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《从5万到200万:我的资金管理进阶之路》



入市6年,我最深的感悟是:好的资金管理能让平庸的策略变优秀,糟糕的仓位管理能让优秀的策略变平庸。下面分享我的资金管理进化历程:

第一阶段:无知期(亏光5万)

· 经常重仓甚至满仓操作
· 亏损时不断加仓摊平成本
· 把高杠杆当勇气

第二阶段:觉醒期(5-50万)

· 学会单笔止损不超过本金5%
· 开始使用固定仓位比例
· 建立交易日志

第三阶段:系统期(50-150万)

· 采用凯利公式计算最优仓位
· 建立三层止损体系:
1. 单笔止损:不超过本金2%
2. 每日止损:达到3%停止交易
3. 每周止损:达到5%休息整顿

第四阶段:精进期(150-200万)

· 不同策略分配不同资金比例
· 建立资金曲线管理系统
· 定期压力测试和策略回撤

现在我的资金管理系统可以在保证风险可控的前提下,实现年化60%以上收益,最大回撤控制在12%以内。#PI #ETH #BTC #GT #DOGE
ICP14.41%
SOL4.91%
XRP6.11%
ETH4.44%
BTC2.61%
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