Swing Trading 是什麼以及 7 個常用技術指標助你在 2024 年成功

許多加密貨幣交易者在持續追蹤價格圖表、分析動量指標或積極進行日內交易時都會遇到困難。與其如此，你可以探索一條較為中立的路徑——那就是擺盪交易（swing trading），這是一種在積極日內交易與長期被動持有策略之間尋找完美平衡的交易方法。擺盪交易不僅有助於利用資產的價格波動，還能讓你有更多時間進行深入分析與風險管理。

在使用指標前，了解擺盪交易的基本概念

擺盪交易是什麼？它是一種在較短時間框架內（通常幾天到幾週）進行的加密貨幣交易策略，旨在捕捉資產的價格波動。與持有數月甚至數年的買入並持有策略不同，擺盪交易允許你利用短期波動和市場的暫時性催化因素。由於加密貨幣本身具有較高的波動性，擺盪交易有潛力帶來比被動持有更大的利潤。

要在擺盪交易中取得成功，你需要一些能提供明確信號的技術分析工具。以下是交易者常用的7個最有用的指標，用來識別潛在機會與有效管理風險。

趨勢指標——判斷市場走向

1. 移動平均線（Moving Average）

移動平均線是技術分析中最基本的工具之一。它是通過計算特定時間段內的平均價格來得出，例如20日或50日均線。

為了判斷整體趨勢，擺盪交易者常用兩條移動平均線：

• 短期移動平均線（如20日MA）
• 長期移動平均線（如200日MA）

當短期MA上穿長期MA，代表資產處於上升趨勢——一個強烈的看漲信號。相反，若短期MA下穿長期MA，則為看跌信號，暗示趨勢可能持續下行。

你可以根據自己的交易風格調整時間範圍。有些交易者會用50日MA作為長期趨勢指標，而另一些則偏好100日或200日MA。

2. 移動平均收斂/發散指標（MACD）

MACD是一個趨勢動量指標，通過計算12日EMA（指數移動平均）減去26日EMA來得出。圖表上會畫出一條信號線（9日EMA）來幫助判斷。

當MACD線上穿信號線時，代表可能出現買入信號，趨勢轉為上升。反之，若MACD線下穿信號線，則可能是賣出信號，暗示趨勢轉為下降。

擺盪交易者可以利用這些交叉點來決定進場或出場時機：在看漲交叉後進場，或在看跌交叉後退出。你也可以調整MACD的時間參數，以符合短期或長期的交易策略，例如用9日和12日的設定來捕捉短期趨勢，或用26日和50日來追蹤較長的趨勢。

3. 一目均衡表（Ichimoku Cloud）——全方位趨勢指標

一目均衡表是一個多維度的技術指標，能幫助判斷潛在的轉折點、支撐阻力位，以及進出場點。

主要組成部分：

• Tenkan-sen：快速移動平均線（9期內的最高值與最低值的平均）
• Kijun-sen：較慢的移動平均線（26期內的最高值與最低值的平均）
• Chikou Span：延遲線，將當前價格向後推26期
• Senkou Span A & B：形成雲層，根據Tenkan-sen與Kijun-sen的平均值提前投影

當價格在雲層之上，代表上升趨勢較強；在雲層之下則代表下降趨勢佔優。這使得一目均衡表成為擺盪交易者判斷趨勢轉折的全方位工具。

動量指標——尋找最佳買賣點

4. 相對強弱指標（RSI）

RSI是一個用來測量超買或超賣狀態的動量指標，通常以14天為周期計算。

RSI值在0到100之間：

• 超過70：資產可能過度買入，價格已快速上漲，可能出現調整
• 低於30：資產可能過度賣出，價格可能反彈

擺盪交易者可以在RSI超過70時考慮賣出（預期回調），或在RSI低於30時考慮買入（預期反彈）。也可以根據不同的交易風格調整周期，例如用7天來捕捉短期超買超賣，或用21天來追蹤較長的趨勢。

5. 布林帶（Bollinger Bands）——識別潛在反轉點

布林帶由中間的移動平均線和上下兩條標準差帶組成。當市場波動性增加時，帶子會擴張；波動性降低時，帶子收縮。

用法：

• 當價格突破上帶，代表可能過度買入，預計價格可能回調，考慮賣出
• 當價格跌破下帶，代表可能過度賣出，預計價格反彈，考慮買入

你可以調整時間範圍（例如10日或20日）和標準差的數值，以適應不同的交易策略。

其他輔助工具

6. 費波納奇回撤（Fibonacci Retracement）——支撐與阻力

基於自然數列的費波納奇比例，交易者用來識別潛在的支撐與阻力位。

操作方式：

• 選擇一段明顯的價格波動的高點與低點
• 畫出主要的費波納奇水平：23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%
• 這些水平可能成為價格反轉或暫停的區域

例如，價格回撤到38.2%或50%時，可能是買入的好時機（預期反彈），而在重要的費波納奇水平則考慮獲利了結。

7. 成交量——確認動能

成交量是指在一定時間內的交易數量，反映市場的活躍程度。

• 高成交量伴隨價格上漲，代表買盤強勁，趨勢可能持續
• 高成交量伴隨價格下跌，則代表賣壓較大，趨勢可能轉向
• 低成交量則可能表示動能不足，趨勢不穩

擺盪交易者可以將成交量與其他指標結合使用，例如在MA交叉伴隨高成交量時，信號更具可靠性；或用RSI配合成交量，判斷超買超賣的強度。

如何結合多個指標做出有效決策

成功的擺盪交易不應只依賴單一指標。建議多指標結合，形成整體判斷。

例如：

• 利用移動平均線判斷整體趨勢
• 用MACD或RSI確認進出場點
• 以布林帶或費波納奇設定目標價與止損
• 用成交量驗證信號的可靠性

此外，風險管理同樣重要：

• 設置止損點（stop-loss）以限制損失
• 設置獲利點（take-profit）鎖定收益
• 避免過度使用槓桿
• 不要將全部資金押在單一交易上

結語

擺盪交易是什麼？它是一種幫助你利用加密貨幣價格波動的策略，而不需要像日內交易那樣24/7盯盤。通過運用移動平均線、RSI、MACD、布林帶、費波納奇、Ichimoku雲以及成交量等技術指標，你可以更準確地識別潛在機會。

但請記住，沒有任何指標能保證百分之百成功。每個市場情況不同，某些策略在某些情境下有效，在其他情境下則可能失效。建議先在模擬帳戶中練習，結合多個指標，嚴格管理風險，並持續從交易經驗中學習。這樣能幫助你提升擺盪交易技巧，增加在波動市場中獲利的可能性。