掌握趨勢追蹤的關鍵交易指標：MACD、RSI 與 Fibonacci

對於希望利用市場動能的交易者來說，掌握趨勢追蹤技術至關重要。三個核心技術指標構成了此策略的基礎：MACD、RSI 和 Fibonacci 水平。每個指標在識別市場方向以及有效把握進出點方面都扮演著獨特的角色。

以 MACD 作為趨勢追蹤的基礎

MACD（移動平均收斂擴散指標）是你交易工具箱中最可靠的趨勢追蹤工具之一。此指標通過比較兩條指數移動平均線（EMA）來揭示趨勢方向和動能轉變。MACD 的優點在於它能在價格行動完全展開之前捕捉到方向變化。

當 MACD 與價格同向移動時，代表正常的趨勢行為。然而，當出現背離——即價格和 MACD 方向相反時，這預示著潛在的趨勢轉折即將到來。這種背離模式常常先於實際的價格反轉，為敏銳的交易者提供關鍵優勢。

MACD 零線是一個重要的參考點。高於零的讀數表示市場正積聚多頭動能，而低於零則暗示空頭壓力佔優。交易者經常密切關注這些交叉點，因為它們代表著市場情緒的轉變。

MACD 最具操作性的信號之一是線的交叉。當 MACD 線從下向上穿越信號線時，可能形成多頭趨勢。相反，當 MACD 線從上向下穿越信號線時，預示空頭動能將佔上風。這些交叉可以確認趨勢的開始，幫助你更精確地把握進出時機。

RSI 背離：在趨勢市場中捕捉反轉信號

RSI（相對強弱指數）與 MACD 相輔相成，運作機制不同。雖然 MACD 使用指數移動平均線，並在趨勢市場中表現最佳，RSI 則分析近期的高點和低點，使其在識別超買和超賣狀況以及反轉點方面尤為有效。

RSI 背離模式提供強大的交易信號。當價格創出較低的低點，而 RSI 同時形成較高的低點時，這種不匹配暗示底層的買盤壓力。相反，當價格創出較高的高點，但 RSI 卻形成較低的高點，則表示上升動能正在減弱，儘管價格創出新高。

理解背離類型能增強你的分析能力。主要的四種背離模式包括：常規多頭背離、常規空頭背離、隱藏多頭背離和隱藏空頭背離。這些背離屬於兩大類：常規/經典背離與隱藏背離。每種類型都傳達不同的動能持續性和潛在反轉區域的訊息。

在確認 RSI 背離信號時，建議結合成交量分析或其他動能指標進行驗證。這種交叉確認能降低假信號的出現，顯著提升交易品質。

Fibonacci 水平：在趨勢中繪製回撤與擴展

Fibonacci 回撤水平提供了價格在趨勢中常常停頓或反轉的精確區域。在上升趨勢中，將 Fibonacci 工具放在最低點，延伸至最高點。這樣的映射揭示了關鍵支撐位，價格很可能在此回撤後再度上升。

在下跌趨勢中，則反向操作：將工具放在最高點，拖動到最低點。這樣可以標示出重要的阻力位，價格可能在此回升後繼續下行。

除了回撤，Fibonacci 擴展用於預測未來的價格目標，沿著當前趨勢方向。上升趨勢中，擴展估算價格可能達到的高點，幫助你設定合理的獲利目標。這種前瞻性功能使 Fibonacci 在趨勢追蹤策略中特別有價值。

Elliott Wave 的實踐者也利用 Fibonacci 水平來識別高概率的目標區域和反轉點。值得關注的 Fibonacci 水平包括 38.2%、50%、61.8% 和 100% 擴展。這些水平經常成為價格行動的磁石，提供反覆出現的進出點。

結合多個指標以獲得更強的趨勢確認

真正的威力在於協調這三個指標的運用。利用 MACD 識別主要的趨勢方向和動能轉變，並用 RSI 背離模式確認潛在的反轉區域，最後繪製 Fibonacci 水平來精確定位支撐與阻力區域，進而安排進出點。

這種整合的趨勢追蹤方法能降低假信號，並最大化捕捉重大價格波動的機率。與其依賴單一指標，交易者結合 MACD、RSI 和 Fibonacci，建立一個適應不同市場狀況和時間框架的全面系統。

掌握這三個技術工具後，你將從一個被動的交易者轉變為一個積極的趨勢追蹤者，能自信地進場，並在最佳水平退出。