Data Derivatif

Berdasarkan data Coinglass, jumlah posisi terpaksa ditutup di seluruh jaringan dalam 24 jam terakhir mencapai 292 juta dolar AS, dengan posisi long dan short masing-masing ditutup sebesar 228 juta dolar AS dan 64,335,151 dolar AS. Situasi forced liquidation Bitcoin dan Ethereum cukup mencolok, dengan 103,284 orang yang terdampak, dan posisi terpaksa ditutup terbesar sebesar 4,547,000 dolar AS.

Odaily星球日报讯 Menurut pemantauan Onchain Lens, seiring dengan koreksi pasar, posisi long ETH dengan leverage 25 kali milik Machi Dage telah sepenuhnya dilikuidasi. Setelah dilikuidasi, dia membuka posisi long ETH leverage 25 kali yang baru. Saat ini, kerugian total Machi telah melebihi 29 juta dolar AS.

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, jika BTC menembus $69,008, kekuatan likuidasi posisi jual bersih dari CEX utama akan mencapai 1,872 juta dolar AS. Sebaliknya, jika BTC turun di bawah $62,511, kekuatan likuidasi posisi beli bersih dari CEX utama akan mencapai 934 juta dolar AS.

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, jika ETH menembus $2,020, kekuatan likuidasi posisi jual bersih dari CEX utama akan mencapai 927 juta dolar AS. Sebaliknya, jika ETH turun di bawah $1,829, kekuatan likuidasi posisi beli bersih dari CEX utama akan mencapai 425 juta dolar AS.

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, jika BTC menembus 68.773 dolar AS, kekuatan likuidasi posisi jual bersih dari CEX utama akan mencapai 1,759 juta dolar AS. Sebaliknya, jika BTC turun di bawah 62.581 dolar AS, kekuatan likuidasi posisi beli bersih dari CEX utama akan mencapai 751 juta dolar AS.

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, jika ETH menembus $2,020, kekuatan likuidasi posisi jual bersih dari CEX utama akan mencapai 7,58 miliar dolar AS. Sebaliknya, jika ETH turun di bawah $1,831, kekuatan likuidasi posisi beli bersih dari CEX utama akan mencapai 2,91 miliar dolar AS.

PANews 27 Februari berita, data CoinAnk menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, pasar cryptocurrency secara keseluruhan mengalami margin call kontrak sebesar 2,12 miliar dolar AS, di mana posisi long mengalami margin call sebesar 1,50 miliar dolar AS, dan posisi short mengalami margin call sebesar 61,80 juta dolar AS. Total margin call BTC sebesar 67,73 juta dolar AS, dan total margin call ETH sebesar 64,84 juta dolar AS.

Open interest Shiba Inu menurun sebesar 5.53% menjadi $58.72 juta, bertepatan dengan penurunan harga sebesar 2.79% saat pasar kripto mengalami perdagangan campuran. Investor menunggu data ekonomi utama sementara peta jalan Shiba Inu mencakup upaya untuk mengompensasi pengguna yang terdampak oleh peretasan Shibarium.

Menurut data Coinglass, posisi saat ini dari paus di platform Hyperliquid mencapai 2,891 juta dolar AS, dengan posisi long dan short hampir seimbang. Alamat paus 0xa5b0..41 membuka posisi long ETH penuh dengan harga 1991.53 dolar AS, saat ini belum direalisasikan keuntungan dan kerugian sebesar -2,326.4 juta dolar AS.

Hyperliquid telah meningkat sekitar 5%, mendekati tanda $30 , didukung oleh minat ritel dan peningkatan aktivitas derivatif. Indikator teknikal menunjukkan tren bullish, dengan resistansi sekitar $31-$33 dan support di dekat $28,50.

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa data dari Coinglass menunjukkan bahwa dalam 4 jam terakhir, total kerugian likuidasi di seluruh jaringan mencapai 51.2905 juta dolar AS, dengan posisi long likuidasi sebesar 42.811 juta dolar AS dan posisi short likuidasi sebesar 8.4795 juta dolar AS. Di antaranya, likuidasi BTC sebesar 18,91 juta dolar AS, dan ETH sebesar 17,43 juta dolar AS.

Hari ini, kontrak opsi Bitcoin dan Ethereum senilai $8,7 miliar kedaluwarsa, menandai peristiwa derivatif yang signifikan. Kedaluwarsa sering kali menyebabkan volatilitas karena trader menyesuaikan posisi, dengan minat terbuka yang besar di tingkat harga kunci yang berpotensi mempengaruhi harga jangka pendek.

Sebuah alamat baru-baru ini mengalami likuidasi besar, kemudian menyetor kembali 250.000 USD untuk membuka posisi long ETH, dan ukuran posisi dengan cepat meningkat menjadi 13,5 juta USD, dengan keuntungan sementara sekitar 320.000 USD. Alamat ini dalam lima bulan terakhir telah mencoba melakukan long sebanyak 162 kali, sekitar 18 kali untuk ETH, semuanya berakhir dengan kerugian.

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, jika ETH menembus $2,088, kekuatan likuidasi posisi jual di CEX utama akan mencapai 862 juta dolar AS. Sebaliknya, jika ETH turun di bawah $1,899, kekuatan likuidasi posisi beli di CEX utama akan mencapai 453 juta dolar AS.

Menurut data Coinglass, jika Bitcoin turun di bawah USD, posisi long di CEX utama akan menghadapi tekanan likuidasi sebesar @E5@ juta dolar AS; jika menembus USD, kekuatan likuidasi posisi short adalah @E5@ juta dolar AS. Grafik likuidasi menunjukkan tingkat respons likuiditas yang kuat setelah harga mencapai suatu level tertentu.

Pergerakan harga Ethereum baru-baru ini, menyentuh $2150 lalu kembali ke $2034. Level support utama berada di $2000, sedangkan resistance di $2100, yang menandai kondisi keuntungan dan kerugian para whale. Sentimen pasar beralih ke bullish, tetapi perlu waspada terhadap potensi kekurangan momentum harga yang dapat menyebabkan tekanan jual dari bullish. Volatilitas meningkat, penjualan institusi melambat, pergerakan ke depan tergantung pada apakah harga mampu menembus $2100.

Baru-baru ini, pemegang ETF Bitcoin dan perusahaan treasury berkonsentrasi membeli opsi put BTC dengan harga pelaksanaan di bawah atau sama dengan USD di Deribit, menunjukkan permintaan lindung nilai yang signifikan terhadap penurunan harga. Harga spot Bitcoin saat ini sekitar @E5@ USD, dan pasar lebih memilih perlindungan terhadap penurunan.

Seiring dengan harga Bitcoin yang berfluktuasi di bawah 70.000 dolar AS, pemegang ETF dan departemen keuangan perusahaan mulai fokus membeli opsi put untuk melindungi diri dari potensi risiko penurunan. Platform derivatif Deribit menunjukkan bahwa opsi put ini memberikan asuransi harga kepada investor, mengunci keuntungan dasar. Saat ini, volume terbuka dari kontrak terkait telah mencapai 1,5 miliar dolar AS, menunjukkan bahwa suasana defensif pasar masih kuat. Skala kepemilikan ETF Bitcoin dan perusahaan membuat manajemen risiko menjadi lebih penting, dan menjadi sinyal penting dalam mengamati preferensi risiko pasar kripto.

Harga Bitcoin minggu ini stabil, tetapi struktur pasar sedang berubah, dengan sekitar 2,5 miliar dolar AS dari eksposur gamma yang akan dilikuidasi. Pengaruh mekanisme opsi mungkin akan melemah, dan likuiditas menjadi faktor utama. Analisis menunjukkan bahwa rebound terbaru mungkin bersifat menyesatkan, dan perlu memperhatikan tekanan lindung nilai selanjutnya serta kondisi kestabilan pasar. Posisi keseluruhan mendekati reset, perhatikan tahap baru siklus.

Biaya dana ETH mengalami proses dari nilai positif menjadi negatif, menunjukkan bahwa posisi pendek mendominasi pasar, disertai tekanan penurunan harga. Baru-baru ini, biaya dana kembali ke nilai positif, yang berarti preferensi risiko pasar meningkat, dan posisi panjang kembali mendapatkan keunggulan, memberikan peluang untuk stabilisasi harga jangka pendek atau rebound.