Proprietary Trader 是一種需要嚴格紀律和優秀意識的交易職業

初學者在交易圈常會提出以下問題：「Proprietary trader是什麼？」這是一種什麼樣的交易類型？需要做哪些準備？如果你剛進入投資世界，可能會聽過proprietary trading這個詞，但不完全了解這個領域的公司在做什麼，以及它如何幫助你自我成長。在本文中，我們將詳細說明，並提供有意進入此行業的人的準備技巧。

誰可以成為Proprietary Trader

有人認為「成為Proprietary Trading的交易員」只適合高手，這是一個誤解。如今，proprietary trading公司已經開放給任何能在線上交易的人，且有明確的評估標準。

大多數公司基本條件包括：

• 最低年齡（通常18歲以上）
• 對交易有興趣並願意學習
• 準備通過技能評估（約30-60天）
• 資金較少，僅需支付申請與評估費用

可以說，proprietary trader並非難以入門的職業，但卻需要堅定的意志與強大的心理素質。

Proprietary Trader是什麼？與一般交易有何不同？

Proprietary trader指的是公司提供資金給具備技能的交易員，讓他們可以交易各類資產，如股票、商品、期貨或外匯，代表公司進行市場操作，而非使用模擬帳戶。公司會與交易員簽訂合約，提供實際的交易資金，金額依據個人技能與經驗而定。

當交易員賺取利潤時，公司會依約分成，比例可能是50/50、70/30甚至75/25，視公司政策與交易員能力而定。

Proprietary trader與一般交易的主要差異：

• 不需大量自有資金投入：公司提供資金，你只需支付評估費用
• 需通過評估：比個人交易更具挑戰
• 風險較低：大部分風險由公司承擔，你只需負擔申請費
• 獲利潛力高：若成功通過評估

Forex專屬的Proprietary Trading：關係與差異

外匯Proprietary Trading是proprietary trading的子領域，專注於外匯市場。外匯公司有兩種模式：

傳統模式：實體公司聘用交易員，提供薪資、獎金與晉升機會。

線上模式：申請者可在任何地點交易，需支付申請費，通過評估後獲得資金。近年來，隨著線上交易系統的成長，特別是2020年後，線上外匯proprietary trading變得越來越受歡迎。

線上proprietary trading公司不再扮演中介角色，而是直接讓交易員接觸市場與資金，這意味著你必須自行負責交易，並深入理解風險管理、交易心理與市場運作。

進入Proprietary Trading公司的流程：你需要知道的步驟

成為proprietary trading交易員需經過多個步驟：

步驟1：篩選公司：尋找有良好聲譽的公司，檢查交易平台、利潤分成比例與信譽。

步驟2：確認資格：確定符合條件，如年齡、經驗與學歷。

步驟3：線上申請：填寫申請表，提供交易經驗資料。

步驟4：面試：通過初步篩選後，會進行技能與策略的面試。

步驟5：評估階段：公司會提供模擬資金（30-60天），觀察你是否能產生利潤，期間必須遵守公司規則。

步驟6：獲得實金資金：通過評估後，公司會提供真實資金，你即可代表公司進行交易。

成為Proprietary Trader的優缺點

優點

✅ 自主決策：你可以自行安排交易時間與策略。

✅ 高獲利潛力：若成功，收入潛力巨大，且申請成本低廉。

✅ 較低風險：公司承擔大部分風險，你只需支付申請與評估費用。

✅ 接觸大量資金：不需自備資金，外匯proprietary trading讓交易員能操作大量資金。

✅ 有支援社群：公司通常有交易社群，分享策略，提供支援（如聊天室或客服）。

缺點

❌ 需嚴格自律：成功依賴堅強的自律、心理素質與犧牲精神。

❌ 心理壓力大：復仇心或貪婪可能導致交易失控，必須良好控制情緒。

❌ 評估費用：若收益不佳，可能多次付費，增加經濟負擔。

❌ 收入不穩定：不像薪資，有保險、退休金或固定收入。

❌ 成功取決於自己：沒有人會替你操控，需自我管理。

Proprietary Trader必學的5大交易策略

1. 嚴格風險管理

交易一開始，首要是控制風險，避免資金全失。建議設定「每筆交易最大風險」比例，通常為帳戶資金的1-2%。

2. 控制情緒穩定

市場波動會影響情緒，不要用高風險來彌補虧損。若行情不如預期，應停止交易，重新思考。

3. 堅持有效策略

若策略有效，應持續使用，不要輕易更換。持續學習與改進，但不要放棄已證明有效的方法。

4. 支持與阻力位交易

找出支撐（底部）與阻力（頂部）位置，靠近支撐買入，靠近阻力賣出。這對新手非常友善，有助於風險控管。

5. 使用RSI（相對強弱指標）

RSI衡量資產是否過買或過賣，數值0-100，RSI>70可能過買，RSI<30可能過賣。此工具幫助判斷進出場時機。

Proprietary交易的風險管理：具體做法

風險管理是成功交易的關鍵，建議如下：

• 深入了解外匯與其他資產的交易方式、風險與工具。
• 制定明確的交易計畫，包括策略、風險控制規則與退出條件，並嚴格執行。
• 在模擬帳戶測試策略，避免盲目用真錢交易。
• 僅用可承受損失的資金進行交易。

Proprietary Trader與Hedge Fund的差異

許多人混淆兩者，以下是主要差異：

總結：Proprietary Trader是一個具有挑戰性但回報豐厚的職業

Proprietary trader是能提供優秀機會的職位，讓具備交易技能的人用大額資金操作，潛在獎金甚至改變人生。但成功需要自律、投入、風險管理技巧與堅強的心志。

進入此行前，你應：

• 充分學習與準備
• 選擇有良好聲譽的proprietary trading公司
• 心理準備
• 制定清晰的交易計畫
• 學習風險管理與交易心理

只要你熱愛交易、持續學習且自律，成為proprietary trader能帶來豐厚回報。記住，金融市場的成功不是靠運氣，而是靠準備、規劃與持續執行。