Mọi người tham gia giao dịch đều đã nghe qua một câu nói, và đều đang thực hành đi thực hành lại: Không kiếm tiền nhỏ, không thua lỗ lớn.

Trông có vẻ chỉ có tám chữ, nhưng thực tế rất ít trader có thể kiên trì thực hiện.

Chúng ta hãy xem một tình huống phổ biến nhất. Vốn 20.000 vào lệnh, thị trường nhanh chóng tăng lên 21.000, trong lòng bạn vui vẻ, quyết định chốt lời, thu về lợi nhuận 5%. Lúc đó cảm giác rất thoải mái, tài khoản hiển thị lợi nhuận. Nhưng quay lại nhìn, thị trường chưa dừng, tiếp tục tăng vọt lên 25.000. Quay lại tính toán, bạn đã kiếm 5%, nhưng lại chứng kiến lợi nhuận 50% trôi qua trong tầm tay. Cảm giác đó, bất kỳ trader nào cũng đã từng trải qua.

Bạn bắt đầu suy nghĩ lại, trong đầu liên tục nhắc nhở chính mình — lần sau nhất định phải giữ vững xu hướng lớn.

Thời gian trôi qua, vẫn là 20.000 vào lệnh. Thị trường lại tăng lên 21.000, lần này bạn cố gắng nhịn không động. Trong lòng tự nhủ phải rút ra bài học, phải tin vào phán đoán của mình. Kết quả thế nào? Thị trường không đi theo kịch bản của bạn. Xu hướng đảo chiều xuống, giảm về 20.000, thậm chí còn phá vỡ mức 19.500. Lệnh cắt lỗ của bạn bị kích hoạt, buộc phải thoát khỏi thị trường.

Lúc này vấn đề lại nảy sinh — có nên chốt lời hay không?

Vấn đề này khiến đa số trader cả đời băn khoăn. Trong việc chọn ăn sớm hay chờ bữa lớn, tâm trạng bị kéo đi kéo lại, sự đau khổ về tinh thần còn lớn hơn cả mất tiền.

Có cách nào để vừa có thể ăn nhỏ, vừa không bỏ lỡ cơ hội lớn không? Kiếm lợi từ những xu hướng nhỏ, nhưng cũng không bỏ lỡ những xu hướng lớn?

Thành thật mà nói, đây là một câu hỏi giả định.

Thị trường không bao giờ cho bạn cơ hội như vậy. Giao dịch chính là một câu hỏi lựa chọn, phải chọn một trong hai. Hoặc là chốt lời thường xuyên nhưng bỏ lỡ cơ hội lớn, hoặc là chờ đợi xu hướng lớn nhưng phải chịu đựng những biến động nhỏ. Không có con đường thứ ba.

Lựa chọn của tôi là, thay vì kiếm chút lợi nhỏ, tốt hơn là đặt cược vào những xu hướng có thể nhân đôi lợi nhuận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng chưa từng thực hiện hoàn toàn nguyên tắc này, có lẽ trên thế giới cũng không ai làm được 100%.

Giao dịch không phải là vấn đề bật tắt theo kiểu đúng hay sai, mà là vấn đề tỷ lệ.

Bạn có thể thực hiện được 30%, 50%, 70% thì kết quả mỗi mức độ sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhìn dài hạn, sự khác biệt còn lớn hơn nhiều. Những gì chúng ta có thể làm là liên tục rèn luyện bản thân, nâng cao tỷ lệ thực hiện các nguyên tắc này dần dần.

Từ góc độ này, giao dịch về cơ bản chính là một quá trình tu luyện dài hạn.

Dù bạn chơi theo kiểu ngắn hạn hay dài hạn, chỉ cần nắm bắt được một hoặc hai xu hướng lớn thực sự, cũng đủ để thay đổi toàn bộ bảng thành tích trong năm. Rất nhiều người thực ra đều bị phá hỏng ở chỗ này — mãi mãi lặp lại sai lầm giữa lợi nhuận nhỏ và xu hướng lớn, cuối cùng không ăn được phần ngọt, cũng không tránh khỏi thua lỗ.