加密貨幣交易的止損與獲利了結使用完全指南

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在虛擬貨幣市場中獲得穩定利潤，適切的風險管理是不可或缺的。其核心是「止損」和「獲利了結」這兩個自動訂單功能。

透過掌握這些工具，即使在24小時不停運轉的市場中，也能進行不受情緒影響的交易。本指南詳細解説了從初級者到中級者都能活用的獲利了結使用方法，以及止損的設定技巧。

委託訂單為何必要

幾乎所有虛擬貨幣交易所都備有「委託訂單」功能。此功能的最大優點是，即使您不在監視市場期間，也能根據設定的條件自動執行交易。

虛擬貨幣市場365天24小時不間斷運作。不可能持續追蹤每一個時刻的圖表，疲勞和情緒也會增加判斷失誤的風險。透過活用自動化訂單系統，可以在保持冷靜的同時有計劃地進行交易。

獲利了結的使用方法與基本原理

關於實現利潤確定自動化的獲利了結訂單，說明其機制和有效的活用方法。

什麼是獲利了結

「獲利了結」是當價格達到預先設定的目標利潤水準時，自動平倉該頭寸的訂單。

具體例子：

• 購買金額：1,000美元
• 目標利潤率：20%
• 獲利了結設定值：1,200美元

當價格上升至1,200美元時，會自動執行售出。

獲利了結使用方法的訣竅

市場反覆出現無法預測的價格波動。即使出現絕佳的賣出時機，如果您不在線上，也會錯失機會。獲利了結就是為了防止這種「機會流失」而發揮作用。

此外，獲利了結的使用方法具有策略性。可以根據您的交易風格進行客製化設定，從確保短期利潤的保守性設定，到追求大幅上漲的積極設定。

止損的作用與設定方法

限制損失的止損訂單是風險管理的第一道防線。

止損的機制

「止損」是自動止住損失的訂單。透過在既有頭寸上設定，在損失超過許容範圍前自動平倉。

讓我們看一個實例：

以1,000美元購買虛擬貨幣，決定最大損失為20%的情況下，將止損設定在800美元。當價格跌至此水準時，立即執行售出，防止損失持續擴大。

止損的必要性

市場隨時可能朝出乎意料的方向移動。若不使用止損持續持有頭寸，將承擔蒙受巨大損失的風險。預先決定損失上限，也能獲得心理上的安定感。

止損與獲利了結的關係

這兩個工具雖然目的不同，但發揮相互補充的作用。

目的的差異

• 止損：最小化損失的防守性工具
• 獲利了結：確實確保利潤的進攻性工具

透過適當結合兩者，可以在追求利潤的同時管理風險並取得平衡。

風險報酬比的考量

交易者使用的常見比率包括以下幾種：

• 1:1比率：止損與獲利了結寬度相同的方法（例如：雙方20%）
• 1:2比率：止損10%對應獲利了結20%
• 1:3比率：止損5%對應獲利了結15%
• 2:1比率：更保守的方法

「最佳」比率沒有正確答案。需要根據自己的資金管理方針和風險承受度來決定最適合的組合。

實踐的同時設定技巧

介紹有效活用兩個訂單的設定方法。

OSO訂單的同時執行

使用OSO（One Sends Other）訂單類型，可以同時設定止損和獲利了結。

操作方法：

1. 輸入目標價格、止損值、限制值、數量
2. 執行售出按鈕
3. 同時向交易所發送2個訂單
4. 其中一個成交後，另一個自動取消

透過此方法，可以最小化手動操作，同時活用兩項風險管理功能。

追蹤止損的活用

作為更精妙的手法，還有「追蹤止損」。這是當市場朝有利方向移動時，逐步提高獲利了結和止損的策略。

實踐例子：

初期設定：

• 獲利了結：1,200美元
• 止損：800美元

價格上升後：

• 獲利了結：1,500美元
• 止損：1,000美元

透過此方法，可以保持獲取更多利潤的可能性，同時也提高頭寸的安全性。

總結：通往計劃性交易之路

在虛擬貨幣交易中，止損和獲利了結是必要的風險管理工具。掌握獲利了結的使用方法，適當設定止損，可以構建不受情緒影響、機械化且健全的交易體系。

考量到市場的不可預測性，自動化訂單功能的重要性日益提升。根據自身的風險承受度和投資風格構築獨特的策略，這將成為創造穩定收益的基礎。

透過持續學習和實際運用經驗，一旦能夠掌握這些工具，您的虛擬貨幣交易將進化為更加穩健且高利潤性的形態。