開年這一周的市場表現還挺有意思的。商業航天、半導體、AI應用這幾個板塊漲得不錯，背後其實反映的都是同一個邏輯——順應大勢的行業就容易出成績。

說白了，只要是社會進步的方向，符合產業升級趨勢的賽道，基本上都是靠譜的選擇。這不是空話，從長周期看確實如此。但這裡有個前提——得看宏觀環境。經濟向上時候就這麼幹，可一旦經濟走弱，市場風格會瞬間切換，防禦類的行業（像消費、醫藥這些）反而會抗跌。

所以投資最考驗的還是這個：能不能跟上市場節奏的變化。趨勢好的時候跟對方向，下行周期做好保護，這樣才能在不同環境裡都活得不錯。