Enfrentando las pérdidas, el camino de la resurrección del trader

Escrito por: thiccy

Compilado por: Chopper, Foresight News

El año 2025 será otro año de gran volatilidad, pero muchas personas enfrentarán pérdidas en el comercio.

Este artículo no está dirigido a aquellos que han estado perdiendo a largo plazo, sino a los traders que originalmente eran rentables y competentes, pero que han perdido grandes cantidades de ganancias en este trimestre.

Una de las cosas más dolorosas en la vida es ver cómo meses e incluso años de esfuerzo se desvanecen en un instante.

En la mitología griega, Sísifo fue condenado a un castigo eterno por ofender a los dioses: debe empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña, y cada vez que llega a la cima, la roca rueda hacia abajo, y todo comienza de nuevo. La crueldad de este castigo es única, tocando el núcleo de la experiencia humana.

El trading es así. A diferencia de la mayoría de las profesiones, el trading no garantiza victorias periódicas; una mala decisión puede arruinar toda una carrera de un solo golpe. Esta característica ha llevado a muchas personas al abismo.

Cuando la «roca gigante» rueda, la gente suele tener dos reacciones.

Un tipo de personas aumentará sus apuestas, intentando recuperar rápidamente las pérdidas. Sus operaciones se vuelven cada vez más agresivas, cayendo sin darse cuenta en la trampa de la “estrategia de Martingala”: doblar la apuesta después de una pérdida, con la esperanza de que una ganancia cubra todas las pérdidas. Este enfoque a veces puede funcionar, y precisamente ahí radica su peligro mortal: refuerza un hábito que inevitablemente conducirá a pérdidas.

Otro tipo de personas están exhaustas y se retiran por completo del mercado. Estas personas suelen tener condiciones económicas acomodadas y una vida cómoda, por lo que el riesgo ya no tiene una asimetría para ellos. Se consuelan a sí mismos, afirmando que el mercado ya no tiene espacio para obtener ganancias, o que ya no son aptos para el trading. Eligen salir del mercado de forma permanente, lo que equivale a terminar con su carrera de trading.

Ambas reacciones son comprensibles, pero son demasiado extremas y no abordan la esencia del problema. La verdadera cuestión central es: hay fallos en tu sistema de gestión de riesgos. La mayoría de las personas sobrestiman su capacidad de gestión de riesgos.

La gestión de riesgos en sí misma no es un problema sin solución; la lógica matemática detrás de ella ya está clara y definida. La verdadera dificultad no radica en “saber qué hacer”, sino en “mantener la ejecución a pesar de las emociones, la arrogancia, la presión y el cansancio”. Mantener la acción alineada con la intención original es una de las cosas más difíciles de lograr para los humanos. Y el mercado siempre revelará sin piedad este sesgo cognitivo desconectado de la realidad.

Entonces, ¿cómo salir de la crisis después de que ocurran pérdidas?

Primero, debes aceptar este hecho: no tienes mala suerte ni has sido tratado injustamente. Esta pérdida se debe a defectos en tu proceso de trading, y es inevitable. Si no localizas y corriges este problema con precisión, la historia se repetirá.

En segundo lugar, debes aceptar completamente tu patrimonio neto actual y no anclarte a los altos históricos del pasado. El impulso de “recuperar el dinero” es una de las obsesiones más peligrosas en el mercado. Aléjate temporalmente de la pantalla de trading y agradece los logros que ya has alcanzado. Sigues vivo, sigues en el mercado, eso es suficiente. Tu objetivo ahora no es recuperar lo perdido, sino simplemente obtener ganancias.

Considera esta pérdida como la matrícula que pagas al mercado, te ha expuesto una falla fatal. Esta lección la tendrás que aprender tarde o temprano, afortunadamente lo hiciste antes de que la apuesta se volviera más grande. Si las acciones posteriores son correctas, al mirar hacia atrás en este momento en el futuro, te sentirás agradecido. El carácter se forja en la adversidad.

Identificar las causas específicas del fracaso. Para la mayoría de las personas, las pérdidas a menudo son causadas por factores como “posición excesiva”, “no establecer un stop-loss” o “no ejecutar después de que se activa el stop-loss”. Al establecer reglas estrictas sobre el riesgo y el stop-loss, se pueden evitar la gran mayoría de las pérdidas catastróficas.

Recuerda siempre: la única manera de evitar que la roca vuelva a caer es mantenerte firme en estas reglas. Son la única barrera entre el dolor que soportas en el presente y tu autodesprecio. Sin reglas, no tendrás nada.

Tómate el tiempo necesario para llorar la pérdida. Grita, desahógate e incluso rompe algunas cosas, deja que las emociones salgan y no se acumulen en tu interior.

Lo más importante es transformar el dolor en acción. El trauma debe convertirse en reglas y procesos estructurados, de lo contrario, se repetirá.

Esta comprensión del trauma no solo se aplica a las pérdidas en el trading, sino también a todas las pérdidas en la vida. Las dos reacciones comunes mencionadas anteriormente son demasiado extremas porque a menudo, al resolver un problema, generan más problemas nuevos. Si no puedes recuperarte de la pérdida de una manera delicada y precisa, siempre estarás oscilando alrededor de la solución óptima, como un algoritmo de descenso de gradiente con pasos demasiado grandes, que nunca puede converger al resultado correcto.

Después de ser derrotado, Napoleón inmediatamente se dedicó a reconstruir la infraestructura para prepararse para la próxima batalla. Una derrota es mortal porque destruye tu capacidad de volver a luchar. La prioridad después de una derrota es asegurarse de que ese punto débil no sea explotado nuevamente por el oponente y recuperar la mejor condición lo más rápido posible.

No necesitas buscar redención, ni venganza; no debes lamentarte ni llenarte de ira. Debes ser como una máquina precisa: reparar fallos, reconstruir sistemas, asegurarte de que este error nunca vuelva a ocurrir. Cada vez que superas un fracaso, se convierte en un foso en tu sistema de trading, y ese foso, otros deben experimentarlo en carne propia para aprender.

Es precisamente este tipo de fracasos lo que forja a una persona. Agradece su llegada, porque su aparición es para enseñarte algunas lecciones importantes, nada es en vano. Permítete sentir el dolor, pero más importante aún, transforma este sufrimiento en motivación, asegurándote de que nunca vuelva a suceder.

Las cosas son difíciles porque una vez que encuentras la dirección correcta, el crecimiento exponencial de la riqueza se convertirá en una inevitabilidad. Por último, te deseo buena suerte.