InvestingWithBrandon

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🔴40%の株式市場の暴落に耐えられないなら、今すぐそれを修正したほうがいい!
誰も短期的に市場が何をするかはわからない。誰も。
だから、今の水準から40%の暴落が起きてもおかしくないと言えるだろう?
完全にあり得る...
そして、そのための準備は常に必要だ。
もし耐えられないなら、ほとんどの個人投資家のように一掃されてしまうだろう。
だって、最終的にはそうなるから、信じてほしい。
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🔴お願い... もうやめて
CSPの販売をやめる
強気の株に対してカバードコールを売るのをやめる
デイトレードをやめる
短期のオプション取引をやめる
投資に感情的にならない
破産した群衆に従うのをやめる
代わりに、これを行う:
- ベースポートフォリオを構築する
- ポートフォリオ保証プットを売る
- キャッシュフローを使ってより多くの株と一部のLEAPコールを購入する
- 自分が何を所有しているか、なぜ所有しているのかを知る
- ボラティリティをチャンスと受け入れる
- 1年以上の期間のプレイを行う、なぜならそれがより簡単だから
- 比率を適切に保つ
- 忍耐強くある
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私はオプションで月に約$30k 稼いでいます。
デイトレードなし
スイングトレードなし
カバードコールなし
現金保証プットなし
くだらないことなし
代わりに、私はこれを行います:
基本ポートフォリオを構築
ポートフォリオに保証されたプットを売る (現金保証ではない)
売ったプットのプレミアムでLEAPSを購入
売ったプットのプレミアムで株を購入
13歳の子供にも説明できるし、これを読む95%の人よりもパフォーマンスが良い可能性が高いです。
シンプルな勝ち方。
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最近、YouTubeにたくさんのヒット動画をアップロードしました。これらは人々の株式オプションの見方を根本から変えています。
デイトレードはもうしない。
カバードコールもやめる。
現金担保プットもやめる。
スプレッド取引もやめる。
なぜこれらの人気戦略がダメなのか、その理由と、証拠付きではるかに優れた戦略を解説します!
YouTubeでフォローして、最近アップした動画もぜひチェックしてください。実際にこれらの方法がどう機能するのか学べます。
こちらが私のチャンネルリンクです:
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🔴多くの人は取引回数が増えれば増えるほどお金も増えると思っています。
それは全くの誤解です。
ウォーレン・バフェットの@BRK@を考えてみてください。
彼は史上最も「退屈」な投資家の一人ですが、史上最高の投資家と見なされています。
なぜでしょうか?
彼は素晴らしい企業を良い価格で買い、ただ待つだけです。
何もしません。
収益の成長を見守ります。
EPSの成長を見守ります。
一つ一つのヘッドラインにパニックになりません。
そして、何年もかけて株価はファンダメンタルズに沿って動きます。
これが、私が決して短期取引、特にオプションを使った取引をしない理由です。
追い風となる成長の後押しがないのです...
これを難しくしすぎないでください。
良い企業を良い価格で買い、オプションを使って超高確信の取引を拡大します。
すべてに最低1年以上の期間を設定してください。
これが効果的です。
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🔴これがほとんどの人がストックオプションで破壊される理由です。
非常に簡単です...
ストックオプションは単に期待リターンを拡大する方法です。
問題は?
ほとんどの人は株がどちらに動くか全く見当がつきません。
彼らは買います、「上がるから」
彼らは売ります、「下がるから」
それにはほとんど論理がありません。
だから、最初から株の動きの方向性に高い自信がない場合は、オプションで「拡大された賭け」をすべきではありません...
あなたは一生懸命お金を稼いでいます。
ゴミのような取引で遊びをやめてください。
確固たる仮説があり、事前に調査をした場合にのみ、オプションを使用してください。
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🔴もし貧乏人のカバードコールがそんなに良いなら、なぜリッチマンのカバードコールと呼ばれないのか?
ああ...
多分、人々を金持ちにしないからだ。
片手ではLEAPを買って強気
もう片手ではコールを売って弱気
全く意味がない。
この罠に騙されないで。
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🟢すべての企業のCEOの仕事は何ですか?
収益を増やす
効率を高める
EPSを向上させる
株価を上げる
なぜ?
それはCEOが主に株式報酬で報われているからです。
株価が一定の水準に達すると、彼らは何百万、場合によっては何十億も現金化します。
しかし!
これは彼らが1か月で株価を上げる必要があるわけではありません。これはしばしば数年にわたるものです。
なぜ?
それは、数か月で企業の真の価値を高めることはできないからです。
それには1年ほどかかります。
これが長期のオプション契約が勝つ理由です。
あなたには成長の追い風があります。
EPSが上がると、通常株価もそれに続きます。
時間をかければかけるほど、相関関係が見えてきます。
これが私がいつも言う理由です。長期のオプションの方が短期のものよりずっと簡単です...
デイトレードやスイングトレードにはこの利点はありません。
違いを理解してください。
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🟢強気市場 - 私の勝ち
🔴弱気市場 - 私の勝ち
資本の価値上昇や割引価格での購入。
常に勝つ態勢を整え、「短期的に市場が何かをしてくれる必要があって取引を利益にする」必要はありません。
それはバカげています。
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私が常に「比率を管理し続ける方法」
🔴高騰市場:
- 売りオプションの減少
- LEAPコールの減少
- 高ベータエクスポージャーの減少
- 債券の増加
🟢割安市場:
- 売りオプションの増加
- LEAPコールの増加
- 高ベータエクスポージャーの増加
- 債券の減少
もちろん、市場は高騰・割安だけではありません。全体的なマクロ/経済の見通しが非常に重要です!
残念ながら、多くの個人投資家は実際には私が上で述べた逆の配分をしてしまいます。単に上昇時にFOMO(取り残される恐怖)を感じ、下落時にパニックになるからです。
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🔴誰もやらないなら、私がやる。
(こちらは私の$1.3Mアカウントの過去5年間のリターン)
キーワードは「5年間」
弱気市場と強気市場を通じて。
ほとんどのオンラインの人々は、過去3年以内に市場に入り、激しい強気市場の始まりの底を掴み、弱気市場について何も知らない。
この3年間のすべての下落?「V字」回復。
いつもそうなるわけではない!
新しい「投資家」のほとんどは、5年のCAGRを示すことさえできない。なぜなら、そんなに長く生き残っていないから、3年以上の激しい強気市場を示すことができない...騙されるな!
私もデータを2022年から始めることができ、その場合ははるかに高いCAGRになる。
しかし、それはデータを操作していることになる。
だから、私の実際のROIは過去5年間でCAGR25.39%だった。
SP500は:15.03%
ナスダックは:13.83%
だから、市場を年間で10%以上上回っている。
ちなみに、ウォーレン・バフェットは$BRK でCAGR19.9%を記録している。
彼は地球上で最も裕福な人の一人だ。
(これが、長期的に市場を上回る投資方法が重要な理由だ。良い時だけではなく)
参考までに、投資家の95%以上は長期的にSP500すら上回れない...
だから、それに匹敵するだけでも大多数より良い結果になる。
決して忘れるな、強気市場では誰もが天才だ。
重要なのは、
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もしあなたがULTRA強気🟢なら
1. ポートフォリオを担保にしたプットを売る (現金担保ではなく)
2. プレミアムの一部を取り、株を買う。
3. 残りのプレミアムを使ってコールを買う。
ほとんどの人は現金担保のプットを行い、強気な企業の動きを逃してしまう。
もし本当に強気で、事前に調査をしているなら、その現金を何もしないで持ち続けることは絶対に避けたいはずだ。
プレミアムで株やコールを買い、取引をあなたの基本ポートフォリオで保証する...現金ではなく。
比率を適切に保てば、市場の動きに関係なく、決して問題に直面することはない!
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🔴カバードコールを売ることは、地球上で最も人気のある群衆心理的「オプション戦略」です。
(しかし、大きな問題があります)
説明しましょう。
カバードコールとは、あなたが株を所有していることを意味し、それが「カバー」されている理由です。
株を所有しているなら、あなたは強気ですよね?
そう願います!
では、コールを売るとは実際にどういう意味でしょうか?
それは、一定の価格と一定の期間内に株を売ることに同意することです。
良さそうに聞こえますよね?
株を利益で売却し、プレミアムを受け取ることができます。
理論上はそうです。
しかし、現実の世界には大きな問題があります。
あなたの上昇を制限してしまうことです!
私が何人もの人と話したか教えられません。彼らは強気だったので株を買ったのに、誰かが「持っている株でキャッシュフローを生み出してみては?」と言ったのです。
それで彼らは株に対してコールを売るのですが、株価が大きく上昇し(、彼らは強気だったために...覚えておいてください)、市場価格を大きく下回る価格で株を売らざるを得なくなるのです...
CCは9/10の確率でうまくいきますが、1/10の確率で失敗したときには、あなたは教訓を学ぶことになるでしょう。
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🔴キャッシュ・セキュアド・プットを売っているなら、それは大きな間違いを犯していることを知っておいてください。
プットを売るということは、その企業に強気(ブル)であるという意味なのに、大量の現金を何もせずに寝かせておくなんて…
その現金を使って、自分が強気な企業の株式を買えばいいじゃないですか…
その株で取引を担保すればいいんです。
しかも、信用取引にはなりません。
マージン金利もかかりません。
現金ではなく、自分のポートフォリオでプットを担保するだけです。
だって、もし割り当てを受けることになったら、株式は現金に換えられるんですから。
多くの人はこれをリスキーだと言うでしょう。
でも、それは間違いです。
比率をしっかり管理してください。
質の高い企業。
妥当なバリュエーション。
強い経済的な堀(モート)。
確かな価格決定力。
こうすることで、はるかに高いリターンが得られます。
いい企業をいい価格で見つけたなら、現金はゴミ同然です。
多くの人がXでCSP(キャッシュ・セキュアド・プット)が人気だからと群集心理に流されていますが…
でも、Xにいるほとんどの人が7桁の口座を築いたことがないという事実も理解してください。
なぜなのか、不思議ですね。
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🔴多くの人が私に「ポートフォリオを保証されたプットで守っている場合、市場がクラッシュしたらマージンコールを受けて全て吹き飛ぶのでは?」と尋ねます🔴
答えはノーです(
説明させてください。
まず第一に、地球上の誰も短期的に市場がどう動くかを正確に知りません。だからこそ、私は安全マージンを大きく取った長期のポジションを持つのです。
これが私の比率が常に適切であり、最悪の事態を想定している理由です。長くこのゲームを続けていると、最悪のシナリオが実際に起こることもあります。
また、全体的なマクロ環境、経済、金利、労働市場、インフレ、評価、AIの見通しなども考慮し、「リスク」をどれだけ取るかの確信を持つために分析しています。
今すぐの例を見てみましょう:
- 私は約)投資しており、それを現金化できるベースポートフォリオを持っています。
- 私の売却したプットの合計割当価値は35%です。
- つまり、私が売るすべてのプットが割り当てられた場合、700k$2m の資金を用意する必要があります。2m(の35%です。
- では、市場が50%下落したとします。
- 私のベースポートフォリオの価値は100万ドルになり、200万ドルではありません。
- それでも、私は簡単にポートフォリオを売却して700kの現金を作り、必要なら喜んで割り当てを受け入れます。
重要なポイント:
- 私は自分が所有しても良
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🔴リテール投資家は株式オプションを完全に逆に理解している...
(例を見てみましょう)
市場が下落しているとき。
リテール投資家はプットを買いたい。
それがプットのプレミアムを押し上げる。
その結果、プットがより高価になる。
市場が安くなり、安全になっているときにプットを買っている(下落)
これを私たちの利点に変えます。
群衆と同じように、下落して価格が安くなるときにプットを買う代わりに、
通常1年の期間のプットを売ります。(はるかに安全で再現しやすい)
最大のプレミアムを獲得し、それを再投資して私たちが強気の企業に回します。
これらのプットは現金保証ではありません。
ポートフォリオ保証です。
あなたが強気なら、なぜそのお金を何もしないで放置しておくのか...
馬鹿げている。
比率を管理していれば、どんな弱気市場にも耐えられます。
私はこれを10年以上、多くのサイクルを通じて実践しています。
効果があります。
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🟢販売ポートフォリオの保証売りオプション (現金保証なし) で、優良企業が本質的価値を下回って取引されているとき、それは私がこれまでに見つけた投資の最大のハックです。
以上。
私のYouTubeをチェックしてください。私はこの仕組みを説明する動画を隔日でアップしています。
(リンクは最初のコメントにあります)
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🔴もしあなたが私の頭に銃を突きつけて「ブランダン、次の10年で市場を上回れなければ死ぬ」と言ったとします。
私は「問題ない」と答えます。
99%の確率で上回るでしょう。
これがその方法です。
まず、「市場」とはSP500のことです。
最初に、私は$1m アカウントを持っているとします。
市場を上回るために最初にすることは、単純に市場を買うことです。
つまり、$1m の$VOO (sp500 ETF)を買います。
次に、市場を買うだけでは経費比率のために少しだけパフォーマンスが劣ることもありますが…問題ありません。
ここが勝負のポイントです。
その10年間の間、私は忍耐強く、市場のショックを待ち続けます。
そして、その10年の間には必ずやってきます。
そのとき、評価が安くなり、皆がパニックになっているときに、私は$VOO 株式を担保にしたプット契約を売り、約$VOO のプレミアムを得ます。
私は、現在の市場価格より少しだけ下のストライクの2年満期のプット契約を売ります。
受け取った$100k のプレミアムを使って、$VOOの株をさらに買います。
そして、ただ待つだけです。
次の2年でSP500が回復し、売ったプットが無価値で満了する確率は99%です。
$100k もしそうでなければ、(ロールします。
この間、私は一切金利を支払いません。
つまり、市場に合わせた)株式を持ちつつ、売っ
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あなたの人生のある時点で気づくでしょう...
日中の仕事に行くことは、実際にはそこにいるためにお金を払っていることになると。
あなたの時間は時給よりはるかに価値があり、投資や単に別のことをすることで、はるかに多くのお金を生み出せることに気づくでしょう...
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