分析，不需要自動救援按鈕

但我們大多數人不是巴菲特。大多數加密貨幣交易者：

• 進行短線交易)從幾秒到幾天(
• 使用槓桿)margin trading(
• 需要心理防護，避免感性決策

在這些情況下，止損單就變得非常必要。

風險比例策略：獲利交易的祕訣

根據全球金融市場的統計，有一個有趣的現象：

大多數交易者的勝率超過50%，但仍會出現資金虧損。為什麼？因為每次虧損的金額遠大於每次贏的利潤。

解決方案很簡單： 止盈單的設定必須等於或大於止損單。

如果你在進場點設置50點的止損，則止盈點至少也要設在50點)1:1比例(。這樣一來，即使贏的交易只有51%，你仍能獲得淨利。

專業交易者通常會採用1:2或1:3的比例)輸一次賺2-3次###：

• 比例1:2：只需贏33%的交易就能獲利
• 比例1:3：只需贏25%的交易就能獲利

這也是為什麼風險管理比預測價格更重要的原因。

為什麼止損單常被提前觸發？

你是否曾遇過：設置了SL，觸發後，價格又反向上漲？這是交易者最煩惱的情況之一。

原因可能是：

1. 未正確判斷趨勢：市場是上升趨勢還是下降趨勢？若判斷錯，SL會設在錯誤位置。
2. 設置過於接近：如果SL只距進場點5點，市場波動就會頻繁觸發。
3. 技術分析失誤：你用的技術指標是否適合？

如何用技術指標有效設置SL

為解決上述問題，你可以利用技術指標來更準確地定位SL。

( 方法一：使用移動平均線 )MA(

MA幫助你判斷市場趨勢：

• 步驟1：選擇適合你的交易風格的時間框架：
  • 短線交易)scalping(：用20日MA
  • 中長期交易)swing trading###：用50或200日MA
• 步驟2：觀察價格與MA的關係：
  • 價格在MA上方→上升趨勢→SL設在MA下方
  • 價格在MA下方→下降趨勢→SL設在MA上方
• 步驟3：開倉時，將SL設在若價格突破該位置，趨勢將被破壞的價位。

( 方法二：使用ATR )Average True Range(

ATR衡量價格波動幅度：

• 步驟1：在圖表上啟用ATR，記錄當前ATR值
• 步驟2：根據策略選擇乘數：
  • 短線高風險：乘以1-1.5
  • 長線低風險：乘以2-3
• 步驟3：找出最近的「擺動點」：
  • 多頭入場：取最近的低點)最低點(，減去)ATR×系數(
  • 空頭入場：取最近的高點)最高點(，加上)ATR×系數(

範例：ATR為6點，乘以2得12點。若最低點在0.9500，則SL設在0.9488 )0.9500 - 12點(。

實務操作流程：逐步設置SL

總結整個流程： 步驟1：選擇交易資產，確定合適的時間框架 步驟2：應用MA或ATR指標，判斷當前趨勢 步驟3：計算預期的風險/獲利比例)1:1、1:2或1:3( 步驟4：根據所用指標，確定SL位置 步驟5：計算止盈點)Take Profit(，使其符合計劃 步驟6：開倉並在交易平台輸入SL與TP 步驟7：監控交易，但除非有特殊情況，避免干預已設的單

除了止損單：其他風險管理工具

止損單只是風險管理的一部分，你還可以結合：

• 追蹤止損（Trailing Stop）：動態調整的止損，幫助鎖定利潤
• 限價單（Limit Order）：設定賣出價格，提前鎖定利潤
• 倉位規模（Position Sizing）：控制每次交易的資金比例，最大虧損不超過總資金的2-3%

結論：加密貨幣中的SL不是選擇，而是必須

如果你想長期穩定交易，止損不是選擇，而是必須。理解加密貨幣中的SL是什麼、如何正確設置，以及合理的風險/獲利比例，將是你逐步建立穩定盈利的基礎。

建議從模擬帳戶開始練習，反覆操練上述技巧，直到你對自己的流程充滿信心。