2月11日、米国のマクロ経済の見通しがタカ派に傾く影響を受け、ビットコインと主要な暗号資産は水曜日の早朝に総じて下落しました。データによると、ビットコインの価格は67,000ドルを割り込み、過去24時間で約3％下落し、66,800ドル付近で推移しています。イーサリアムも1960ドル付近まで下落しました。XRPやBNBなどの主要通貨も4％以上の下落を記録し、市場のリスク許容度は明らかに低下しています。
分析者は、この調整の主な要因は米国の金融政策の見通しの再評価にあると指摘しています。Bitrueのリサーチ責任者アンドリ・ファウザン・アジーマは、ケビン・ウォーシュがFRB議長に指名された後、市場は今後の政策がより引き締め方向に向かうと一般的に考えており、流動性環境は引き続き縮小し、利下げの余地も狭まっていると述べています。この見通しは、高リスク資産への投資意欲を直接的に弱めています。
デリバティブの観点からは、Kronos Researchの最高投資責任者ヴィンセント・リウが、最近の急落により過剰なレバレッジの大部分が解消されたと指摘しています。資金費率やポジション構造から、市場はレバレッジの縮小過程を経験していることが示されています。また、機関投資家の資金は依然として様子見の状態であり、ETF資金の継続的流入や新たなマクロ経済指標など、より明確なきっかけを待っていると述べています。
オンチェーンと資金面のデータも乖離を示しています。火曜日の現物ビットコインETFには約1億6600万ドルの純流入があり、前日の取引日より増加しました。一方、現物イーサリアムETFの流入は明らかに鈍化し、わずか1380万ドル程度にとどまっています。これは、長期資金が依然としてポジションを構築しているものの、そのペースは慎重になっていることを示しています。
伝統的な市場では、アジア株式市場は水曜日の早朝に上昇し、韓国のKOSPI指数は1％超の上昇、香港のハンセン指数も小幅に上昇しました。米国株式市場は前日の取引で分かれた動きを見せました。市場は、今後発表される米国の労働力データを待ち、金利の動向や世界的なリスク資産のセンチメントを判断しようとしています。
マクロ経済の不確実性が継続的に高まる中、ビットコインが6万ドルから6万5000ドルの範囲を維持できるかどうかが、短期的な市場の注目点となっています。（The Block）
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