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暗号資産市場分析：BTC、ETH、ドミナンス、総市場資本額の詳細な展望
こんにちは、Gate Squareコミュニティの皆さん！長年暗号資産市場に積極的に投資している者です。今日は、BTC、ETH、OTHERSドミナンス(アルトコインドミナンス)、およびTOTAL2(総アルトコイン市場資本額)に焦点を当てた市場分析を共有したいと思います。この分析では、サポート・レジスタンスレベル、チャートパターン、そして週間・日足の観点から見た私の全体的な市場予測を詳しく解説します。すべてのチャートはTradingView上で作成しており、私のコメントはリアルタイムの市場状況を反映しています(date: December 16, 2025)。投資家の皆さんに価値を提供できるよう、短期取引のチャンスから長期トレンドまで幅広くカバーします。それでは、始めましょう！
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1. ビットコイン (BTC/USDT) 分析
暗号資産市場の牽引役として、BTCは常に私たちの主要な焦点です。週間・日足チャートを分析すると、様々なシグナルが交錯しますが、全体として調整局面が明確に見て取れます。
週間チャート (長期的展望):
明確な下降チャネル形成がチャートを支配しており、(白の破線)で示されています。価格は116,274.5の上部バンドから弾かれ、現在は95,872.9のEMAのやや下で推移しています。主要なサポートレベルは、93,057.4＠E0@重要なフィボナッチレベル(、86,244.7＠E0@BTCUSDTの主要サポート)、78,709.2、および74,159.8です。このチャネルが下方へブレイクすれば、心理的な70,000.0レベルが試される可能性があり、これは弱気市場を示唆します。レジスタンスレベルは、101,926.3、110,795.3、およびチャネルのトップの116,274.5です。形成面では、落ちるくさび（フォールリングウィッチ）に似た圧縮が見られ、取引量の減少と相まってブレイクアウトの可能性を示唆しています。長期的には、116kを超えるブレイクアウトが130,000.0へ向かうラリーの扉を開く可能性があります。ただし、現在の日次変化は-0.37%であり、短期的にはレンジ内の調整を予想しています。
日足チャート (短期的展望):
こちらはより楽観的な見方で、上昇トレンドライン(オレンジ)が97,302.0のEMAによって支えられています。価格は最近の高値116,274.5から調整し、93,057.4を維持しています。サポートレベルは98,025.9＠E0@中間サポート(、86,244.7、78,709.2です。レジスタンスレベルは、101,926.3、110,795.3、および116,274.5です。形成面では、逆肩・ヘッド・肩（逆ヘッド・アンド・ショルダー）の可能性もあり、肩は78k付近で形成されることが予想されます。取引量のブレイクアウトに注目しており、101kを上抜ければスイングトレードのロングポジションを検討します。リスク管理として、ボラティリティが高いため、エントリーの5〜7%下にストップロスを置きます。
BTCの市場見通し：
短期的には)1〜3週間(、90,000〜110,000のレンジでのレンジ相場を予想しますが、FRBの金利決定や規制関連のニュースなどマクロ要因が下落リスクを引き起こし、70kに向かう可能性もあります。長期的には、半減期に伴う期待が2026年に向けて150k超えのターゲットを維持しています。投資家のセンチメントは中立から弱気であり、スキャルピングには適していますが、長期のHODL層にとっては積み増しのゾーンともなり得ます。
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2. イーサリアム )ETH/USDT( 分析
ETHは一般的にBTCと連動して動きますが、アルトコインのダイナミクスによりよりボラティリティが高いです。日足チャートでは、下降圧力が依然として優勢です。
日足チャート:
明確な下降チャネル)白線(があり、価格は3,292.51のEMA以下で推移しています。最近の高値4,957.86から弾かれ、現在は3,172.04あたりを行き来しています。主要サポートレベルは2,750.58＠E0@フィボナッチ0.618)、2,432.70、2,150.54、そして重要なマクロボトム候補の1,386.21です。レジスタンスレベルは4,114.95、3,172.04（現在値）、および3,292.51のEMA区域です。形成面では、弱気のペナント（旗型）に似ており、圧縮後の下方ブレイクの可能性を示唆しています。取引量は低く、流動性プールは2,750付近に集中しています。
ETHの市場見通し：
短期的には弱気の勢いが続き、2,750を下回ると2,000割れのリスクが大きくなります。ただし、ETH 2.0のアップグレードやLayer-2ソリューションにより、長期的な回復も期待されており、5,000超えのターゲットは依然有効です。投資家にとっては、4,000付近のレジスタンスでショートを狙い、強いサポートゾーンでロングを検討できる機会もあります。
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3. OTHERSドミナンス (アルトコインドミナンス) 分析
OTHERSドミナンス(BTCを除くアルトコインの占める割合)は、市場の資本の回転を反映しています。日足チャートでは、EMAの5.75%以下で下降トレンドが継続しています。
日足チャート:
現在は約6.40%、レジスタンスは6.94%、サポートは6.00%、5.87%、5.52%、4.78%です。形成は下降三角形であり、下方ブレイクの可能性を示唆しています。USDT.D（ステーブルコインのドミナンス）も6.40%で推移しており、ステーブルコインの比率が高まるとアルトコインの反発を誘発する可能性もあります。
ドミナンスの市場展望：
OTHERSドミナンスの低下は、BTCドミナンスの上昇を意味し、資本がBTCに流入していることを示します。短期的に5%を下回ると、アルトシーズンの始まりも視野に入ります。注視点は、6.00%のサポートが維持されるかどうかで、これを下回るとアルトコインの売りが加速するリスクがあります。
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4. TOTALおよびTOTAL2 (総市場資本額) 分析
TOTAL (暗号資産全体の時価総額)とTOTAL2(BTC除くアルトコインの時価総額)は、市場の全体的な健康状態を示します。
TOTAL日足チャート:
価格はEMAの3.22兆円以下の下降チャネル内にあります。重要レベルは、上部抵抗線が4.6兆円、サポートは3.92兆円、3.6兆円、3.39兆円、および現在値の2.91兆円です。形成は弱気のチャネルであり、取引量の減少とともに調整の深まりを示唆しています。
TOTAL2日足チャート (ベースライン分析):
TOTALと類似の下落トレンド構造を持ち、レベルはほぼ平行です。EMA区域は1.5兆円〜2兆円の間にあります。サポートは2.73兆円と2.52兆円、抵抗は3.05兆円です。形成はフォールリングウィッチ（落ちるくさび）で、反転の可能性を示唆しています。
TOTAL / TOTAL2 市場見通し：
総市場資本額が3兆円を下回ると、広範な弱気市場の兆候となります。短期的にはボラティリティが高く、BTCが回復すればTOTALは4兆円超えに回帰する可能性もあります。長期的には規制や採用の進展により、5兆円超えの市場規模を予想します。リスク管理として、ポートフォリオの30%をステーブルコインに保持しています。
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一般的な市場展望と私の戦略
現在、暗号資産市場は調整局面にあり、弱気圧力がBTCやETHを支配しています。ドミナンスの低下は資本の回転を示し、TOTAL指標は流動性の圧縮を示しています。短期的なスキャルピングはサポート・レジスタンスのブレイクアウトに注目し、スイングトレードではEMAの確認を待ちます。長期的には2026年に向けた強気サイクルを予想していますが、リスクは依然高いため、常に自己責任で調査を行ってください。
すべてのレベルはチャートに基づいており、市場は動的です。自身の調査を怠らず、コメント欄で意見交換しましょう！

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ETHマーケット見通しと完全サポート／レジスタンスマップ (USDT)
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‎- 月次構造：長期的強気のストーリーの背骨は、心理的・構造的閾値の3,000 USDTを中心に構築されている。月次終値がこのレベルを上回る場合は健全なトレンドを示し、下回るとより深い調整の可能性が開かれる。
‎- 週次構造：週次コントロールポイントは3,150–3,200、3,400、3,600、4,000 USDT。サポートは層状で明確であり、上昇は通常ステップバイステップで進行：「サポートからのインパルス、中間抵抗での利益確定」。
‎- トレンド確認：上昇トレンドの場合、週次終値は3,200以上を維持する必要がある。下降トレンドの場合、3,000以下の明確な週次終値が必要。
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‎サポートゾーン (USDT) — 理由と確認基準
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‎- 主要心理的サポート：3,000–3,050
‎ - なぜ重要：アルゴリズム買いと現物需要が重なる心理的閾値。
‎ - 確認：2,980–3,000を短時間で下回った後、素早く回復し、1時間足で3,050以上で終わること。
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‎- 最前線のサポート：3,080–3,120
‎ - なぜ重要：プルバック時の頻繁な一時停止ポイント、「最初の防衛ライン」。
‎ - 確認：出来高が増加し3,100を取り戻す場合、段階的な買いが合理的。
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‎- 構造的中間サポート：3,150–3,200
‎ - なぜ重要：週次/日次ピボットゾーン；「破れると抵抗になり、取り戻すとサポートになる」。
‎ - 確認：2回連続の4時間足終値が3,200以上、リテスト時の買い手反応。
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‎- スイングベース：2,930–2,970
‎ - なぜ重要：過去の流動性の低点；大口投資家がエントリーを狙うエリア。
‎ - 確認：深いヒゲと素早い3,000超えのリターン；弱いリカバリーはリスク増大。
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‎- 広範な需要ポケット：2,850–2,900
‎ - なぜ重要：ボリュームクラスタ；「売られ過ぎ」状態の蓄積ゾーン。
‎ - 確認：長いヒゲと出来高確認のある日次キャンドル。
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‎- 中期防衛ライン：2,720–2,780
‎ - なぜ重要：トレンドライン/チャネルの下限と重なる需要ゾーン。
‎ - 確認：チャネル底部でのRSI/OBVの正のダイバージェンス。
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‎- マクロのセーフティネット：2,500–2,600
‎ - なぜ重要：『トレンドは壊れるか？』テスト。これを下回ると月次構造が弱まる。
‎ - 確認：月次終値が2,500以下の場合、長期シナリオの見直しが必要。
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‎- 深い流動性プール：2,300–2,380
‎ - なぜ重要：投げ売りヒゲゾーン、長期投資家が介入するポイント。
‎ - 確認：週次での正のダイバージェンス、長い下ヒゲ、段階的需要増。
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‎- 歴史的閾値：2,000–2,100
‎ - なぜ重要：大局的な「入るか出るか？」のレベル。
‎ - 確認：到達した場合、規律ある蓄積と長期的な考え方が求められる。
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‎> 見やすさのため、最も注視する近・中期のサポートは：
‎> 3,100 → 3,000 → 2,970 → 2,900 → 2,780 → 2,600
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‎レジスタンスゾーン (USDT) — 売却と利益確定
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‎- 最初の障壁：3,200–3,240
‎ - なぜ：短期トレンド試験ゾーン。
‎ - 計画：4時間足で3,200を超え、リテストが保持されれば、一部利益確定とポジション継続。
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‎- 重要な中間レジスタンス：3,350–3,400
‎ - なぜ：頻繁な利益確定ゾーン；左肩の蓄積に似ている。
‎ - 計画：3,380–3,400で20–30％の利益確定；強さがあれば残りを保持。
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‎- 広範なレジスタンス：3,560–3,600
‎ - なぜ：トレンド追跡の「継続か修正か」の閾値。
‎ - 計画：日次で3,600を超えればプルバック時に追加。
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‎- モメンタムゲート：3,800–3,850
‎ - なぜ：上位時間軸のモメンタム確認。
‎ - 計画：積極的に利益確定；残ポジでトレンドに乗る。
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‎- 心理的上限閾値：4,000–4,050
‎ - なぜ：ニュースに敏感、ヒゲ＋リテイクの可能性高。
‎ - 計画：4,000付近で段階的に売却；クリーンなブレイクアウトの場合はリテスト待ち。
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‎- トレンド確認の壁：4,250–4,300
‎ - なぜ：新たな「フェーズ」の始まりを示す；これを超えると長期モメンタムが強化。
‎ - 計画：持続すれば修正は買いの機会に。
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‎私のトレーディングプラン (実践的で明確なルール)
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‎- エントリー戦略：
‎ - 3,100、3,020、2,960で段階的に買い。
‎ - 3,100を下回り、素早く3,120を取り戻した場合、エントリー確定。
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‎- 無効化とストップ：
‎ - ハード無効：日次終値が2,950を下回ると計画キャンセル。
‎ - ストップ設置：構造的サポート下、例：2,920、ウィックゾーンの2,940ではなく。
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‎- 利益確定：
‎ - 最初のターゲット：3,320–3,380 (20–30%)。
‎ - 二次ターゲット：3,560–3,600 (20–30%)、残りはトレンドに従う。
‎ - トレーリングストップ：価格が3,400以上維持なら、ストップを3,240–3,280に引き上げ。
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‎- タイムフレーム調整：
‎ - 4時間足／日次：エントリー・エグジットの確認。
‎ - 週次：大局的な「ホールド／エグジット」判断。
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‎- リスク管理：
‎ - ポジションサイズ：全資本の小さな割合で取引し、まず損失を防ぐ。
‎ - ニュースの影響：ボラティリティの高い日には (アップグレード、規制)、スプレッド拡大により、エントリー間隔を広げる。
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‎なぜETHを選ぶのか (私の視点)
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‎- ネットワーク経済：DeFi、NFT、L2エコシステムが需要を維持；手数料とユースケースが実経済活動を示す。
‎- セキュリティと流動性：BTCに次ぐ流動性を持ち、大口取引の公平な価格形成を保証。
‎- 長期ストーリー：スケーラビリティアップグレードとステーキングのダイナミクスがETHの「キャリア資産」としての役割を強化；押し目は蓄積のチャンス。
‎- コミュニティと開発：高速なイテレーション、活発な開発者層、機関投資の採用が持続可能な価値創造を示す。
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‎読者向け重要要約
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‎- 近サポート：3,120 → 3,050 → 3,000 → 2,970 USDT
‎- 主要レジスタンス：3,200 → 3,380 → 3,600 → 3,800 → 4,000 USDT
‎- 計画の本質：サポートで段階的に買い、レジスタンスで利益確定、無効化時は素早く退出。確実なブレイクアウト後のリテストを待ち、強ければトレンドに乗る。
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‎PostonSquaretoEarn$50
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‎ETH完全サポート–レジスタンスマップと私の戦略：
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‎- 現在の注目点：3,000–3,200 USDT帯の構造テスト。
‎- サポート (USDT)：3,120、3,050、3,000–3,020、2,970、2,900、2,780、2,600、2,380、2,100。
‎- レジスタンス (USDT)：3,200–3,240、3,350–3,400、3,560–3,600、3,800–3,850、4,000、4,300。
‎- 買い計画：3,100、3,020、2,960でエントリー；確認された取り戻し時に追加。
‎- 売り計画：3,320–3,380と3,560–3,600で利益確定；日次で3,600超えなら継続。
‎- 無効化：日次終値が2,950を下回るとポジションキャンセル。
‎- なぜETHか：深い流動性、強力なエコシステム、長期ストーリー；ボラティリティが機会を創出。
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