La reprise du marché des cryptomonnaies en vue ? Les traders se concentrent sur les données CPI et chômage aux États-Unis ainsi que sur la décision de la Banque du Japon

Après une phase de ventes ponctuelles, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître une fenêtre clé de stabilisation et de rebond à court terme. Bien que la Réserve fédérale ait réduit ses taux la semaine dernière, l’humeur du marché reste prudente, et les traders surveillent de près plusieurs indicateurs macroéconomiques et signaux de politique des banques centrales, notamment les données d’inflation CPI aux États-Unis, le nombre de demandeurs d’emploi initiaux et la décision de taux de la Banque du Japon.

Lundi matin, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a légèrement reculé à environ 3,13 billions de dollars, soit une baisse d’environ 1,5 % sur la journée. Cependant, l’activité globale de trading ne s’est pas sensiblement réduite, le volume total sur 24 heures restant à environ 909 milliards de dollars, ce qui indique que les fonds ne se retirent pas massivement du marché. Le prix du Bitcoin oscille autour de 89 000 dollars, en baisse d’environ 1 % dans la journée, tandis qu’Ethereum résiste mieux, avec une baisse inférieure à 1 %, la structure du marché affichant une « convergence des baisses, avec un volume de transactions stable ».

Côté indicateurs de sentiment, l’indice de peur et de cupidité du marché des cryptos est tombé à 16, en zone de « peur extrême », reflétant une faible appétence au risque à court terme. Toutefois, ce niveau reste supérieur à celui du mois dernier lors d’un épisode d’émotion extrême.

Les analystes estiment que cette semaine, les données macroéconomiques seront des variables clés pour orienter la tendance. Les données d’inflation CPI aux États-Unis influenceront directement la perception du marché quant à la trajectoire future des taux d’intérêt. Une inflation plus faible que prévu a précédemment permis une rebond à court terme du Bitcoin ; si l’inflation continue de baisser, les actifs risqués pourraient à nouveau bénéficier d’un soutien. Par ailleurs, le nombre de demandes d’allocation chômage initiales aux États-Unis est également surveillé de près. Si le marché du travail se dégrade davantage, cela pourrait renforcer les attentes d’une politique monétaire accommodante.

De plus, la décision de taux de la Banque du Japon constitue une autre incertitude pour les marchés mondiaux. La confiance dans l’industrie manufacturière japonaise ayant récemment rebondi, certains spéculent sur une hausse des taux. Les données historiques montrent que lors de cycles de resserrement monétaire de la Banque du Japon, le Bitcoin a connu des corrections importantes, ce qui incite certains traders à faire preuve de prudence.

Sur le plan saisonnier, le marché commence également à prêter attention à la « tendance de Noël ». Historiquement, la fin d’année voit une amélioration de la liquidité, ce qui bénéficie souvent aux actifs risqués. Si les données macroéconomiques s’alignent, le marché des cryptos pourrait connaître une phase de récupération temporaire.