#PostonSquaretoEarn$50
تحليل سوق العملات الرقمية: نظرة معمقة على BTC و ETH والسيطرة السوقية والإجمالي الكلي لرأس المال السوقي
مرحبًا بمجتمع Gate Square! أنا مستثمر نشط منذ فترة طويلة في أسواق العملات الرقمية، واليوم أردت أن أشارك تحليلًا للسوق يركز على سيطرة BTC و ETH و السيطرة على العملات البديلة (السيطرة على العملات البديلة)، وTOTAL2 (إجمالي رأس المال السوقي للعملات البديلة). في هذا التحليل، سأغطي بشكل شامل مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الرسوم البيانية، وتوقعاتي العامة للسوق استنادًا إلى الأطر الزمنية الأسبوعية واليومية. جميع الرسوم البيانية معدة على TradingView، وتعليقاتي تعكس ظروف السوق في الوقت الحقيقي (التاريخ: 16 ديسمبر 2025). هدفي هو إضافة قيمة للمستثمرين، من فرص التداول القصيرة الأجل إلى الاتجاهات طويلة الأجل. لنبدأ!
---
1. تحليل بيتكوين (BTC/USDT)
باعتباره محرك سوق العملات الرقمية، يظل BTC محور اهتمامنا الرئيسي. عند فحص الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية، نحصل على إشارات مختلطة — ومع ذلك، فإن مرحلة تصحيح عامة واضحة.
الرسم البياني الأسبوعي (منظور طويل الأمد):
سيطرة واضحة لنموذج قناة هابطة تهيمن على الرسم (مرسومة بخطوط منقطة بيضاء). تم رفض السعر من الحد العلوي عند 116,274.5 ويتم تداوله حاليًا أسفل المتوسط المتحرك الأسي عند 95,872.9. مستويات الدعم الرئيسية هي 93,057.4 (مستوى فيبوناتشي الحرج)، 86,244.7 (الدعم الرئيسي لـ BTCUSDT)، 78,709.2، و74,159.8. إذا تم كسر هذا النموذج إلى الأسفل، قد يتم اختبار المستوى النفسي 70,000.0 — مما يشير إلى سوق هابطة. مستويات المقاومة هي 101,926.3، 110,795.3، والحد العلوي للقناة عند 116,274.5. من حيث التكوين، هناك ضغط مشابه لمثلث هابط؛ ومع انخفاض الحجم، يشير ذلك إلى احتمالية الاختراق. على المدى الطويل، قد يفتح الاختراق فوق 116 ألف الباب لموجة صعود نحو 130,000.0. ومع ذلك، مع تغير يومي حالي قدره -0.37%، أتوقع تماسكًا في المدى القريب.
الرسم البياني اليومي (منظور قصير الأمد):
هنا، الصورة أكثر تفاؤلاً: خط الاتجاه الصاعد (باللون البرتقالي) مدعوم من قبل المتوسط المتحرك الأسي عند 97,302.0. تصحيح السعر من أعلى مستوى عند 116,274.5 وتمكن من الثبات عند 93,057.4. مستويات الدعم هي 98,025.9 (دعم متوسط)، 86,244.7، و78,709.2. مستويات المقاومة هي 101,926.3، 110,795.3، و116,274.5. بالنسبة للتشكيلات، هناك احتمال لنموذج رأس وكتفين مقلوب، مع تكوين الكتفين حول منطقة 78 ألف. أراقب عن كثب اختراقات الحجم؛ إذا أغلق السعر فوق 101 ألف، سأعتبر ذلك فرصة طويلة للتداول المتأرجح. إدارة المخاطر: أضع دائمًا وقف الخسارة على بعد 5–7% أدنى من نقطة الدخول بسبب التقلب العالي.
توقعات سوق BTC:
على المدى القصير (1–3 أسابيع)، أتوقع تماسكًا بين 90,000 و110,000، لكن العوامل الكلية (مثل قرارات سعر الفيدرالي أو الأخبار التنظيمية) قد تجلب مخاطر هبوط نحو 70 ألف. على المدى الطويل، يظل hype حول النصف يحافظ على هدف فوق 150 ألف حيًا مع اقتراب 2026. مزاج المستثمرين محايد إلى هبوطي؛ مناسب للمضاربة السريعة، ولكنه أيضًا منطقة تراكم محتملة للمحتفظين على المدى الطويل.
---
2. تحليل إيثريوم (ETH/USDT)
يتحرك ETH بشكل عام بالتوازي مع BTC لكنه أكثر تقلبًا بسبب ديناميكيات العملات البديلة. على الرسم البياني اليومي، يظل الضغط الهبوطي سائدًا.
الرسم البياني اليومي:
هناك قناة هابطة واضحة (بالخطوط البيضاء)، مع تداوله أسفل المتوسط المتحرك الأسي عند 3,292.51. بعد أن تم رفضه من أعلى مستوى عند 4,957.86، السعر حاليًا يتذبذب حول 3,172.04. مستويات الدعم الرئيسية هي 2,750.58 (فيبوناتشي 0.618)، 2,432.70، 2,150.54، والمستوى الحرج عند 1,386.21 (نقطة قاع محتملة). مستويات المقاومة هي 4,114.95، 3,172.04 (المستوى الحالي)، ومنطقة المتوسط المتحرك عند 3,292.51. من حيث التكوين، يشبه علم الدب، مما يشير إلى احتمال حدوث اختراق هابط بعد الضغط. الحجم منخفض، وتجمع السيولة مركّز بشكل كبير حول منطقة 2,750.
توقعات سوق ETH:
الهيمنة الهبوطية مستمرة على المدى القصير؛ إذا تم كسر 2,750، فإن خطر الانخفاض تحت 2,000 يزيد بشكل كبير. ومع ذلك، مع ترقية ETH 2.0 وحلول Layer-2، لا أزال أتوقع تعافيًا طويل الأمد — الأهداف فوق 5,000 لا تزال صالحة. للمستثمرين، توجد فرص تداول متأرجح: بيع عند مقاومة 4,000، وشراء عند مناطق دعم قوية.
---
3. سيطرة العملات البديلة (السيطرة على العملات البديلة) تحليل
سيطرة العملات البديلة (حصة العملات البديلة باستثناء BTC) تعكس تدوير رأس المال في السوق. على الرسم البياني اليومي، يستمر الاتجاه الهابط أسفل المتوسط المتحرك عند 5.75%.
الرسم البياني اليومي:
المستوى الحالي حوالي 6.40%، مع مقاومة عند 6.94% ودعوم عند 6.00%، 5.87%، 5.52%، و4.78%. التكوين: مثلث هابط — مما يشير إلى احتمال حدوث اختراق هابط. USDT.D أيضًا عند 6.40%، مما يدل على دمج هيمنة العملات المستقرة؛ إذا تراجعت السيطرة، قد يؤدي ذلك إلى انتعاش للعملات البديلة.
توقعات سوق السيطرة:
انخفاض سيطرة العملات البديلة يعني زيادة سيطرة BTC — أي تدفق رأس المال إلى BTC. إذا انخفضت السيطرة تحت 5% على المدى القصير، قد يبدأ موسم العملات البديلة. ما أراقبه: إذا حافظ الدعم عند 6.00%، قد نرى استقرارًا؛ وإلا، فهناك خطر حدوث هبوط للعملات البديلة.
---
4. الإجمالي الكلي وTOTAL2 (إجمالي رأس المال السوقي) تحليل
TOTAL (إجمالي رأس المال السوقي للعملات الرقمية) وTOTAL2 (رأس مال العملات البديلة باستثناء BTC) يعكسان الصحة العامة للسوق.
الرسم البياني اليومي لـTOTAL:
السعر في قناة هابطة أسفل المتوسط المتحرك عند 3.22 تريليون. المستويات الرئيسية: مقاومة علوية عند 4.6 تريليون؛ دعم عند 3.92 تريليون، 3.6 تريليون، 3.39 تريليون، والمستوى الحالي عند 2.91 تريليون. التكوين: قناة هابطة — ومع انخفاض الحجم، يشير إلى أن التصحيح قد يتعمق.
الرسم البياني اليومي لـTOTAL2 (التحليل الأساسي):
هيكل هابط مماثل، مع مستويات موازية لـTOTAL. منطقة المتوسط المتحرك بين 1.5 تريليون و2 تريليون. دعوم عند 2.73 تريليون و2.52 تريليون؛ مقاومة عند 3.05 تريليون. التكوين: مثلث هابط — مما يدل على احتمال انعكاس.
توقعات سوق TOTAL / TOTAL2:
انخفاض إجمالي السوق تحت 3 تريليون سيشير إلى سوق هابطة واسعة. على المدى القصير، لا تزال التقلبات عالية؛ إذا تعافى BTC، قد يعود TOTAL إلى ما فوق 4 تريليون. على المدى الطويل، مدفوعًا بالتنظيم والتبني، أتوقع أن يتجاوز السوق 5 تريليون. إدارة المخاطر: أحتفظ بنسبة 30% من محفظتي في العملات المستقرة.
---
الوجهة العامة للسوق واستراتيجيتي
السوق الرقمية حاليًا في مرحلة تصحيح: الضغط الهبوطي يهيمن على BTC و ETH، وتراجع السيطرة السوقية يشير إلى تدوير رأس المال، ومقاييس TOTAL تدل على ضغط السيولة. للمضاربة القصيرة، ركز على اختراقات الدعم والمقاومة؛ للمضاربة المتأرجحة، انتظر تأكيدات المتوسط المتحرك. على المدى الطويل: أتوقع دورة صعودية حتى 2026، لكن المخاطر لا تزال عالية — دائمًا قم بالبحث الخاص بك!
جميع المستويات المذكورة تعتمد على الرسوم البيانية؛ السوق ديناميكي، لذا قم بأبحاثك الخاصة. شارك أفكارك في التعليقات ولننخرط معًا!

#PostonSquaretoEarn$50
آفاق سوق ETH وخريطة الدعم والمقاومة الكاملة (USDT)
‎
‎- الهيكل الشهري: العمود الفقري للسرد الصعودي على المدى الطويل مبني حول الحد النفسي-الهيكلي عند 3,000 USDT. الإغلاق الشهري فوق هذا المستوى يدل على اتجاه صحي؛ الإغلاق دون ذلك يفتح الباب لتصحيحات أعمق.
‎- الهيكل الأسبوعي: نقاط التحكم الأسبوعية هي 3,150–3,200، 3,400، 3,600، و4,000 USDT. مستويات الدعم متراكبة وواضحة؛ عادةً ما تتقدم الارتفاعات خطوة بخطوة: "دفعة من الدعم، وجني أرباح عند المقاومة الوسيطة".
‎- تأكيد الاتجاه: للاتجاه الصاعد، يجب أن يبقى الإغلاق الأسبوعي فوق 3,200. للاتجاه الهابط، يلزم إغلاق أسبوعي واضح دون 3,000.
‎
‎---
‎
‎مناطق الدعم (USDT) — الأسباب ومعايير التأكيد
‎
‎- الدعم النفسي الأساسي: 3,000–3,050
‎ - لماذا مهم: الحد النفسي حيث يتداخل الشراء الآلي وطلب السوق الفوري.
‎ - التأكيد: انخفاض سريع دون 2,980–3,000 يتبعه تعافٍ سريع وإغلاق ساعة فوق 3,050.
‎
‎- الدعم الأمامي: 3,080–3,120
‎ - لماذا مهم: نقطة توقف متكررة أثناء التراجعات؛ "خط الدفاع الأول".
‎ - التأكيد: إذا زاد الحجم واستُعاد 3,100، فإن الشراء التدريجي منطقي.
‎
‎- الدعم الهيكلي الوسيط: 3,150–3,200
‎ - لماذا مهم: منطقة محور أسبوعي/يومي؛ "إذا تم كسره، يصبح مقاومة؛ إذا تم استعادته، فهو دعم".
‎ - التأكيد: إغلاقان متتاليان 4H فوق 3,200 بالإضافة إلى رد فعل المشتري عند إعادة الاختبار.
‎
‎- قاعدة الانعطاف: 2,930–2,970
‎ - لماذا مهم: أدنى سيولة سابقًا؛ المنطقة التي يصطاد فيها اللاعبون الكبار الإدخالات.
‎ - التأكيد: ظلال أسفل عميقة + عودة سريعة فوق 3,000؛ الانتعاش الضعيف يزيد من المخاطر.
‎
‎- جيوب الطلب الواسعة: 2,850–2,900
‎ - لماذا مهم: تجمع الحجم؛ "منطقة تراكم مفرط البيع".
‎ - التأكيد: الشموع اليومية ذات الذيول الطويلة وتأكيد الحجم.
‎
‎- دفاع المدى المتوسط: 2,720–2,780
‎ - لماذا مهم: منطقة الطلب تتداخل مع الحد السفلي للخط الاتجاه/القناة.
‎ - التأكيد: تباين إيجابي عند قاع القناة مع دعم RSI/OBV.
‎
‎- شبكة الأمان الكلية: 2,500–2,600
‎ - لماذا مهم: اختبار "هل تم كسر الاتجاه؟"؛ أدناه، يضعف الهيكل الشهري.
‎ - التأكيد: إغلاق شهري دون 2,500 يتطلب إعادة النظر في السيناريو على المدى الطويل.
‎
‎- تجمع السيولة العميقة: 2,300–2,380
‎ - لماذا مهم: منطقة الظل الاستسلامي حيث يتدخل المستثمرون على المدى الطويل.
‎ - التأكيد: تباين إيجابي أسبوعي، ظلال سفلية طويلة، وزيادة تدريجية في الطلب.
‎
‎- الحد النفسي التاريخي: 2,000–2,100
‎ - لماذا مهم: مستوى الصورة الكبيرة "هل نحن داخل أم خارج؟".
‎ - التأكيد: إذا تم الوصول إليه، يتطلب تراكم منضبط وعقلية طويلة الأمد.
‎
‎> للقراءة السهلة، سأتابع بشكل أدق الدعم الأقرب–المتوسط:
‎> 3,100 → 3,000 → 2,970 → 2,900 → 2,780 → 2,600
‎
‎---
‎
‎مناطق المقاومة (USDT) — البيع وجني الأرباح
‎
‎- الحاجز الأول: 3,200–3,240
‎ - لماذا: منطقة اختبار الاتجاه القصير الأمد.
‎ - الخطة: إذا أغلقت 4H فوق 3,200 واحتفظت الاختبار، قم بتأمين جزء من الأرباح وحافظ على المركز.
‎
‎- المقاومة الوسيطة الحرجة: 3,350–3,400
‎ - لماذا: منطقة جني أرباح متكررة؛ تشبه تراكم الكتف الأيسر.
‎ - الخطة: جني 20–30% من الأرباح عند 3,380–3,400؛ احتفظ بالباقي إذا كانت القوة واضحة.
‎
‎- المقاومة الواسعة: 3,560–3,600
‎ - لماذا: عتبة "استمر أو صحح" لتتبع الاتجاه.
‎ - الخطة: إغلاق يومي فوق 3,600 يسمح بالإضافة عند التراجعات.
‎
‎- بوابة الزخم: 3,800–3,850
‎ - لماذا: تأكيد الزخم على إطار زمني أعلى.
‎ - الخطة: تأمين الأرباح بقوة هنا؛ استمر في الاتجاه بالمركز المتبقي.
‎
‎- الحد النفسي العلوي: 4,000–4,050
‎ - لماذا: حساس للأخبار؛ احتمال عالي لظل + تراجع.
‎ - الخطة: البيع التدريجي بالقرب من 4,000؛ انتظر إعادة الاختبار إذا كانت الاختراق نظيفة.
‎
‎- جدار تأكيد الاتجاه: 4,250–4,300
‎ - لماذا: بداية "مرحلة جديدة"؛ فوقه، يتعزز الزخم طويل المدى.
‎ - الخطة: إذا استمر، ستتحول التصحيحات إلى فرص شراء.
‎
‎---
‎
‎خطة التداول الخاصة بي (قواعد عملية وواضحة)
‎
‎- استراتيجية الدخول:
‎ - شراء تدريجي عند 3,100، 3,020، 2,960.
‎ - دخول مؤكد إذا انخفض السعر دون 3,100 واستعاد بسرعة 3,120.
‎
‎- إلغاء ووقف الخسارة:
‎ - الإلغاء الصعب: إغلاق يومي دون 2,950 يلغي الخطة.
‎ - وضع وقف الخسارة: تحت الدعم الهيكلي، مثلاً 2,920 بدلًا من منطقة الظل 2,940.
‎
‎- جني الأرباح:
‎ - الهدف الأول: 3,320–3,380 (20–30%).
‎ - الهدف الثاني: 3,560–3,600 (20–30%)، واترك الباقي يتبع الاتجاه.
‎ - وقف الخسارة المتحرك: إذا استقر السعر فوق 3,400، ارفع وقف الخسارة إلى 3,240–3,280.
‎
‎- توافق الإطارات الزمنية:
‎ - 4H/يومي: تأكيد الدخول والخروج.
‎ - أسبوعي: قرارات "الاحتفاظ/الخروج" على الصورة الأكبر.
‎
‎- إدارة المخاطر:
‎ - حجم المركز: نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي لكل صفقة؛ حماية ضد الخسارة أولاً.
‎ - تأثير الأخبار: في الأيام المتقلبة (ترقيات، تنظيمات)، اتساع الفروق؛ أزيد التباعد بين الإدخالات.
‎
‎---
‎
‎لماذا أختار ETH (من وجهة نظري)
‎
‎- اقتصاد الشبكة: DeFi، NFT، وبيئات L2 تحافظ على الطلب حيًا؛ الرسوم وحالات الاستخدام تظهر نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا.
‎- الأمن والسيولة: ثاني أكبر بعد BTC من حيث السيولة؛ يضمن اكتشاف السعر العادل للصفقات الكبيرة.
‎- السرد على المدى الطويل: ترقية التوسع وDynamics الستاكينغ يعززان دور ETH كـ "حامل أصول"؛ الانخفاضات فرص تراكم.
‎- المجتمع والتطوير: تكرار سريع، قاعدة مطورين نشطة، واعتماد مؤسسي يشير إلى خلق قيمة مستدامة.
‎
‎---
‎
‎ملخص رئيسي للقراء
‎
‎- الدعم القريب: 3,120 → 3,050 → 3,000 → 2,970 USDT
‎- المقاومات الرئيسية: 3,200 → 3,380 → 3,600 → 3,800 → 4,000 USDT
‎- جوهر الخطة: الشراء تدريجيًا عند الدعم، تأمين الأرباح عند المقاومة، الخروج بسرعة إذا تم الإلغاء. الانتظار لإعادة الاختبار عند الاختراقات المؤكدة؛ مواكبة الاتجاه إذا كان قويًا.
‎
‎---
‎
‎PostonSquaretoEarn$50
‎
‎خريطة الدعم والمقاومة الكاملة لـ ETH واستراتيجيتي:
‎
‎- التركيز الحالي: اختبار الهيكل في النطاق 3,000–3,200 USDT.
‎- الدعم (USDT): 3,120، 3,050، 3,000–3,020، 2,970، 2,900، 2,780، 2,600، 2,380، 2,100.
‎- المقاومة (USDT): 3,200–3,240، 3,350–3,400، 3,560–3,600، 3,800–3,850، 4,000، 4,300.
‎- خطة الشراء: 3,100، 3,020، 2,960 الدخول؛ إضافة عند استعادة مؤكدة.
‎- خطة البيع: جني الأرباح عند 3,320–3,380 و3,560–3,600؛ الاستمرار إذا أغلقت يوميًا فوق 3,600.
‎- إلغاء: إغلاق يومي دون 2,950 يلغي المركز.
‎- لماذا ETH؟: سيولة عميقة، نظام بيئي قوي، سرد طويل الأمد؛ التقلبات تخلق فرصًا.
‎